会计对账每天要干什么

Ⅰ 我是新手出纳 我每天都要和会计对账吗

出纳要求是“日清月结”，理论上是每天都要和会计对账的
但是实际操作中，由于会计记账有可能和你是不同步的，可能会对不上，但是至少每个月要和会计对一次，

Ⅱ 会计对账的主要内容包括什么

对账的主要内容：账证核对、账账核对、账实核对。

1、账证核对，是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对，核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。

2、账账核对，是指对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。

包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对。总账与日记账核对；会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。

3、账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实存数额相互核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。

包括：现金日记账账面余额与现金实际库存数核对；银行存款日记账账面余额与银行对账单核对；各种材物明细账账面余额与材物实存数额核对；各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。

(2)会计对账每天要干什么扩展阅读：

对未能纳入每日核对的账务，应建立定期核对制度，定期核对的主要内容有：

1、使用丁种账页记载的账户，应按旬加计未销账的各笔金额与该科目总账余额核对相符。

2、有关科目卡片账，要按月与该科目总账或有关登记簿核对相符。

3、余额表的计息积数与该科目总账余额累计数核对相符。

4、各种贷款借据要按月与各该科目分户账逐笔勾对相符。

5、贵金属分户账与出纳部门的有关保管登记簿核对相符。

6、存折户应坚持在办理业务的当时进行账折核对。

通过每日核对和定期核对就可以使银行账务达到账账、账款、账证、账实、账表和内外账务完全相符的要求。

Ⅲ 会计对账工作的主要内容有哪些

会计对账工作的主要内容包括总账和明细账核对、总账和会计报表核对、货币资金账和出纳账的核对、存货的核对、固定资产账的核对以及往来账款的核对等。

Ⅳ 作为一名专业对账会计都需要会哪些东西啊

做为一名专业对账的会计，需要会以下东西：
1、了解公司客户及供应商基本情况
2、了解各客户及供应商的结帐期限
3、及时记录应收应付帐。了解帐款的最新去向。
4，良好的沟通能力，对账会计需要同客户及供应商核对往来帐目。随时需要与不同的人打交道。还有可能需要追讨款项。
5、做为会计人员需要具备的计算能力。

Ⅳ 会计年底对账都对什么呢

核对往来、盘点固定资产，盘点现金、证券等，核对银行存款余额及发生额

Ⅵ 会计出纳每天对账的原则是什么

做到账实相符。
核对凭证记录是否完整，现金实际余额是否与现金日记账的账面数相符

Ⅶ 各位前辈，对账会计主要是干些啥

1、 财务会计部门的岗位设置，一般是按照工作职责进行合理分工，各岗位人员各司其职，岗位间工作有效衔接、相互联动；
2、 如题所述，一般应视实际的岗位职责设置而定，在此无法确切作答；
3、 通常情况下，会计的对账岗位职责，狭义的职能一般指内部账务数据的核对（包括各会计科目的数据核对、财务数据与仓库及车间等生产业务报表数据的核对等），从广义角度出发还涵括财务数据与外部关联单位业务往来所涉数据的核对；
4、 可见，应予结合实际工作职责的设定进行判断；
5、 以上仅供参考，请予核实。

Ⅷ 请问会计一般每天都要做些什么事啊~

1．固定资产核算岗位的职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；
（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；
（5）参与固定资产的清查盘点。

2．材料物资核算岗位职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；
（2）审查汇编材料物资的采购资金计划；
（3）负责材料物资的明细核算；
（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录；
（5）配合有关部门制定材料物资消耗定额；
（6）参与材料物资的清查盘点。
3．库存商品核算岗位的职责一般包括：
（l）负责库存商品的明细分类核算；
（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录；
（3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；
（4）参与库存商品的清查盘点。
4．工资核算岗位的职责一般包括：
（1）监督工资基金的使用；
（2）审核发放工资、奖金；
（3）负责工资的明细核算；
（4）负责工资分配的核算；
（5）计提应付福利费和工会经费等费用。

Ⅸ 材料会计每天都需要做些什么，每月月底又应该做什么

材料会计工作内容
1. 材料仓库账务管理：指导材料保管员填制验收入库单、领料单，指导材料保管员登记数量明细账，监督材料仓库实物的入库、发出工作，现场解答保管员疑难问题。
2. 用友软件材料明细账帐管理：每天依照材料验收入库单和领料单正确登记材料电子帐，保证输入用友软件数据的正确性
3.、 材料盘点及对账：月末参与材料仓库盘点，盘点结果与材料仓库数量帐、材料会计数量帐三方核对
4、 催收单据：每天向材料仓库催收材料入库单、材料出库单，检查单据的规范性，及时纠正制单错误
5、 对保管员绩效考核：每天与保管员的账簿核对，实事求是记录保管员日常工作的错误项目，对其进行考核。
6.、 协助成本核算：在月末导出材料数据并进行前期加工；从销售会计处取得产品入库数据和销售数据；对应各种材料和产品，为成本核算准备
7.、 档案管理：负责对领料单、盘点表、材料数量电子帐的保存保管，严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑C盘。做好电脑预防病毒、查杀病毒工作，防止用友库存软件数据丢失。
（仅作为参考，每个单位的材料管理责任分工有不同，）