供應鏈公司會計賬務

❶ 財務 會計 供應鏈 外購入庫單 采購發票

在基礎設置-單據設置里，找到單據表頭設置，選擇表頭設置里的稅率，取消必輸項，然後保存，表頭的稅率就可以修改了

❷ 供應鏈系統的賬套與財務管理系統的賬套有什麼區別

供應鏈系統的賬套相對於單一，不像財務系統的那麼全面，所以還是有差別的

❸ 誰知道會計怎麼與供應商對賬啊

財務部門會計與供應商對賬方法：

前期准備工作：財務部門會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容：

1，對於只提供余額無明細賬目的對賬資料，不予對賬。供應商必須提供最後一次對賬以來的全部賬目資料；以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業務往來以後的所有賬目資料。對於對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。

2，對於供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的，不予對賬。雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。

3，對於多年無業務往來的供應商前來對賬，即使經過企業有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。

因為多年無業務往來的供應商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業已解體、改制，現在對賬及以後催款都可能系個人行為，並不代表原企業，可能對賬人並不具有索償權利。

4，對於對賬手續和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬並出具對賬單。

5，有些供應商屬於小企業或個體工商戶，賬目資料並不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種情況如何處理呢？如果今後雙方繼續合作，那麼應就現有資料出具「有保留意見的對賬單」，至少對賬目齊全的年度不拖拉造成歷史遺留問題。

什麼是「有保留意見的對賬單」呢？就是在對賬單上加一個說明段，說明雙方對賬由於供應商提供賬目不全的原因，只就某年某月以來的賬目資料進行對賬，以前年度的賬目並未核對，暫時以某余額為准出具對賬單，采購企業保留根據證據進一步調整賬目的權利。

如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為准出具對賬單，如果采購企業余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額；如果供應商余額較小，采購企業就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認（債務重組）收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字並同時加蓋公章。

6，對於發票丟失又無法確認是采購企業責任的，采購企業不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。

7，采購企業財務部門如果採用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟體的，在財務軟體上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發生額。

8，為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。

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對賬調整賬目：

1，對賬後必須及時調整賬目。如果對賬形成的未達賬項在對賬單上長期掛賬，以後再想調賬還需要重新核實，否則會不知道如何進行賬務處理；另外，不調整賬目會影響企業應付賬款的真實余額。

調整賬目需要供應商提供復印件的，應要求供應商配合；對於金額較小的未達賬項，可以簡化處理，憑對賬單和企業自製說明作為記賬憑證附件進行賬務處理。

2，需要供應商調賬的，采購企業還要督促、協助供應商及時調賬。因為如果供應商不及時調賬，也會影響其應收債權的真實余額。

❹ 跟供應商怎麼對賬

1、應該都有單據，倉庫收料是會開收料單給財務一聯。

2、對賬應該采購和供應商對好帳，將供應商提供的對賬單給財務，財務和收料的數量對一下，單價和當初簽的合同上的金額對一下，看是否一致即可。財務主要是核對付款。

3、對手頭現金進行核對時，出納必須在場，借方票據和收據不得作為現金使用。看看手頭的現金是否超出了限額，是否存在久坐問題。

4、雙方對賬的科目應以財務科目為主。供應商銷售部門的賬目可能與財務不一致。

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主要內容：

1、檢查總分類賬簿中有關賬戶的余額。

2、所有賬戶的期末借方余額應當與期末貸方余額核對。

3、核對總分類帳簿與明細分類帳簿。

4、總分類賬的借貸方和本期期末余額應當與明細分類賬的借貸方和本期期末余額一致。

❺ 關於會計科目主要有那幾個內容財務供應鏈

一般企業通俗的說，會計科目主要有以下幾類：資產類、負債類、所有者權益類、成本類、損益類。
2、企業如果有供應鏈的話，往往會涉及原材料、庫存商品、生產成本、在產品、預付賬款等科目。

❻ 跟供應商采購原材料,然後銷售出去的公司,財務賬要怎麼做

跟供應商采購原材料，然後銷售出去的公司財務賬要按照如實的情況以及具體的數目進行有效的書寫。

❼ 企業基礎供應鏈管理中涉及到哪些會計業務

一、會計采購業務
二、材料領用業務
三、材料消耗業務
四、銷售產品業務
五、結轉成本業務
六、銷售抹賬業務

❽ 委託供應商生產的半成品怎麼做會計科目和做賬

答：付定金時借：預付賬款4000 貸：銀行存款4000，委託時借：委託加工物資5000 貸：預付賬款4000 應付賬款1000， 收到貨後借：庫存商品5000 應付賬款1000 貸：委託加工物資5000 銀行存款1000