商貿公司現金會計工作責職
四、銀行出納崗位責任制
在財務審計處長和副處長的領導下，認真執行《會計法》、《企業財務通則》、《企業會計准則》，遵守國家法律、法則和公司各項規章制度，負責銀行出納工作，同時接受上級主管部門的業務指導。其職責如下：
1、嚴格遵守國家有關銀行結算制度，根據審核簽章的收付憑證，進行復核，辦理款項的收付。
2、對企業重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章方可辦理。
3、根據制度規定，做到不簽發空白支票，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。支票遺失時，應立即向銀行辦理掛失手續。
4、按照銀行結算辦法，認真辦理匯票、本票、支票、信匯、電匯各項票據的結算。
5、要隨時掌握銀行存款余額，保管好空白支票和商業承兌匯票等銀行憑證。
6、認真做好銀行憑證的編號、匯總及其保管和歸檔准備工作。
7、認真做好銀行對帳工作，及時編制銀行調節表，並對未達帳及時進行處理。
8、完成公司領導交辦的其他工作。
五、現金出納崗位責任制
在財務審計處長和副處長的領導下，認真執行《會計法》、《企業財務通則》、《企業會計准則》，遵守國家法律、法則和公司各項規章制度，負責現金出納管理工作，同時接受上級主管部門的業務指導。其職責如下：
1、嚴格遵守國家有關銀行結算制度，根據審核簽章的收付憑證進行復核，辦理款項的收付。
2、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以「白條」抵庫存現金，更不得任意挪用現金。
3、根據已經辦理完畢的收付款證，按照順序登記現金日記帳，並結出余額，做到日清月結。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符。
4、認真做好現金憑證的編號、匯總及其保管和歸檔准備工作，並以便備查。
5、現金出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
6、負責保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
7、對現金要確保其安全和完整無缺。如有短缺要負賠償責任。
8、完成公司領導交辦的其他工作。
❷ 一個公司的現金、出納、會計各自的職責是什麼
現金、出納是要主要負責按流程按規則收支付現金及銀行存款。會計是按流程編制現金入銀行存款支付的命令及憑證傳達公司上級支付的體現。僅現金、銀行業務層面。如從管理層面，一個合格的會計是應該熟悉公司業務流程了解公司業務、成本、利潤及相關各項影響公司業務的因素，針對公司現有流程進行合理建議，堵漏開源以及現在最流行的融資。
❸ 商貿會計的工作內容
商貿會計的工作內容除了滿足會計行業的從業准則外，還要負責編制月、季、年度會計報表及有關說明、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料以及完成公司領導交辦的其他工作任務。
一、商貿會計的工作內容
1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規定嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據准確、賬目清晰。
2、會計人員應該遵守的職業道德是：(1)敬業愛崗，(2)熟悉法規，(3)依法辦事，(4)客觀公正，(5)搞好服務，(6)保守秘密。
3、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月初向公司領導及時、真實、准確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，並按季度進行財務分析。
4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理;協同辦公室定期對固定資產、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成公司領導交辦的其他工作任務。
二、商貿企業會計崗位職責
1、不定期抽查總帳會計對出納的資金盤點情況。
2、在總帳會計初審簽名基礎上，負責復核公司所有款項支出。
3、主管銀行匯票辦理工作，統籌安排還款、置換計劃及質押工作。及時把信息變動情況以電子郵件方式發給財務經理。
4、負責復核廠家進貨采購單。
5、對公司會計檔案管理的保管指定由專人負責，並對會計檔案管理監督到位。
6、負責審核往來會計作出的銷價與定價統計表。
7、負責對總帳會計的賬務處理、月底報表進行審核。
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❹ 現金會計和總賬會計職責分別是什麼
作用：
第一，財務會計有助於提供決策有用的信息，提高企業透明度，規范企業行為；
企業財務會計通過其反映職能。提供有關企業財務狀況、經營成果和現金流量方面的信息，是包括投資者和債權人在內的各方面進行決策的依據。
第二，財務會計有助於企業加強經營管理，提高經濟效益，促進企業可持續發展；
企業經營管理水平的高低直接影響著企業的經濟效益、經營成果、競爭能力和發展前景，在一定程度上決定著企業的前途和命運。
第三，財務會計有助於考核企業管理層經濟責任的履行情況。
企業接受了包括國家在內的所有投資者和債權人的投資，就有責任按照其預定的發展目標和要求，合理利用資源，加強經營管理，提高經濟效益，接受考核和評價。財務會計指通過對企業已經完成的資金運動全面系統的核算與監督，以為外部與企業有經濟利害關系的投資人、債權人和政府有關部門提供企業的財務狀況與盈利能力等經濟信息為主要目標而進行的經濟管理活動。財務會計是現代企業的一項重要的基礎性工作，通過一系列會計程序，提供決策有用的信息，並積極參與經營管理決策，提高企業經濟效益，服務於市場經濟的健康有序發展。
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❺ 現金會計主要做哪些工作
現金會計工作職責 現金會計工作職責 1、在校長室的領導下，嚴格執行新的《會計法》、各項財經法規、制度和學校內部會計監控制度及財務管理制度，按照中國人民銀行關於現金開支范圍和銀行結算制度的規定，辦理本單位的收支業務。 2、履行財政監督的職責，對違反會計法、制度規定的收支有權拒絕辦理，並及時向部門負責人匯報，直至向單位負責人、上級主管、財政部門報告。 3、嚴格按手續制度辦事，對不真實、不合法、不完整的原始憑證不予受理，對手續不完整的發票予以退回。要求更正、補辦，方可受理支付。 4、按照《會計制度》要求，認真編制會計記帳憑證，並登記現金日記帳和銀行日記帳，做到日清月結，帳款相符。按照規定妥善保管有關帳簿、發票，按時歸檔。 5、妥善保管現金和各種有價證券，現金收入及時解入銀行，做好財務處的安全防範工作，確保資金的安全。不得將公款擅自借與私人和挪作他用。 6、每月向財務主管校長報一份現金日記帳和銀行日記帳。 7、負責辦理其它會計事務工作。
❻ 如果貿易公司只有一個會計和一個出納,他們的工作職責應該如何區分.
