會計公司內部流轉單

① 外賬會計的工作內容、流程、需知（詳細)

外賬會計也是會計啊，其實也就是正常的會計工作，流程只是多了些發票和報稅的操作而已的，下面總結幾條一般納稅人工業稅務會計的操作希望對你能有些幫助
1、稅務會計的工作流程，日常發票的收集包括材料和費用發票，然後憑發票進行日常賬務處理
2、銷項發票在報完上期稅務操作，清卡之後就可以隨時開具本期的發票了，注意沒清卡前一般不要開票！
3、稅務上需要注意的有：進項發票需要自己掃描上網認證的，一般會有個採集發票的軟體，掃描所取得的進項發票，生成國稅網報文件上傳到國稅網進行發票認證，這個工作在報完上期稅務到本月最後一天都可以操作，而且不限次數，上傳之後過幾個小時到網上下載認證通過結果讀入到發票採集軟體。如果自己掃描無法通過的發票可以拿到稅局掃描。銷項發票就是買發票-開發票-讀入電子報稅系統
4、電子申報的操作流程：第一步先導入進項發票掃描認證通過的結果讀入保存（國稅網下載的102的文件），第二步導入已開具的銷售發票從開票系統「發票查詢」界面讀入，第三步如果有運輸發票需要手工錄入數據，第四步如果有新增固定資產需要錄入數據，三、四步如果沒有就不用做。然後打開申報主界面先做附列資料二就是進項的，直接新增保存，然後其他的依次新增保存，最後做納稅申報主表，在做主表的時候如果涉及到出口需要填寫兩個數據手工錄入，一個是本期出口銷售額，這個數據就按免抵退系統里匯總表第二欄免抵退出口貨物銷售額，另一個是已退稅額填上期免抵退匯總表第二十四欄當期應退稅額，核對數據無誤保存。然後輸入當期資產負債表和損益表，最後生成報盤文件，登陸國稅網上傳生成的文件進行申報就可以了！還有一點需要注意，申報完畢後，在電子申報系統里一定要點擊完稅，才能進行下一期間的稅務操作的！這是國稅的增值稅的操作！還有企業所得稅一般新開企業都是在國稅季報的，這個要根據自己的報表結果，按損益表分別填入收入成本和利潤總額點擊提交就可以了。 地稅的一般都是增值稅的附加稅種，這個在開網報的以後可以就自己的編碼和密碼登陸地稅網，在綜合納稅申報里新增本期按內容填入數據計稅提交，就可以了，然後有個人所提稅的申報，如果人數過多要先輸入個人所得稅申報軟體，生成報盤文件上傳地稅網提交完成申報，若人員比較少可以直接在線申報，要首先填入基本信息，然後點擊在線申報輸入本期申報工資金額就行了！所有的稅種申報的過程中，還有一點需要注意的，申報成功之後要點擊清繳稅款或扣款，扣款成功後才真正完成本期的所有申報工作！
一般的行業內都會有一個平均稅負率的，在做賬之前當然是最好全面了解一下各方面的情況，計算一下自己當期的稅負是怎樣的情況，然後也可以按倒推法進行一些方面的控制！一般的報稅都是在稅期稅期的後15天，增值稅是流轉稅如果進項銷項經過審核無誤可以先進行申報，且每期必須申報！企業所得稅是按利潤交納就必須把所有賬務處理完畢後進行，現行一盤情況下都為季報和年度匯算清繳，年度終了就要相關的會計師事務所出具報告，就要經過賬務全面審核也就是審計了，這項工作一般會在次年度的四五月份完成！
只是一些簡單的經驗，希望對你有所幫助！祝你工作愉快！

② 在會計的實際工作中，貼憑證時要怎麼貼

會計憑證最最討厭的就是訂書針，訂書針，訂書針；
日常附件，如果需要多次流轉，多部門流轉的，最好用膠水貼，如果較厚，用夾子夾，盡量不要用釘書針來釘。
附件按報銷單的內容順序放置。如行政部報員工手機費，會有一張清單，清單後按清單順序放置發票；如差旅費，會有一張差旅費計算清單，按清單內容分時間順序放置發票等
附件放置時，折疊方式要有要求，不要一會橫著放，一會豎著放，一會倒著放，一會反著放的。
總之：一是盡量不要用釘書針，二是按順序放置，三是規范折疊。

