会计对账需要银行什么
A. 一般会计到银行打对账单都需要带什么
你是做出纳吧，你去银行打收付款单子，带上单位的财务单，法人章，拿对账单得带上回单卡
B. 会计必须懂银行对账业务吗
这时对会计最起码的要求
C. 到银行对帐需要带什么
如果你是单位 去银行对账你首先需要银行给你打出账户明细 然后和你自己做的财务报表上的账务明细比对 最后检查余额是否相符，去银行对账时只要带上你的印鉴章 如果账户余额没有问题盖上你的印鉴章即可！
对帐就是将银行记的帐和你记的银行存款日记账进行核对，因为银行和单位记帐的时间不同步，于是有可能造成银行记的账上你单位的存款余额和你单位自己记的银行存款日记账上的余额不符，所以需要每半年进行一次银企对帐。
对帐就是核对帐目。按照《会计基础工作规范》的要求，各单位应当定期将会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符，对帐工作每年至少进行一次。
D. 会计做账每个月都要去银行打印对账单吗
会计做账每个月都要去银行打印对账单的。
根据国家财务会计制度的规定，任何企业和单位自成立起要在银行开设银行账户，企业的资金通过银行进行收付结转。并定期将企业在银行的资金流转情况打印出来，即银行对账单，以此为依据和企业的银行存款日记账进行核对。
(4)会计对账需要银行什么扩展阅读：
银行对账单是银行客观记录企业资金流转情况的记录单。就银行对账单的概念来说，银行对账单反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是对企业资金流转的记录。
就其用途来说，银行对账单是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。
根据国家财务会计制度的规定，任何企业和单位自成立起要在银行开设银行账户，企业的资金通过银行进行收付结转。并定期将企业在银行的资金流转情况打印出来，即银行对账单，以此为依据和企业的银行存款日记账进行核对。
E. 会计与银行对账，。。
之前一直没对上的话你就光拿这个月的对是对不上的。
除非你从某个月期初余额对到开始，每个月做银行余额调节表，
网上有你搜下填下，把银行帐跟账本发生的业务金额对下。
填完调节表的那个月对上就好办了。
然后就这样一个月一个月对就能对上。
F. 会计年底对账都对什么呢
核对往来、盘点固定资产，盘点现金、证券等，核对银行存款余额及发生额
G. 出纳要注意些什么和银行对账怎么对...
凡违反规定的开支有权拒绝受理，如果明知单位领导、会计主管人员的签证不合法、不真实还执行的，将负连带责任。 2、自觉做到工作程序化，即每笔经济业务都要经过验收，制单、复核，审批，才干据实开票或点钞； 3，坚持原则，当收即收，当付即付；熟练细致，增高效率，杜绝差错；建立备忘录，对收付款对象的特征，经济业务内容，金额至少有一个短期记忆； 4，保持心态平衡。出纳的工作： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就一定填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、通常不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。出纳报告的填制 一、出纳报告的基本格式 出纳人员记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账、银行对账单等核算材料，定期编制“出纳报告单”和“银行存款余额调节表”，报告本单位一定时期现金、银行存款、有价证券的收、支、存情况，并与总账会计核对期末余额。 二、出纳报告的填制 1、出纳报告单的编制 （1）出纳报告单的报告期可与本单位总账会计汇总记账的周期相一致，如果本单位总账10天汇总一次，则出细报告单10天编制一次。 （2）上期结存数，是指报告期前一期期末结存数，即本期报告期前一天的账面结存金额，也是上一期出细报告单的“本期结存”数字。 （3）本期收入按账面本期合计借方数字填列。 （4）合计是上期结存与本期收入的合计数字。 （5）本期支出按账面本期合计贷方数字镇列。 （6）本期结存是指本期期末账面结存数字。它等于“合计数字”减去“本期支出”数字。本期结存一定与账面实际结存数一致。 2、银行存款余额调节表的编制 本单位银行存款日记账同银行的对账单逐笔核对。银行账上的存款余额（也那就银行对账单上的存款余额）同本单位账上的存款余额可能不一致，造成不一致的原因有两种： （1）双方账目发生错误； （2）双方记账没发生错误，但由于结算凭证传递时间的不同步而发生“未达账项”，即一方已经入账，而另一方尚未接到相关凭证，因而还没入账的事项。由前种原因造成的，则要及时更正；由后种原因造成的，要消除未达账项的影响，详细做法是编制“银行存款余额调节表”。 出纳每天的日常工作内容 出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。 出纳的日常工作主要包含：1.货币资金核算、2.往来结算、3.工资核算。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （１）办理现金收付，审核审批有据。 严格按照国家相关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对重大的开支项目，一定经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （２）办理银行结算，规范使用支票。
H. 会计每年最后一月要进行银行对账吗要怎么对呢
不是每年最后一月要和
银行对账
，而是只要有银行存款收付发生额，每个月都要和银行的存款对账，具体是每个月的银行日记账和
银行对账单
核对，有
未达账项
就要做银行存款调节表。
I. 会计对账的主要内容包括什么
对账的主要内容：账证核对、账账核对、账实核对。
1、账证核对，是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对，核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。
2、账账核对，是指对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。
包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对。总账与日记账核对；会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。
3、账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实存数额相互核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。
包括：现金日记账账面余额与现金实际库存数核对；银行存款日记账账面余额与银行对账单核对；各种材物明细账账面余额与材物实存数额核对；各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。
(9)会计对账需要银行什么扩展阅读：
对未能纳入每日核对的账务，应建立定期核对制度，定期核对的主要内容有：
1、使用丁种账页记载的账户，应按旬加计未销账的各笔金额与该科目总账余额核对相符。
2、有关科目卡片账，要按月与该科目总账或有关登记簿核对相符。
3、余额表的计息积数与该科目总账余额累计数核对相符。
4、各种贷款借据要按月与各该科目分户账逐笔勾对相符。
5、贵金属分户账与出纳部门的有关保管登记簿核对相符。
6、存折户应坚持在办理业务的当时进行账折核对。
通过每日核对和定期核对就可以使银行账务达到账账、账款、账证、账实、账表和内外账务完全相符的要求。
J. 月末财务人员和银行对账步骤
首先，银行对账单又细分为两种，它们分别是纸质对账单和电子对账单。
然后，纸质对账单对账是先由银行向企业提供对账单，企业收到后将自己保存的账单与银行发来的账单进行对账工作。
接着，企业核对完后，若对账单与企业账单不符合的话，就在对账单里填写不符合并编制银行余额调节表；如果两个账单符合，就在对账单里填写符合并盖章，再退回给银行。
之后，企业在追查账账不符的原因时，如果发现是因为未达账项，就可以结束此次的银行对账。如若不是，则继续清查，直到查出原因为止。
其次，电子对账单要先把对账系统初始化，并将上一次对账后的未达账项和余额录入进去。
然后，将银行发来的对账单输入或者导入对账系统，并启动该系统中的自动对账功能。
最后，点击查询并打印出银行余额调节表后，就完成了这次银行对账的所有操作。
