建设公司会计主管
『壹』 我刚上班一家建筑公司，做财务主管，里面人各种心机各种坏，还一堆烂账，打电话给以前的会计，都说这这项
建议:
1，先把问题罗列汇总，做成书面材料，并附上自己的方案和建议。
2，拿着材料，找公司领导说明情况，同时表明自己的态度和立场。
3，领导有指示的按照领导指示做，没有指示的等有指示再处理。对没有指示的，要跟进。
4，处理遗留问题时，要及时同公司领导沟通，避免不必要的麻烦。
祝你工作愉快！～ 来自职Q用户：匿名用户
以前会计说项目要赔应该公允，加上你说的一堆烂账，在此推论，公司各种心机各种坏原因极可能时你挡了别人财路，或者你要好好处理烂账会抓住别人小辫子。毕竟你一个做财务的还刚到公司给别人起冲突概率很小。建议以前烂账一揽子大体处理少查少参与，以后账务要么按规章来。 来自职Q用户：于先生
『贰』 建筑公司会计主管负责哪些事务
建筑公司会计主管，主要负责以下事务：
在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令、要坚持原则，廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护公司资产的完整。
领导财务部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本公司的财务会计工作全面负责。
要根据本公司生产经营情况，设立会计专户、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使公司的各种报表、帐薄、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为公司负责。
积极参与公司的有关生产、管理的经营决策活动，认真会签有关经济合同，建立健全各项结算台帐，提供经济活动资料和预测资料，为加强公司管理，提高经济效益服务。
严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准，认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证，正确计算各种成本费用，不得将不属于成本费用的开支计入成本费用；不得随意估列成本费用；不得任意摊提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用，应拒绝办理报销和付款手续
要抓紧债权债务清理工作，要坚持随时挂支随时清理以免发生呆帐、坏帐。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单、有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销，坚持前帐未清，不得续借的原则。
严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则，以违反财经纪律论处，对给公司造成损失的，要追究相关人员的法律责任。
加强货币资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期抽查一次库存现金情况，对帐款不符的要查明原因，对数额较大的长短款，要立即向公司总经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字，抽查结果与银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。
保管好公司财务公章，用于签发支票的印章不能由支票保管人员保管，财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作他用。
对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对，分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。
希望采纳
『叁』 建行会计主管的待遇咋样在建行处于什么地位
会计主管相当于网点的二把手。出于最基层的管理岗位。
『肆』 怎么做好一个新建立公司的财务主管
首先要详细了解公司的各项业务，，，特别是关于财务这一项，，，，，然后你必须看懂财务人员做的每笔帐，，，，对每笔开支深入研究，，尽量控制没有必要的开支，，，，
『伍』 会计主管的职责是什么请详细一些
在基层机构推行会计主管委派制,，是从源头上加强内控、防范风险，从制度和机制上加强基层机构内部管理，提高会计信息质量的一项重要措施。记者近日从中国建设银行获悉，自2003年7月1日该行率先在基层机构开展会计主管委派制试点工作，目前已基本完成试点任务，并取得了明显成效。现在，全行共有3784名委派会计主管正式上岗履行职责，委派会计主管到位率98.54%。
基层机构经营水平的高低，直接关系到全行的经营绩效、资产质量和持续健康发展。建设银行历来高度重视基层机构的内部管理工作，为有效防范风险和案件，提高会计信息质量，从加强基层机构的会计管理工作入手，建设银行决定在基层机构进行会计监督与会计人员管理体制改革，推行基层机构会计主管委派制。据介绍，为保证对基层机构委派会计主管制的顺利进行，总行视频会议召开后，各分行都成立了由行领导任组长、会计部门牵头、人力资源部、监察室等相关部门参加的会计主管委派制领导小组，负责组织协调推动委派制试点工作。为加强委派会计主管的工作管理，各分行明确了委派会计主管对受派基层机构会计业务的管理目标、权利、义务和工作责任，切实加强受派机构的内部管理，有效规避会计部位风险。制定了委派会计主管聘期目标责任书，进一步细化了委派会计主管的工作职责、应行使的权利和需履行的义务，明确了聘期的具体目标、责任追究制度以及聘任的终止条件等，为委派会计主管更好地发挥作用打下了良好基础。各分行从实际出发，结合本行情况，因地制宜，大胆实践，在试点中摸索出适合本行特点的委派制形式。山东分行在济南城区实施总会计委派制，在一定程度上提升了委派层次；宁波分行将综合性支行和城区单点型支行的会计主管委派与综合性支行直属基层分理处（或已升格单点型支行）的会计主管委派分开，针对不同类型的机构委派不同类型的会计主管；浙江分行为加大委派力度，在实施基层机构会计主管委派的基础上，由基层机构再向其所辖营业网点进行营业经理委派，进一步增强了营业网点的内部管理和风险防范能力。
