烟草企业会计报账系统
原始凭证整理，根据原始凭证编制记账凭证（现在企业做帐一般都只做记账凭证、做帐的科目用的都是最基本的），根据记账凭证编制T字型账户，根据T字型账户编制科目汇总表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
(1)烟草企业会计报账系统扩展阅读：
注意事项：
1、为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证整理整齐。
2、报账单据填写一律用蓝黑钢笔或碳素笔填写(包括签名)。
3、有涉及到经济条款的合同，必须报送一份到财务部门。
4、付款经办人与结帐经办人要求一致。
5、财务有关报账表格请到财务处领。
Ⅱ 烟草nc系统属于会计核算系统吗
NC财务系统 NC财务系统为企业提供了一个全面的预算管理平台，支持企业从销售计划→生产计划→采购计划→费用计划→投资计划→资金计划→损益计划→资产负债计划的全面预算控制。实现了对经营行为的事前编制、事中控制和事后分析。 NC财务系统充分考虑了用户的个性化需求，提供了多种自我配置和客户化工具，满足用户的特殊要求，从而使产品更具有弹性。在个性化应用上，NC财务系统主要提供了以下功能： 业务流程可配置：用户可根据企业的实际业务流程进行相应的流程定义，使系统的处理流程适合本企业应用； 应用组件可配置：用户可选择本单位所需的具体应用功能进行功能组合； 用户菜单可配置：对于不同的用户来说，可根据企业的性质、习惯、管理要求等自行进行功能菜单的配置；单据格式、报表格式自定义；提供二次开发产品和与外围产品的挂接功能：NC提供了一个以消息、邮件等技术为基础的工作流平台，来解决各个模块的用户权限、菜单定义，业务流程配置，并和办公自动化、ERP系统无缝地集成在一起。 NC 采用移动计算技术，对各种移动设备提供广泛的支持，包括从原来的台式机，笔记本到掌上电脑（PDA）、手机以至寻呼机。NC所采用的产品全面基于J2EE的技术架构，设计了流行的B／S应用构架，适应于企业的集中化应用，可以实现： 1． 集中化管理和维护，客户端的免安装和零维护，极大的降低了企业的维护成本。 2． 用户层、Web服务器、应用服务器、数据库服务器的合理分布，实现应用服务器的群集， 3． 整个系统具有很高的可扩展性、安全性和可靠性。可实现客户层的任意可以替换性，完全满足移动办公的需要。
Ⅲ 财务报账的程序
财务报账的流程：
一、取得合法票据
（一）报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业单位收据必须有国家、省、市级财政部门统一印制的收据监制章，并加盖开票单位财务专用章。各单位自制的收据不能作为报销的依据。
（二）发票或收据必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。其中“客户名称”必须填写“ 淮北师范大学”。填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符，金额不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章，如金额出现错误不得更正，只能重开。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。
（三）发票或收据自开票之日起一年之内的，按程序报销；超过一年的发票或收据不予报销。
（四）发放个人劳务费、酬金等需填写《劳务报酬发放表》（可在财务处网站下载中心下载），报销前需携带电子版发放表和审批过的纸质发放表，先到财务管理科进行个人所得税扣缴，加盖个税代扣专用章后方可到前台报账。注：在职职工劳务费、酬金等需在每月发放月工资以后（即每月13号开始）办理个税代扣；外聘人员劳务费、酬金等每月1号起即可办理个税代扣。
二、整理粘贴票据
（一）票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、交通费等，按照类别分别粘贴，并汇总金额和票据张数。其中，差旅费应单独填写《差旅费报销单》；项目经费应填写《项目经费报销清单》（可在财务处网站下载中心下载）。
（二）准备粘贴单（可到财务处网站下载《淮北师范大学报销单》）。
（三）将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票。
（四）如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；票据比较多时可使用多张粘贴单；
（五）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
三、经办人、证明人、验收人签字
（一）各单位开展业务活动取得的原始单据，必须有经办人、负责人在原始单据上签字。
（二）购置固定资产（一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上）及低值易耗品，应先到实验设备处申报采购计划，统一采购，并办理验收手续，开具验收单。验收单所列相关人员分别签字，发票由经办人和负责人签字。
（三）其他商品购置，除发票或报销单上由经办人签字外，还要有验收人和负责人的签字。
四、按审批权限审查签批
