会计材料款报销单怎么填写

A. 怎样填写费用报销单 比如说购买的生产材料属于什么报销项目 有具体的购买明细单和发票 还用填写费用报销单

一、差旅费:
1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。
2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。
3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。
4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。
5.出差人员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。
6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。
7.报销时间。出差人员在出差回厂后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。
8.报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。
二、办公费
1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。
2.公司员工一般不得报销办公费用。
3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。
4.月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。

三、材料及维修费用

1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。
2.购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。
3.所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结帐核对。
4.分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。
5.维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。
6.需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。报销费用时，附上验收单，方能报销。
7.因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。

四、伙食费:

1.因现有的生活水平上，每人每天控制在4.5元以内的结算报销伙食费。
2.食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。
3.在保证不降低现有的生活水平上，每季度（或半年）根据市场物价下降水平，作适当调整。
4.逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。

一些信息，你可以查看对照看看。

B. 费用报销单怎么填写了图片

项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

(2)会计材料款报销单怎么填写扩展阅读：

报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。

报销费用的填制要求：

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

C. 收据报销单是怎么填写

一、费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

二、报销单填写不规范的问题

1、小写金额与人民币符号之间有空格。

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100。

2、大写金额无数字部分没有用零或?补齐。

要求：大写金额无数字部分用零或?补齐。

3、报销单上字迹有涂改和勾抹。

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

(3)会计材料款报销单怎么填写扩展阅读：

注意事项：

1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

3、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。

4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。

D. 费用报销单怎么填写

1、报销部门：不填。

2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。

3、单据及附件页数：不填。

4、报销项目：不填。

5、摘要：发票上注明的内容名称。

6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。

7、科目：不填。

8、备注：不填。

9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。

10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。

(4)会计材料款报销单怎么填写扩展阅读：

注意事项：

1、报销单或差异费用报销单应由申请人、财务人员和部门负责人签署。当地分公司无财务人员的，由兼职财务人员在财务人员上签字，部门负责人为分公司经理。

2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费用、低值易耗品购置费用、商务招待费、培训费用等。预算期间各项费用的累计支出原则上不超过预算。

3、严格按照文件要求认真书写，注明附件数量，简述费用内容或原因，力求整洁美观，不随意修改。

4、报销单中的所有项目均填写完整，信息一致，金额一致，并得到部门领导有效批准。

E. 单位的报销单怎么填写的

1、首先要填写实际报销日期，报销单上的摘要内容不要过于简单，要清晰明了。2、摘要的填写要包含当事人、对应发生的项目以及业务发生的日期。3、如果有多种项目需要报销，可以填写在同一张报销单上，但要分条。

原则上报销必须要有正规的发票，报销的项目必须要有原始的单据，要将正规的发票和收据分开填写报销单，报销的原始单据不能是复印件，必须是原件。要注意报销单不能涂改，金额的大小写要区分开。

拓展资料：

票据填写必填的内容为：日期、内容、大小写金额、申请人、审批人。严禁使用圆珠笔填写，必须要用黑色钢笔或黑色签字笔进行填写。金额正确，字迹工整，不乱涂乱画。要用大写的数字填写金额。

取得报销票据后要妥善保存，勿损坏，票据的粘贴要均匀、整齐、规范，要粘贴在单装订线的右侧，不能超出左边线。如果需要粘贴车票，应当按照日期依次进行粘贴，并且注明乘车路线和日期。

F. 我是会计，我想问别人填了报销单后，在科目和子科目我该怎么填写，急用，谢谢

费用报销分为：管理费用和财务费用，制造费用，

如：借：管理费用(用途）
贷：库存现金（现金支付）