③ 我想向大家討教一下關於會計憑證在會計和出納之間的流轉程序問題

當經濟業務發生時,如果涉及到銀行存款和現金，一般是出納做記賬憑證，其他的就是會計做記賬憑證。如果會計認為全部由他做，也可以，但是你要和他協調一下，涉及到銀行存款和現金的記賬憑證，你把單據交給他的同時，把單據的份數和金額記下來寫個便條，和單據附在一起交給他，以避免原始憑證遺失等問題的發生。
主要是協調問題，如果協調好了，全部由會計做記賬憑證，出納把涉及到銀行存款和現金的原始憑證用個「單據登記本」交給他，讓會計簽收。也可以避免交接不清的問題發生。
上面兩種方法，後一種比較規范。

④ 會計給我一些 公司名稱以及流水號,讓我去銀行打對賬單和回單,我要怎麼做

辦理人員（非公司法人的）需要帶上自己的身份證，法人的身份證，營業執照正本，開戶許可證，法人章、公章、財務章等材料去銀行辦理。電子回單功能同時提供回單驗證功能，能夠對列印的回單進行真實性的查驗。

銀行回單即回執單，是銀行受理客戶結算業務的憑證，包括存取款憑證、收付款憑證、轉賬憑證、電/信匯款憑證等，是企業編制記賬憑證的原始依據。銀行代你單位收款的以及銀行收的管理費、利息單等回單。

(4)會計公司內部流轉單擴展閱讀

銀行對賬單反映的主體是銀行和企業，反映的內容是企業的資金，反映的形式是對企業資金流轉的記錄。就其用途來說，銀行對賬單是銀行和企業之間對資金流轉情況進行核對和確認的憑單。例如：驗資，投資等等。

由於銀行對賬單全面反映了企業所有業務資金流轉情況，要對每一筆資金流轉情況進行審核，不僅工作量大，而且產生的效果也不會理想，所以一方面在稅務審查中可以確定核對金額的下限，另一方面可以只核對銀行對賬單貸方發生數，把握住重點問題。就其特徵來說，銀行對賬單具有客觀性、真實性、全面性等基本特徵。

⑤ 一個公司轉賬給另一個公司的會計憑證怎麼做

借出公司A

借：應收賬款——B

貸：銀行存款

借入公司B

借：銀行存款

貸：應付賬款——A

(5)會計公司內部流轉單擴展閱讀：

企業與債務人進行債務重組，應當分債務重組的不同方式進行處理。

1、收到債務人清償債務的款項小於該項應收賬款賬面價值的，應按實際收到的金額，借記「銀行存款」等科目，按重組債權人已計提的壞賬准備。

收到債務人清償債務的款項大於該項應收賬款賬面價值的，應按實際收到的金額，借記「銀行存款」等科目，按重組債權已計提的壞賬准備。

以下債務重組涉及重組債權減值准備的，應當比照此規定進行處理。

2、接受債務人用於清償債務的非現金資產，應按該項非現金資產的公允價值，借「原材料」「庫存商品」「固定資產」「無形資產」等科目，按已計提的壞賬借「壞賬准備」。涉及增值稅的，還應進行相應處理。

3、將債權轉為投資的，應按相應股份的公允價值，借記「長期股權投資」科目，按重組債權的賬面余額，貸記本科目，按應支付的相關稅費和其他費用，貸記「銀行存款」「應交稅費」等科目，按其差額，借記「營業外支出」。

4、以修改其他債務條件進行清償的，應當修改其他債務條件後債權的公允價值。

損失：

應收賬款的損失包括逾期應收賬款的資金成本，附加收賬費用，壞賬損失，這些直接的損失比較顯而易見，另外還有一些間接的損失。

比如，企業賒銷時雖然能使企業產生較多的利潤，但是並未真正使企業現金流入增加，反而使企業不得不運用有限的流動資金來墊付各種稅金和費用， 加速了企業的現金流出，主要表現為:：