建设银行有关部门负责人告诉记者，施行基层机构会计主管委派制，收到的主要成效表现在，一是强化了柜面业务操作的事前、事中控制，提升了基层机构风险防范能力。委派会计主管到岗后，加强了对受派行业务操作和岗位设置的管理，督促落实岗位责任制，能够严格要求基层会计人员按照规章制度办理业务，确保了上级行各项规章制度和操作规程的落实；委派会计主管在业务发生的第一时间进行现场操作指导、监督检查，能够及时控制前台人员违章操作带来的风险隐患，使基层机构风险控制能力增强。二是提高了基层机构会计核算质量。委派会计主管由于处于相对独立的监督地位，较好地发挥了“监督、规范、指导、桥梁”的作用，严把会计核算信息入口关，及时发现错误并加以纠正，使受派行的会计业务差错率明显下降，保证了会计信息的真实性和完整性。三是柜面服务质量明显改善，客户投诉率大为降低。委派会计主管从规范基层机构内部管理和柜面业务基础管理抓起，公正独立地行使管理、监督和奖惩权限，促使柜面人员的客户服务意识大为增强，服务面貌焕然一新。四是及时发现纠正经营管理中的问题，清理了一部分历史遗留问题。五是提高了会计主管队伍的整体素质，调动了会计人员学习工作的积极性。
为确保完成2004年7月1日前全行基层机构全面实行会计主管委派制的工作目标，建设银行要求切实加强领导，为推行会计主管委派制提供强有力的组织保障。各分行要进一步明确委派会计主管职责权限和委派程序。对委派会计主管的任职资格，严格按照总行规定要求，不能随意放松标准，将不符合条件的人员选拔到会计主管岗位。在选拔过程中，要切实坚持公平、公正、公开原则，真正将那些德才兼备、业务全面、管理水平高、业务能力强的会计人才充实到一线管理岗位。要严格按照管理办法的规定，落实委派会计主管职权，树立其权威，确立其相对独立的监督地位。
『陆』 财务主管的主要职责
1.日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核；
2.审核应付账款的核销、支付和控制；
3.依据费用管理规定，合理控制费用支出；
4.审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
5.提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作；
6.完成上级领导交办的其它工作。
(6)建设公司会计主管扩展阅读：
财务主管一般指一个单位负责财务工作的主管。一般为中层以上管理职位，如财务机构负责人或总会计师、财务总监等。与会计主管是对称，在中国中小企业财务与会计不再细分一样，习惯中有时代称。未设置会计机构的单位一般指主办会计，单位设有分管财务的领导又具有财会从业任职资格的有时为分管财务领导。
『柒』 怎样做好一个公司的财务主管
一，业务方面：
1，明确部门的工作目标和职责范围，一定要与老板反复沟通，最好有书面文件，或形成书面资料；
2，组建财务团队，即使原来已经有财务部门，也要按自己的思路重新规划，但要逐步推进。。。千万不能意气用事。。。
3，分析目前的现状，初步找出从现状出发要达到你的工作目标的战略安排；
4，制定各种财务管理规定和工作流程；
5，制定考核和激励标准；
6，把你的团队打造成一个真正的团队；
7，尽量多的与其他部门沟通；
二，办公室政治方面
1，保护自己和保护自己的团队；
2，不会有永远的朋友，也不会有永远的敌人，只有永远的利益；
3，在处理控制公司五大资源的部门的关系上一定要慎重（五大资源：采购、销售、人力资源、信息、资金）；
4，永远对老板和对公司忠诚，如果你这点都做不到，收拾行李走人；
5，维护自己独立和尊严；
三，工作技巧方面
1，永远关心你的团队建设，永远以人为本；
2，时刻关注现金流
3，成本控制是成本责任的落实，不是成本项目的分解
4，我理解的财务和会计职业，不是天然具有控制和监督职能的，任何监督和控制都来自管理的需要，任何监督和控制都需要管理层的单独授权。。。没有授权，财务不要想当然的认为自己就有监督和控制权。。。
(来源于网络）
『捌』 建筑工程公司会计和财务的工作有哪些具体些
一、库存现金的管理
①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元，超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。
③凡能用支票支付的款项不得支付现金（如特殊情况，需用现金由双方公司董事长或总经理批准，并经财务部同意后，方可支付现金。）。
④现金的支出必须经过审批合格后，出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。
⑤现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；零星购置办公设备（2000元以下）；其他1000元以下的零星开支。
⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额（按相关差旅费标准金额计算）。按借款审批程序审批，经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。