（一）每项经费报销时必须有“一支笔”审批，由于因公出差或出国短时间内无法在岗时，若授权他人，则必须报财务处备案。
（二）审批人审批时务必注明费用开支资金来源和项目名称（或代码）。
（三）审批权限详情参见《淮北煤炭师范学院经费审批权限暂行办法》。（见财务处网站“财务制度”专栏）
五、会计审核制单。办好上述手续之后，报销人到会计服务中心办理报账，其中，1号窗口（进门第一个窗口为1号，其它窗口依次排列）办理学校统筹经费、专用基金等学校综合业务；2号窗口办理科研项目、教研项目、重点学科项目等专项经费业务；3号窗口办理机关单位经费业务；4号窗口办理各学院经费、继续教育及附中经费等业务；5号窗口办理零余额支付和公务卡支付等业务。
六、复核岗位复核。携带会计（1—4号窗口）做好的会计记账凭证到6号窗口复核。
七、公务卡、零余额业务到5号窗口办理。注：若使用公务卡消费，请在消费7日后，至还款日前5个工作日内，携带POS机小票和已审批的发票等，到财务处办理报销还款手续。
八、出纳岗位付款。持会计服务中心盖章的现金支票或内转、外转单据到资金结算中心办理结算，现金业务请到现金出纳窗口办理；转账业务请到银行出纳窗口办理。
九、报销时间。办公时间：周一至周五上午8:00到11:30，周二、四、五下午14:00到16:00（冬令时）或14:30到16:00（夏令时）；每天16:00以后进行账务核对，不再对外办理业务；每周一下午整理票据，每周三下午业务学习，不对外办理业务；1至11月每月月末最后一天对当月业务结账，不对外办理业务；每年年末最后一周对当年业务结账（具体时间以财务处通知为准），不对外办理业务。
Ⅳ 会计如何报账
您好！
总的来说，每个月账务的处理程序需要三大步。
第一步：根据原始凭证填制记账凭证；
第二步：根据记账凭证登记账簿；
第三步：根据账簿编制会计报表。
平时的账务处理是这样的：做凭证-记账-记明细账-汇总-记总账。工作量大的，每个月要汇总很多次，每个月必做的凭证是计提固定资产的累计折旧、分配工资，到了月末，总账要跟明细账、日记账对账，做成本的结转、利润的结转，发现错误及时更正，最后结账、做报表，一个月的工作就结束了，以后便是周而复始的流程了。到了年底，还要汇算清缴，这些是税务上事情。
这里我要说明一下，财务和税务是不分家的，你只懂财务不懂税务是不能胜任会计工作的，反之就是受欢迎的会计了。
流程不难，做过一次就记住了，关键是账务处理，要反复实践才能运用自如。
一个月的工作
月初对内给员工开资，对外要去税务局纳税。
当月要处理的账务：做记账凭证、记账、汇总、记总账。
月底要对账、结转、结账，最后编制会计报表，一般纳税人还要去税务局认证。
这就是会计一个月的工作循环。
希望答案对您有所帮助，如果满意请采纳！
Ⅳ 报账的流程是什么
一般流程如下:
（一）预审原始凭证
报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：
1、原始凭证的真实性、完整性、合法性；
2、银行结算票据填写的正确性、有效性；
3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性；
4、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。
（二）整理原始凭证
报账员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。
（三）填制报账单
对整理好的原始凭证，按会计核算中心所规定的格式填制报账单。要求项目填写完整，一事（指经济业务事项）一单。报账单上注明收入入账方式（现金或转账）或报销支付方式（现金或转账），报账员在“经手人”一栏签字后，由单位负责人签字并加盖会计核算中心的报账专用章。
Ⅵ 财务报销系统都有哪些
财务软件选择很多，金蝶、用友、速达、金算盘，管家婆之类的都是，财务软件有很多，选择软件要看能不能符合自己公司的要求。
预算报销系统的出现是会计电算化在企业全面推动的有利补充，扩大了企业信息化的范围，提高了内部管理层次，极大的改善了现有财务对费用控制的模式，财务由核算会计向管理会计迈进，费用管控的重点在于费用的事前控制，所以现在预算报销软件的出现和十几年财务软件的出现一样具有时代意义。
在众多软件中汇联易的性价比更高，它是国内领先的一站式商旅及费用管理平台，平台连接企业级消费服务商，无缝对接企业内部财务、费控、HR、OA等管理系统，通过整合差旅申请、预订、报销、审批、审核以及财务凭证处理等业务场景，打通企业报销从消费到入账的全流程，让费用管控更加合规、透明，有效降低成本，全方位提升员工报销体验及企业运营效率。
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Ⅶ 什么叫做财务管理系统
财务电算化系统使得会计人员从财务账册中解放出来，但并未从根本上提高财务信息质量。新的数字烟草建设策略导入了价值流管理思想，根据国外先进烟草企业的财务信息化经验，与数字烟草战略匹配的将是ERP财务、电子财务。核算是会计最基本的职能之一，但会计电算化系统和ERP财务系统之间应用却存在着较大的差异，试比较如下。
差异一：组织设置。组织设置是系统应用的基础，是系统应用中最关键的因素之一。电算化系统通常对应会计主体与账套、独立核算单位与会计主体设置，企业无法选择其他更适应于业务原型的组织设置方案。烟草企业除了法人、分厂、非法人的公司、驻外办事处、部门等形式外还有更灵活的多级责任中心，ERP财务系统可以支持复杂的多组织体系并支持财务、业务独立的组织架构。