企業流轉稅的支出。應收賬款帶來的銷售收入， 並未實際收到現金,流轉稅是以銷售為計算依據的企業必須按時以現金交納。企業交納的流轉稅如增值稅、營業稅、消費稅、資源稅以及城市建設稅等, 必然會隨著銷售收入的增加而增加。

所得稅的支出。應收賬款產生了利潤， 但並未以現金實現, 而交納所得稅必須按時以現金支付。一旦應收賬款無法及時收回時，企業的資金就可能周轉不靈而不得不向銀行借債，借債就要承擔利息費用；如果企業搞「三角債」。

拖欠供應商貨款的話，就無法取得購貨的現金折扣，或因為資信的降低而無法獲得較優的購貨優惠，這樣就會增加產品的成本，在價格競爭時處於劣勢。如果同一時間發生多起損失，超出了企業對應收賬款損失最大的承受能力，企業就可能陷入嚴重的財務危機,甚至是破產。

⑥ 公司內部單據怎麼流轉，如采購訂單、銷售單、入庫單、出庫單，哪些部門留存什麼單據

1．銷售報價單：初期交流過程中的報價文件，應該保留在銷售經理那裡；投標或合同簽訂時的正式報價文件，應保留在銷售部門文檔管理員那裡。

2．銷售訂單：視同銷售合同，保留在合同檔案管理員那裡。

3．請購單：需求部門和采購部門都要保留。

4．采購訂單：視同采購合同，保留在合同檔案管理員那裡。

5．采購到貨單：負責接收貨物的部門留存，如采購、需求部門、庫管、財務等。

6．采購入庫單：負責接收貨物入庫的部門留存，如采購、需求部門、庫管、財務等。

7．銷售/采購發票：負責發票報賬的部門留存，如采購、銷售、庫管、財務等。

公司內部單據的流轉，主要是依據財務制度和內控制度來控制的。現在部門公司使用了ERP等電子商務管理系統，單據的流轉更加規范和順暢。一些單據，作為原始憑證，必須保留原件。

⑦ 資金流轉過程的會計分錄

1、取現 2、存現
借：現金 借：銀行存款
貸：銀行存款 貸：現金

3、付各項費用 4、收到貨款
借：管理費用、財務費用、銷售費用 借：現金或銀行存款
貸：現金或銀行存款 貸：應收賬款、其他應收款

5、付材料款
借：應付賬款、其他應付款
貸：現金或銀行存款
等不知道是不是你想要的

⑧ 內賬會計的工作內容、流程、需知（詳細)

財務制度：主要是針對財務管理，財務工作制定的制度。

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字准確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。

財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

急速通關計劃 ACCA全球私播課 大學生僱主直通車計劃 周末面授班 寒暑假沖刺班 其他課程

⑨ 這種相互加工在賬務處理上做存貨的內部流轉，通過存貨類科目去核算，會計分錄怎麼做呢

如果二個車間不是獨立納稅人主體，那麼這種相互加工在賬務處理上做存貨的內部流轉，通過存貨類科目去核算，
如果兩者是獨立的納稅人主體，那要分別確認收入，並通過往來科目去核算往來款

⑩ 請問你有關於出納與會計之間的業務方面的單據的流轉的文章嗎

出納的工作主要是和現金、銀行存款有關聯的，而會計的工作主要是財務計劃，財務核算及事後財務控制，兩者的工作是緊密相聯又相互制約的。個人認為，出納工作時的報銷的憑證都要先得到會計的簽字及各部門負責人的簽字認可，而會計會根據出納提供的現金流及銀行資金的走向進行核算及控制，及時為企業提供相關的財務處理。另外，會計的工作與稅法是緊密相聯的，時時的相關稅收政策對企業都是有很大的影響的，根據稅收政策的變動，及時調整有關的會計處理，在合理的條件下，為企業爭取更大的利潤，使企業成本最小，達到可控。