⑦、其他借款，由借款人填写申请单，经项目负责人签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。
⑧、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（1万元以上）支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
除1000元以下零星开支外可采用现金支付外，其余结算均应通过银行结算。（二）现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
二、银行存款的管理
1）、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。
2）、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立（书面批准依据），已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。
3）、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分（财务专用章、其他专用章等银行预留印签），双方公司不得用各自公司帐户进行本项目收支。
4）、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制；即：财务章由一方保管，另外1枚由另一方保管，不准1方统一保管使用。印鉴保管人临时出差时应委托他人代管。
5）、银行支票的使用规定：
a、业务部门使用银行支票时，必须凭付款审批单，经项目负责人及经办人签字，写明用途、金额、日期；
b、会计人员核单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人；
c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。
d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线；
f、支票开出后，必须在十日内报销清帐，不得转借其他用途使用。对于预付货款，应做好合同管理，根据合同规定报帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则追究业务经办人的相关责任。
g、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。
e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。
5）、该项目的所有销售收入（营业收入）、其他收入必须按项目指定帐号进帐。
6）、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据（合同或其他）。
同一项目（同一业务）应按合同总额上报审批，不准同一业务分次报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。
7）、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。
9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则，追究财务及相关人员的经济责任和法律责任。
10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附在有关发票、单据后面入帐备查。如遇特殊情况，不能及时审批，财务人员必须征求双方公司总经理（总裁）同意后方可办理相关业务。
11）、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
三、应收款的管理
1）应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同（附出库单）及汇款（付款凭证）为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。
2）应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。
3）建立应收款内部管理报告制度。
①财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理,并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款分析,对拖欠货款(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单不得拖延,并理出潜在坏帐交主管领导,由合同签订单位提出解决办法,经主管领导批准之后执行。
②财务人员在每月10日前（计发工资前）对上月末按公司规定应该归还借款的单位和个人进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收；对超期一个月还未归还借款的单位，应及时通知项目负责人。
③负责收款的部门或业务经办人在接到超期应收款通知单后，应及时催收，如不能按期收回，应及时通知项目负责人。并行成书面资料。交由财务部留档。
④申请付款部门（或应收账款发生部门）的部门负责人及业务经办人是清理追收应收帐款的第一责任人。企业发生因清理追收不力，造成坏帐甚至造成损失的，视情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重、损失巨大的，要追究法律责任并相应承担经济责任。
