会计公司内部流转单

① 外账会计的工作内容、流程、需知（详细)

外账会计也是会计啊，其实也就是正常的会计工作，流程只是多了些发票和报税的操作而已的，下面总结几条一般纳税人工业税务会计的操作希望对你能有些帮助
1、税务会计的工作流程，日常发票的收集包括材料和费用发票，然后凭发票进行日常账务处理
2、销项发票在报完上期税务操作，清卡之后就可以随时开具本期的发票了，注意没清卡前一般不要开票！
3、税务上需要注意的有：进项发票需要自己扫描上网认证的，一般会有个采集发票的软件，扫描所取得的进项发票，生成国税网报文件上传到国税网进行发票认证，这个工作在报完上期税务到本月最后一天都可以操作，而且不限次数，上传之后过几个小时到网上下载认证通过结果读入到发票采集软件。如果自己扫描无法通过的发票可以拿到税局扫描。销项发票就是买发票-开发票-读入电子报税系统
4、电子申报的操作流程：第一步先导入进项发票扫描认证通过的结果读入保存（国税网下载的102的文件），第二步导入已开具的销售发票从开票系统“发票查询”界面读入，第三步如果有运输发票需要手工录入数据，第四步如果有新增固定资产需要录入数据，三、四步如果没有就不用做。然后打开申报主界面先做附列资料二就是进项的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做纳税申报主表，在做主表的时候如果涉及到出口需要填写两个数据手工录入，一个是本期出口销售额，这个数据就按免抵退系统里汇总表第二栏免抵退出口货物销售额，另一个是已退税额填上期免抵退汇总表第二十四栏当期应退税额，核对数据无误保存。然后输入当期资产负债表和损益表，最后生成报盘文件，登陆国税网上传生成的文件进行申报就可以了！还有一点需要注意，申报完毕后，在电子申报系统里一定要点击完税，才能进行下一期间的税务操作的！这是国税的增值税的操作！还有企业所得税一般新开企业都是在国税季报的，这个要根据自己的报表结果，按损益表分别填入收入成本和利润总额点击提交就可以了。 地税的一般都是增值税的附加税种，这个在开网报的以后可以就自己的编码和密码登陆地税网，在综合纳税申报里新增本期按内容填入数据计税提交，就可以了，然后有个人所提税的申报，如果人数过多要先输入个人所得税申报软件，生成报盘文件上传地税网提交完成申报，若人员比较少可以直接在线申报，要首先填入基本信息，然后点击在线申报输入本期申报工资金额就行了！所有的税种申报的过程中，还有一点需要注意的，申报成功之后要点击清缴税款或扣款，扣款成功后才真正完成本期的所有申报工作！
一般的行业内都会有一个平均税负率的，在做账之前当然是最好全面了解一下各方面的情况，计算一下自己当期的税负是怎样的情况，然后也可以按倒推法进行一些方面的控制！一般的报税都是在税期税期的后15天，增值税是流转税如果进项销项经过审核无误可以先进行申报，且每期必须申报！企业所得税是按利润交纳就必须把所有账务处理完毕后进行，现行一盘情况下都为季报和年度汇算清缴，年度终了就要相关的会计师事务所出具报告，就要经过账务全面审核也就是审计了，这项工作一般会在次年度的四五月份完成！
只是一些简单的经验，希望对你有所帮助！祝你工作愉快！

② 在会计的实际工作中，贴凭证时要怎么贴

会计凭证最最讨厌的就是订书针，订书针，订书针；
日常附件，如果需要多次流转，多部门流转的，最好用胶水贴，如果较厚，用夹子夹，尽量不要用钉书针来钉。
附件按报销单的内容顺序放置。如行政部报员工手机费，会有一张清单，清单后按清单顺序放置发票；如差旅费，会有一张差旅费计算清单，按清单内容分时间顺序放置发票等
附件放置时，折叠方式要有要求，不要一会横着放，一会竖着放，一会倒着放，一会反着放的。
总之：一是尽量不要用钉书针，二是按顺序放置，三是规范折叠。

③ 我想向大家讨教一下关于会计凭证在会计和出纳之间的流转程序问题

当经济业务发生时,如果涉及到银行存款和现金，一般是出纳做记账凭证，其他的就是会计做记账凭证。如果会计认为全部由他做，也可以，但是你要和他协调一下，涉及到银行存款和现金的记账凭证，你把单据交给他的同时，把单据的份数和金额记下来写个便条，和单据附在一起交给他，以避免原始凭证遗失等问题的发生。
主要是协调问题，如果协调好了，全部由会计做记账凭证，出纳把涉及到银行存款和现金的原始凭证用个“单据登记本”交给他，让会计签收。也可以避免交接不清的问题发生。
上面两种方法，后一种比较规范。

④ 会计给我一些 公司名称以及流水号,让我去银行打对账单和回单,我要怎么做

办理人员（非公司法人的）需要带上自己的身份证，法人的身份证，营业执照正本，开户许可证，法人章、公章、财务章等材料去银行办理。电子回单功能同时提供回单验证功能，能够对打印的回单进行真实性的查验。

银行回单即回执单，是银行受理客户结算业务的凭证，包括存取款凭证、收付款凭证、转账凭证、电/信汇款凭证等，是企业编制记账凭证的原始依据。银行代你单位收款的以及银行收的管理费、利息单等回单。

(4)会计公司内部流转单扩展阅读

银行对账单反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是对企业资金流转的记录。就其用途来说，银行对账单是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。例如：验资，投资等等。

