辅助会计应收应付怎么弄准确
❶ 如何设置辅助核算
1、首先，进入账套，点击客户化→基本档案→财务会计信息。
❷ 用友怎么设置应收账款的辅助核算
在基础信息--基础档案--财务--会计科目下找到要设置的科目，双击点开后勾选要设置辅助信息，一般应收对应客户，应付对应供应商。
❸ 用友T3会计科目中应收账款的辅助核算和客户往来有什么区别
有以下几点区别：
一、所属账务类不同
1、应收账款的辅助核算
是在总账科目的辅助核算模式，以凭证为业务基础来处理的载体，即是从总账到核算账。
2、客户往来
是以业务单据和业务流程来处理往来业务，然后将单据制单，数据传递到总账，即是从核算账到总账。
二、会计科目不同
1、应收账款的辅助核算
涉及的是客户的应收账款明细，对应的科目是“应收账款”，如“应收账款-**客户”。
2、客户往来
涉及到客户的所有往来类账户明细，对应的科目是“应收账款”、”其他应收款”、”预收账款”。
三、输出账簿和报表顺序不同
辅助核算包括数量核算、外币核算、部门核算、项目核算等。应收账款等往来科目设置好客户辅助和，才能在会计软件中输出相应的客户往来账。
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应收账款辅助核算一般通过核算项目来实现，核算项目是会计科目的一种延伸,设置某科目有相应的辅助核算后,相当于设置了科目按核算项目进行更为明细的核算。
但核算项目又不同于一般的明细科目,它具有更加灵活方便的特性,一个核算项目可以在多个科目下挂接.而且一个会计科目可以设置单一核算项目,也可以选择多个核算项目，例如可以将应收账款(1131)科目同时设置为往来核算与部门核算，方便进行财务管理。
❹ 应收应付的做账流程是怎么样的
应收——未收到款时
借：应收帐款
贷：主营业务收入（或其它，具体得看是什么了）
收到款时
借：银行存款/现金
贷：应收帐款
应付——
1、收到材料，没有付款，应该还没有取得发票，则先不入账，如果到了月底，需要暂估入库，分录如下：
借：原材料
贷：应付帐款
下月初，再红字冲回。（分录略）
等到付款，收到发票后，分录如下：
借：原材料
借：应交税金-应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
注：这里我把你们工厂视作一般纳税人，如果不是一般纳税人，则分录直接为：
借：原材料（含税金）
贷：银行存款
2、会计上肯定有“现金”帐户，而且是以日记帐的形式登记。
3、如果货物没有入帐那么，这是出货的时候，
借：应收帐款
贷：主营业务收入
贷：应交税金--应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本
贷：库存商品
同时，一定要把没有入帐的货，补充入帐，否则库存商品会出现负数。补充入帐的分录如下：
借：库存商品
贷：应付帐款（或者银行存款、或者在产品
❺ 会计做应收应付需要注意哪些
一、应收应付会计的工作内容
会计应收应付主要就是记录公司与供应商和客户之间的贸易往来，记录公司应付供应商多少款，应收客户多少款的账目。
二、应收应付会计科目的作用
应收应付反映企业与供货商之间的债权债务关系。
应收账款借方记录实现销售时开票金额，贷方记录收到客户的款项。每月末，结出余额，与客户核对，核对无误后，若余额在借方，说明应向客户收取货款；若余额在贷方，说明客户已付货款，我方尚未实现销售、未开票。
应付账款借方记录支付给供货商的货款，贷方记录收到的供货开票的金额。每月末，结出余额，与客户核对，核对无误后，若余额在借方，说明我方已付货款，对方尚未供货开票，若余额在贷方，说明我方已收货，尚未支付给供货商货款。
三、会计应收应付往来账主要做法
借钱时：
借：其他应收款-A
贷：现金
报销时：
借：管理费用
贷：现金
还钱时：
借：现金
贷：其他应收款-A
在现今的会计处理中，往来账是最为基本也是最为重要的账务处理体系之一，会计初学者需要注意的是，往来账的账面调整必须有银行（包括内行）的单据作为依据，不得随便调整。
四、应付应收科目的注意点
（一）应付工作：
根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
及时完成上司安排的其它工作。
（二）应收工作：
收集、整理、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣。
每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证
登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
❻ 什么叫会计辅助核算
辅助核算为副线，记载的是发生经济业务的主体、客体、相关责任方，以及对经济事项的补充。科目核算是主线，记载的是发生什么样的经济业务内容，具体是干了什么事。
辅助核算包括两个方面：一是辅助核算种类，一是具体的核算项目。系统一般预设了往来、部门、职员等常用的核算类别，用户可以根据需要从中选择，也可以利用设置功能增加新的核算类别。
除了往来、职员之外，其他核算项目的设置内容可能不多，一般可设置代码和名称，但具体项目一般较多，工作量较大。核算项目的名称按实际需要自定。
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辅助核算的使用同时也减少科目的数量。如在传统纸质凭证下，应付工资明细科目可能设为应付工资-工程部-张三，应付工资-办公室-李四，这样一来，公司有100个人就要设100个明细科目。
在辅助核算的情况下，只要设应付工资一个科目，而员工姓名做为应付工资的辅助项（有人员就可引出对应的部门）。录入应付工资凭证时，录入应付的数目，同时录入辅助项--人员名称。
会计科目和辅助核算相互支撑，从简单的一笔会计分录，就能看出一项完美的经济业务内容。同时，会计科目与辅助核算对后期数据加工整理、大数据分析、提供多方位、多维度提供可分析的基础。
❼ 用友软件怎样设置应收账款或者应付账款明细的辅助核算科目谢谢各位老师！
在设置栏里找到会计科目中的应收和应付账款 的辅助核算填写项目客户即可
❽ 会计问题：“应收账款”科目通常设置什么来辅助核算
应收账款设置各个往来客户进行辅助核算。
应用往来客户辅助核算，目前的商品化会计软件通常都提供了这一功能。因辅助核算中的项目代码与会计科目的代码完全独立，自成体系，项目代码只与其关联会计科目如前述应收账款等往来科目相关，不影响其他科目的代码设定，与科目代码的位数无关，非常便于扩充。
如选用了辅助核算功能，在科目代码设置之后，还要设置辅助项目代码及名称。如果单位的会计业务，特别是货币资金涉及外币，在建立科目体系时还要将外币考虑进去。会计软件中提供了复币核算的功能，在系统初始化时必须将外币资料输入系统，这些资料包括：外币代码、外币名称、与本位币的汇率等。
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设置报表时应注意根据用户手册中公式的格式正确设置取数公式会计报表是会计工作流程中的最后一个环节，在会计软件中通常都预置了通用会计报表，但除通用会计报表外，单位一定还需要其他报表，这些报表是无法预置的，需要用户自已完成设置。
报表通常由表标题、表头、表体、表尾四部分组成，其中表体的设置是关键所在。表体中有两类数据，一类是固定的表项目，另一类是变动的数值性数据。数值性数据须设置取数公式从账簿、其他报表中取来，随账簿中的数据变化而变化。取数公式的格式在不同公司的会计软件产品各不相同，必须参考会计软件所属的用户操作手册。
总之，账务软件系统初始化是一项很重要的工作，对计算机操作不够熟练的会计人员在系统初始化时尤其应当注意以上问题，把握初始化的关键，高质量地做好初始化工作，这样才能最大限度地发挥账务处理软件的作用。
❾ 如何设置辅助核算项目
1、进入用友的主界面，按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。