4）对于预付帐款应严格管理。
①预付账款应按照规定程序和权限办理；
②预付账款必须按合同规定付款，并在合同约定的时间清算完毕。办理相关报销手续。如果在规定时间内不通清算报销，财务部应将该款项转入应收帐款。按应收账款管理。
③对预付的支付必须按相关合同和完整的审批手续执行，否则，追究业务部门和财务部责任。
四、 发票和收据的使用管理
1、 应对发票实行专人管理，防止丢失、被盗。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。
2、 发票及收据由财务部统一负责收发及建档保管建立收据消号制度，财务人员应逐一消号，及时发现问题并及时纠正。
3、 必须按发票管理规定，正确使用发票。发票和收据不得转借、转让，不得代其他单位开发票。
4、 发票及收据的填写必须字迹清楚、摘要必须清楚准确真实不得涂改，如填写有误，应另行开具发票及收据，并在误填的发票或收据（联次齐全方能作废）上注明“误填作废”。 如收据仅作临时收款用途，业务完毕后需出具发票的，开具收据时，应在备注栏内注明：发票开具时本收据自动作废。
5、 发票丢失应立即向主管税务机关和项目负责人报告，并登报予以公告。
6、 不得填开大头小尾的发票，不得代开发票。
7、 项目收入必须凭合法的发票或项目收据入帐，凡与本项目成本、费用、资产有关的付出，均应索取合法发票。
五、资金使用审批程序
1、 该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。
2、 财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。
3、 所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。
4、 所有原始单据上业务经办人必须签字。
5、 会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
6、 工程款支付
1） 、工程合同应由各部经理共同草拟，所有承包业务必须公开、透明，双方公司之间应签定反商业贿赂协议。所有的建筑安装合同必须双方董事长或总经现亲自确认批准，相关参与人员应与公司签订业务承诺书。本项目所有合同只能使用本项目合同专用单。
2） 、工程款报销单据：建筑筑工程及安装、调试设备工程的发票，必须是合法、合规建筑安装工程发票，建筑安装工程发票入账，还必须附有建筑工程、设备安装工程合同、工程预决算等否则不予报销或结算。
3） 、工程进度款计划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况，提出用款计划，经项目负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准，留档财务室，财务室准备资金。
4） 、工程进度款支付:建筑公司提供工程进度表，工程部、预算部（财务部）、统计部共同审核，填写“工程付款申请单”，经各部门负责人审核，报项目负责人签署意见，并报双方董事长或总经理审批后，将有关凭据交财务部，由财务负责人根据合同约定，工程进度计划，视资金情况安排付款。
5） 、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人）
7、 差旅费借支款申请单，出差人员填写，项目负责人审批，双方财务人员复核，出纳付款。
8、 其他暂借款，因工作需要暂借现金，由借款人按规定在“借款单”上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期，经项目负责人确认批准，会计复核后，出纳方可付款，借款人应在业务结束后及时报帐。
9、 其他个人或公司借支，均须经过双方负责人签字审批后，才能支取款项。
10、 工资单由项目负责人签字后才能发放。
11、 办公物资（包括文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备）的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，由项目部统筹计划，编制“采购计划”，报项目负责人审批后实施采购，采购人员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要由财务部或办公室验收确认，并将相关凭证由财务部审核后，报项目负责人审批报销
12、 通讯费
固定办公电话费用采取限额制，在规定限额内，实报实销，超出部分，从部门工资中扣除。
移动电话费采取电话补贴形式在工资中发放，具体标准由项目负责人制定。
13、 车辆维修、使用费
由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字，由项目负责人签字报销，所有罚款一律不予报销。私家车费用采取车贴形式在工资中发放。
14、 购买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。
六、报表及审计
1、 报表内容：现金月报表，现金盘点表，银行对帐单、资金使用情况表、工程进度统计表、资产负债表，损益表，现金流量表（简易）。
2、 报表时间：每月20日前
3、 报表使用人:项目负责人、双方董事长或总经理。
4、 报表审核：项目财务部负责人。
5、 除报表使用人外，其他任何人不得使用报表。
6、 内部审计：本项目必须每年对财务资料进行一次审计，审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。
货币资金控制制度
第五章 附则
第二十九条：本制度的制订、修改与解释权属于公司董事会。
第三十条：本制度呈送董事长核准签署后实施，修改时亦同。