會計與出納的職責最基本的區分就是一個管錢一個管帳
而且兩個人要相互監督，（記住）銀行日記帳是由出納記帳的，
會計的現金總帳與出納的現金日記帳是一定要相對的．但工作中要相互配合，沒有誰是完全獨立的．把工作做好不要出現財務漏洞就是最好的．
❼ 商業會計的崗位職責
商品流通的會計崗位職責
1、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。
2、按月編制會計報表（資產負債表、損益表等），並進行分析匯總，報公司領導備案決策。
3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預算，控製成本預算，制定、分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。
4、建立內部核算體制，協助公司領導制定內部核算辦法與標准，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的事項。
5、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。
6、及時處理公司領導交辦的其他事項。
❽ 公司會計的崗位職責是什麼
企業應根據自身規模大小、業務量多少等具體情況設置會計崗位，一般大中型企業應設置會計主管，出納，固定資產核算，材料物資核算，工資核算，成本核算，收入、利潤核算，資金核算，總賬報表和稽核等會計崗位。小型企業因業務量較少，應適當合並減少崗位設置，例如，可設置出納、總賬報表和明細分類核算等會計崗位。
會計主管崗位的職責一般包括：(1)具體領導單位財務會計工作；(2)組織制定、貫徹執行本單位的財務會計制度；(3)組織編制本單位的各項財務、成本計劃；(4)組織開展財務成本分析；(5)審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件；(6)參加生產經營管理會議，參與經營決策；(7)負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果；(8)審查對外報送的財務會計報告；(9)負責組織會計人員的政治理論、業務技術的學習和考核，參與會計人員的任免和調動。
出納崗位的職責一般包括:(1)辦理現金收付和結算業務；(2)登記現金和銀行存款日記賬；(3)保管庫存現金和各種有價證券；(4)保管有關印章、空白收據和空白支票。
固定資產核算崗位的職責一般包括：(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金；(5)參與固定資產的清查盤點。
材料物資核算崗位職責一般包括：(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃；(3)負責材料物資的明細核算；(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額；(6)參與材料物資的清查盤點。
庫存商品核算崗位的職責一般包括：(l)負責庫存商品的明細分類核算；(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄；(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；(4)參與庫存商品的清查盤點。
工資核算崗位的職責一般包括：(1)監督工資基金的使用；(2)審核發放工資、獎金；(3)負責工資的明細核算；(4)負責工資分配的核算；(5)計提應付福利費和工會經費等費用。
成本核算崗位的職責一般包括：(1)擬定成本核算辦法；(2)制定成本費用計劃；(3)負責成本管理基礎工作；(4)核算產品成本和期間費用；(5)編製成本費用報表並進行分析；(6)協助管理在產品和自製半成品。
收入、利潤核算崗位的職責一般包括：(1)負責編制收入、利潤計劃；(2)辦理銷售款項結算業務；(3)負責收入和利潤的明細核算；(4)負責利潤分配的明細核算；(5)編制收入和利潤報表；(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。
資金核算崗位的職責一般包括：(1)擬定資金管理和核算辦法；(2)編制資金收支計劃；(3)負責資金調度；(4)負責資金籌集的明細分類核算；(5)負責企業各項投資的明細分類核算。
往來結算崗位的職責一般包括：(l)建立往來款項結算手續制度；(2)辦理往來款項的結算業務；(3)負責往來款項結算的明細核算。
總賬報表崗位的職責一般包括：(l)負責登記總賬；(2)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表；(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。
稽核崗位的職責一般包括：(l)審查財務成本計劃;(2)審查各項財務收支;(3)復核會計憑證和財務會計報表。