基金公司业务会计咨询
A. 私募股权投资基金管理有限公司的会计核算处理
1、基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别，按照一般公司核算要求建账即可。
2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合伙制企业。
多数基金管理公司与基金公司都是一套人马，会计人员也都是一套人。
3、合伙制企业会计核算方面与一般公司有较大差异，主要体现在所有者权益上。
一般公司所有者权益下设：实收资本、资本公司、盈余公积、未分配利润等；合伙企业为合伙人资本，下设：合伙人原始投资（核算合伙人为合伙企业投资的资本减去抽回的资本）、合伙人提款（合伙人从合伙企业提走的资金，含工资等）、合伙人损益（指合伙企业经营情况）。
另外，股东权益变动表也变为合伙人资本变动表。
4、一般情况下，合伙人提款、合伙人损益两个科目余额在年末全部转入合伙人资本中，因为普通合伙企业承担无限责任，有限合伙人承担有限责任，所以不存在未分配利润问题，全部是合伙人的资本。
5、题目中提到的基金管理管理公司，属于一般的有限责任公司，核算上与一般企业没什么两样。
(1)基金公司业务会计咨询扩展阅读
简要描述
1、在资金募集上，主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集，它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。另外在投资方式上也是以私募形式进行，绝少涉及公开市场的操作，一般无需披露交易细节。
2、多采取权益型投资方式，绝少涉及债权投资。PE投资机构也因此对被投资企业的决策管理享有一定的表决权。反映在投资工具上，多采用普通股或者可转让优先股，以及可转债的工具形式。
3、一般投资于私有公司即非上市企业，绝少投资已公开发行公司，不会涉及到要约收购义务。
4、比较偏向于已形成一定规模和产生稳定现金流的成形企业，这一点与VC有明显区别。
5、投资期限较长，一般可达3至5年或更长，属于中长期投资。
6、流动性差，没有现成的市场供非上市公司的股权出让方与购买方直接达成交易。
7、资金来源广泛，如富有的个人、风险基金、杠杆并购基金、战略投资者、养老基金、保险公司等。
8、PE投资机构多采取有限合伙制，这种企业组织形式有很好的投资管理效率，并避免了双重征税的弊端。
9、投资退出渠道多样化，有IPO、售出（TRADE SALE）、兼并收购（M&A）、标的公司管理层回购等等。
B. 亲，你现在清楚了不我正在应聘一家基金管理公司会计，有没有相关资料可以分享呀
这样的公司很好，可以学习很多投资知识。他们的工作也简单，都是电脑都超作，具体的工作内容就是收钱存钱，费用支出等，最好上网查一下，知道的更详细，做到有备无患。
C. 基金公司的财务部设置
根据证监会监管要求，受托资产（包块基金、专户等各类产品）的会计核算与公司的会计核算必须是分开的，以保证资产运作的独立性。
基金会计就是对受托资产进行核算的会计，属于业务会计。
看起来基金会计是比公司会计高级一点，因为受托资产是基金公司的主营业务，基金会计不高级怎么行？哈哈。
其实这是两个方向，基金会计比较单纯，时效性高。
而公司会计则比较综合、全面，需要核算公司运营的各项业务，包块税务等。
D. 基金公司自营财务部门的工作内容
你说的自营财务部门应该就是基金公司的财务部吧。
基金公司财务一般就是报销、核算等常规工作，无非是核算内容特别一点而已。
出的报表是常规资产负债表、利润表等，还有统计报表、税务报表。
主要与司内业务部门、后台部门、销售部门联系，
核算收入、费用考核等。
一般的财会专业即可，对基金、证券行业有了解即可。
职业前景么，没什么特别的。
E. 我想咨询公募基金会计工资
基金会计，
做基金会计主管，
同时学习了解TA业务，遇到机会或跳槽往上做小基金运营总监
遇到机会，或跳槽，做大运营总监。
现在整个资管行业（包括公募基金、资产管理公司等）产品发的很多，基金会计很缺，
机会也很多。
基金会计每天要加班（可以有几个小时错开休息，轮班），很辛苦。
要转行做研究员之类的，非常辛苦。
F. 基金管理公司会计核算流程
金融办制定会计公司，审核每个组成股东，审核注册资金，法律方面尽职调查。大概是这样。
G. 基金公司中基金会计/登记注册助理需要会什么
会计基础知识；你得知道怎么记账啊，虽然我讲的是废话，但是很多人会计专业毕业，业务一复杂，做的凭证就乱七八糟，看不出记的是什么业务。借贷记反过来的也有，科目不平的也有，红字也有。
证券基础知识；你得知道什么是股票发行，网上申购网下申购，分红派息怎么计算除权价格，如果连证券基础都不了解，还怎么核算得好呢？
基金基础知识；这更是基础，虽然你说除了这个知识外。如果一个FA连基金怎么运作都不知道，他怎么完成与投资、交易的头寸计算核对等等衔接工作呢？头寸算的不对，直接影响基金投资，会出大事的。
银行交收基础知识；FA制作划款指令，催收各项资金款项，得知道银行之间是怎么清算的，得知道大额支付系统、小额支付系统、银行间交易市场、全国外汇交易中心、DVP交收等等。
认真细致负责的工作态度。这个不用细说了，FA的工作非常细碎，但是责任很重大。
对风投没什么直接帮助。
TA对不要求会计等方面知识，但是还是要求很细致很耐心，对各项业务能有一定的悟性，否则系统里的参数怎么设都搞不懂。
最后，不论哪个工作，都要求积极主动的工作、学习态度，因为基金这个行业，创新太快了，一不学就跟不上。