差异二：会计科目。会计科目是财务信息记录、分类、汇总、统计的依据，但电算化系统与ERP财务系统在会计科目设置上存在较大差异。
（1）结果型与过程型。电算化系统根据手工核算原理设置成结果型会计科目，仅记录业务结果。而ERP财务强调财务与业务的实时一致性，记录业务价值流全过程，利于实时监控、溯源查询，科目设置属于过程型。先进的与业务集成的ERP财务系统需要设置一些过渡科目，用于记录价值流过程中财务核算暂不体现的业务动作。这些保证账实实时相符的调整科目是确保企业管理决策层更实时、更真实、更透明地了解企业运营信息的基础。以卷烟生产企业原辅料采购为例，在货到票未到的情况下，原辅料验收入库或投入生产过程后，电算化系统中是无法体现其价值的，月末暂估后才会体现在当月报表中，但估价的不确定性及与真实业务的背离对于企业内部管理、内部控制有百害而无一益。ERP财务设置的过渡科目反映此原辅料相关的业务过程，它包括待检、验收、移库、出库、投产等一系列库存状态。这是实现财务业务一体化的前提。
（2）核算型与管理型。电算化系统的科目设置是核算型的，而ERP财务的科目是管理型的。以最常见的债务类科目--应付账款为例，电算化系统采用了与手工核算一样的方式，即在一级科目应付账款下设置供应商明细科目。这种方式易于理解，但无法对债务进行财务层面的监管，仅能满足简单的核算需求。相反ERP财务通过启用专门监管应付债务的供应商子账管理应付账款，把供应商与采购业务集成管理，通过长期供应商与一次供应商的差别方案有效记录、跟踪、管理供应商及往来款项，内在的集成性确保总账与子账的实时一致性。同理可扩展至客户管理、存货管理、固定资产管理、资金管理等，由于这些子账与业务实时集成，为业务财务共有，所以管理功能强大，方便融入业务财务部门的管理思想。
差异三：信息源不同。电算化系统的信息源基本依靠手工录入或部分的数据导入，而ERP财务系统的信息源与业务系统完全一致。信息源的惟一性，确保了财务信息的真实、实时、完整。两系统间管理会计层面基本上没有可比性，因为以成本管理为核心的管理会计，在模仿手工核算的电算化系统或非集成应用的财务系统中根本无法实现企业领导决策层关注的内部管理及内部控制。 ERP财务融入了管理会计内的成本中心会计、产品成本会计、利润中心会计、获利分析会计、集团控制会计等，并通过业务信息仓库构建包含管理驾驶舱、绩效管理、业务计划&预测模拟等内容的企业战略管理平台。国外先进企业的发展经验证明，ERP财务的下一阶段电子财务将融入更多的财务协作内容，并用供应链的管理思想革新财务运营方式，实现关系会计主体间的财务供应链管理。
Ⅷ 公司财务报销系统选啥啊
市场的智能移动费用报销系统有很多，关键还是要看企业规模、各层人员以及IT需求和想要解决的关键问题。
网上报销系统，提高了凭证的流转速度和管理效率，实现原始凭证的全寿命的周期管理，加强关键环节和重点业务管控，解决会计原始凭证线外审批长、传递速度慢等问题，构建流程优化、标准统一的原始凭证管理体系。
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Ⅸ 会计报账流程
（1）每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后再做账)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账
（2）月末须注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用，贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加(城建税，教育费附加等)由当地税务机关决定。
（3）月末编制完科目汇总表之后，编制两笔分录。第一笔分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷：本年利润。第二笔分录：借：本年利润贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，然后做记账凭证，借：所得税费用;贷：应交税金--应交所得税，借：本年利润，贷：所得税费用
所得税虽与利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法。
（4）最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应付账款等)所有者权益(实收资本，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，
根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务税金及附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。
（5）剩下是装订凭证‚写报表附注‚分析情况表之类的工作
(9)烟草企业会计报账系统扩展阅读：
会计工作应注意的问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收款等。