由于银行对账单全面反映了企业所有业务资金流转情况，要对每一笔资金流转情况进行审核，不仅工作量大，而且产生的效果也不会理想，所以一方面在税务审查中可以确定核对金额的下限，另一方面可以只核对银行对账单贷方发生数，把握住重点问题。就其特征来说，银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征。

⑤ 一个公司转账给另一个公司的会计凭证怎么做

借出公司A

借：应收账款——B

贷：银行存款

借入公司B

借：银行存款

贷：应付账款——A

(5)会计公司内部流转单扩展阅读：

企业与债务人进行债务重组，应当分债务重组的不同方式进行处理。

1、收到债务人清偿债务的款项小于该项应收账款账面价值的，应按实际收到的金额，借记“银行存款”等科目，按重组债权人已计提的坏账准备。

收到债务人清偿债务的款项大于该项应收账款账面价值的，应按实际收到的金额，借记“银行存款”等科目，按重组债权已计提的坏账准备。

以下债务重组涉及重组债权减值准备的，应当比照此规定进行处理。

2、接受债务人用于清偿债务的非现金资产，应按该项非现金资产的公允价值，借“原材料”“库存商品”“固定资产”“无形资产”等科目，按已计提的坏账借“坏账准备”。涉及增值税的，还应进行相应处理。

3、将债权转为投资的，应按相应股份的公允价值，借记“长期股权投资”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按应支付的相关税费和其他费用，贷记“银行存款”“应交税费”等科目，按其差额，借记“营业外支出”。

4、以修改其他债务条件进行清偿的，应当修改其他债务条件后债权的公允价值。

损失：

应收账款的损失包括逾期应收账款的资金成本，附加收账费用，坏账损失，这些直接的损失比较显而易见，另外还有一些间接的损失。

比如，企业赊销时虽然能使企业产生较多的利润，但是并未真正使企业现金流入增加，反而使企业不得不运用有限的流动资金来垫付各种税金和费用， 加速了企业的现金流出，主要表现为:：

企业流转税的支出。应收账款带来的销售收入， 并未实际收到现金,流转税是以销售为计算依据的企业必须按时以现金交纳。企业交纳的流转税如增值税、营业税、消费税、资源税以及城市建设税等, 必然会随着销售收入的增加而增加。

所得税的支出。应收账款产生了利润， 但并未以现金实现, 而交纳所得税必须按时以现金支付。一旦应收账款无法及时收回时，企业的资金就可能周转不灵而不得不向银行借债，借债就要承担利息费用；如果企业搞“三角债”。

拖欠供应商货款的话，就无法取得购货的现金折扣，或因为资信的降低而无法获得较优的购货优惠，这样就会增加产品的成本，在价格竞争时处于劣势。如果同一时间发生多起损失，超出了企业对应收账款损失最大的承受能力，企业就可能陷入严重的财务危机,甚至是破产。

⑥ 公司内部单据怎么流转，如采购订单、销售单、入库单、出库单，哪些部门留存什么单据

1．销售报价单：初期交流过程中的报价文件，应该保留在销售经理那里；投标或合同签订时的正式报价文件，应保留在销售部门文档管理员那里。

2．销售订单：视同销售合同，保留在合同档案管理员那里。

3．请购单：需求部门和采购部门都要保留。

4．采购订单：视同采购合同，保留在合同档案管理员那里。

5．采购到货单：负责接收货物的部门留存，如采购、需求部门、库管、财务等。

6．采购入库单：负责接收货物入库的部门留存，如采购、需求部门、库管、财务等。

7．销售/采购发票：负责发票报账的部门留存，如采购、销售、库管、财务等。

公司内部单据的流转，主要是依据财务制度和内控制度来控制的。现在部门公司使用了ERP等电子商务管理系统，单据的流转更加规范和顺畅。一些单据，作为原始凭证，必须保留原件。

⑦ 资金流转过程的会计分录

1、取现 2、存现
借：现金 借：银行存款
贷：银行存款 贷：现金

3、付各项费用 4、收到货款
借：管理费用、财务费用、销售费用 借：现金或银行存款
贷：现金或银行存款 贷：应收账款、其他应收款

5、付材料款
借：应付账款、其他应付款
贷：现金或银行存款
等不知道是不是你想要的

⑧ 内账会计的工作内容、流程、需知（详细)

财务制度：主要是针对财务管理，财务工作制定的制度。

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

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⑨ 这种相互加工在账务处理上做存货的内部流转，通过存货类科目去核算，会计分录怎么做呢

如果二个车间不是独立纳税人主体，那么这种相互加工在账务处理上做存货的内部流转，通过存货类科目去核算，
如果两者是独立的纳税人主体，那要分别确认收入，并通过往来科目去核算往来款

⑩ 请问你有关于出纳与会计之间的业务方面的单据的流转的文章吗

出纳的工作主要是和现金、银行存款有关联的，而会计的工作主要是财务计划，财务核算及事后财务控制，两者的工作是紧密相联又相互制约的。个人认为，出纳工作时的报销的凭证都要先得到会计的签字及各部门负责人的签字认可，而会计会根据出纳提供的现金流及银行资金的走向进行核算及控制，及时为企业提供相关的财务处理。另外，会计的工作与税法是紧密相联的，时时的相关税收政策对企业都是有很大的影响的，根据税收政策的变动，及时调整有关的会计处理，在合理的条件下，为企业争取更大的利润，使企业成本最小，达到可控。