出纳会计财务票据传递表

1. 票据在出纳与会计之间的传递顺序

其实具体的操作还是要看不同单位的财务制度的；一般是报销人将原始凭证粘贴到报销单上交由会计审核签字，再交至领导签字，最后和出纳复核付款。等月初讲上月的原始凭证由出纳统一交给会计做帐。

出纳与会计之间的传递顺序：

1、单位发生财务业务时首先出纳将收入、支出、报销等原始票据经核对准确后交给会计（在这之前有的报销凭单、借款、汇款等业务还要会计审核、找单位领导签字）；

2、会计将这些票据分类编制好会计分录再交给出纳登记现金、银行存款日记账；

3、出纳登记完账后，核对库存现金、银行存款是否正确，准确无误后再将记账凭单交给会计（会计电算化的单位不需出纳记账，只是核对账目就可以了）。

注：有的单位涉及现金、银行存款的业务由出纳编制会计分录，出纳登记完帐后将票据交给会计。

(1)出纳会计财务票据传递表扩展阅读：

1、票据是代表一定数量货币请求权的有价证券，即货币证券。有价证券是一种代表财产所有权或债权的，以一定金额来记载的证书。有价证券可分为物权证券、货币证券、资本证券等，其中，货币证券是代表一定数量货币请求权的有价证券，可以在法定的范围和条件下流通。

但是，货币证券并不是货币本身，它不具有由法律所规定的货币强制通用效力，它只是在法定的特殊范围和条件下才可以发挥其作用。

票据正是因为属于货币证券，代表了一定数量的货币请求权，并具有流通作用，所以，它才可能发挥它的汇兑、支付、结算和信用等基本功能。所以，货币证券是票据的基本性质之一。

2、票据是反映债权债务关系的书面凭证。票据是在市场交换和流通中发生的，反映了当事人之间的债权债务关系。

具体地说，在财产（商品、货币及其他财产权利）交换中，双方当事人各自享有财产方面的、一定的权利和义务，即发生了债权债务关系，这就要求以书面形式确定和表现出来，以保障双方实现各自的权利和义务。票据正是在这个基础上产生的。

没有真实的债权债务关系，就没有票据。所以，反映债权债务关系的书面凭证，是票据的基本性质之一。

2. 求一份出纳和会计交接财务单据的交接表

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

2、尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

4、编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。

5、会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将所有与会计相关的情况等向接替人员介绍清楚。

移交点收。

1、现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，如接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员要在规定期限内负责查清处理。

2、有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。

3、会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。

3. 会计出纳单据移交交接表怎么做

跟那个现金盘点表一样差不多，但是要把交接人、接收人、监交人的名字写上。主要是把现金都盘对、归你登的帐登完把你所有的会计资料都写到一张盘点纸上一起给你的一下任就好了。

4. 出纳应如何将原始单据传递给会计

出纳将结算完毕的原始单据移交给会计时，会计与出纳应当面把要结转的原始单据核对直至双方认可为止。

5. 财务票据传递的正规程序,出纳和会计单据交接是是否需要制作单据交接单,要双方签字认可

会 计 收 集 各 种 经 济 业 务 的 原 始 凭 证 并 编 制 成 会 计 凭 证 ,涉 及 到 现 金 与 银 行 存 行 的 给 出 纳 收 付 款 并 登 记 现 金 与 银 行 存 款 日 记 帐 ,登 完 帐 后 把 会 计 凭 证 移 交 给 装 订 凭 证 的 会 计 人 员 .中 间 会 计 凭 证 要 作 一 个 交 接 表 ,双 方 签 名 确 认 ,以 分 清 责 任 .

6. 谁知道会计与出纳传递原始票据的程序,

出纳取得原始票据，并据以记日记账，然后传给会计。月底，会计账与出纳账核对。 如：A销售员到出纳那儿报销120元车费。出纳给钱，把120元报销单据留下，然后出纳根据这120元报销单据做出纳自己的现金日记账。然后，出纳打个交接表，把这120元报销单据交给会计。会计在交接表上签字后，做会计账，减现金120元，增加费用120元。月底，会计现金账与出纳现金日记账核对，两者余额应保持一致。银行和其它票据与上面流程一致。

7. 出纳该把什么票子传递给会计

出纳一般经办货币资金的收支、有价证券的保管及票据的收付及保管业务，可以说，除保管的证券、票据外，不管是现金、银行存款还是应收应付的票据，所有涉及收与付的票据都应交会计进行账务处理。

8. 出纳和会计之间是如何传递原始单据的

1.是出纳先得到原始单据，传给会计。

2.与收付有关的记账凭证，照理说应该是出纳做，不过大多数公司的出纳都不是专业出身，因此一般由出纳登记过现金，银行存款日记账后，全部交给会计做账。

3.一般不用签字，因为现金，银行存款帐上都要登记，没有原始凭据是登不了帐的，登过以后当然都拿给会计了。

4.不怕麻烦的话，用EXCEL造个单据移交单，每个星期或者10天给会计传递一次单据，让会计签字就行了。

5.或者跟会计约个移交单据的时间，交过以后他立刻可以做账即可。

6.一般都是出纳将单据保存到会计做账日，现场收单据，立刻做账即可。

9. 会计出纳单据移交交接表怎么做

只要列清楚移交时间和内容以及交接和监交的人员就可以。

10. 出纳岗位中的登记票据传递登记本是什么意思呢 谢谢了先

出纳岗工作流程
（一）现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证。
表示把票据从谁手里又给了谁。