基金公司業務會計咨詢
A. 私募股權投資基金管理有限公司的會計核算處理
1、基金管理公司的財務核算與一般有限責任公司沒有區別，按照一般公司核算要求建賬即可。
2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合夥制企業。
多數基金管理公司與基金公司都是一套人馬，會計人員也都是一套人。
3、合夥制企業會計核算方面與一般公司有較大差異，主要體現在所有者權益上。
一般公司所有者權益下設：實收資本、資本公司、盈餘公積、未分配利潤等；合夥企業為合夥人資本，下設：合夥人原始投資（核算合夥人為合夥企業投資的資本減去抽回的資本）、合夥人提款（合夥人從合夥企業提走的資金，含工資等）、合夥人損益（指合夥企業經營情況）。
另外，股東權益變動表也變為合夥人資本變動表。
4、一般情況下，合夥人提款、合夥人損益兩個科目余額在年末全部轉入合夥人資本中，因為普通合夥企業承擔無限責任，有限合夥人承擔有限責任，所以不存在未分配利潤問題，全部是合夥人的資本。
5、題目中提到的基金管理管理公司，屬於一般的有限責任公司，核算上與一般企業沒什麼兩樣。
(1)基金公司業務會計咨詢擴展閱讀
簡要描述
1、在資金募集上，主要通過非公開方式面向少數機構投資者或個人募集，它的銷售和贖回都是基金管理人通過私下與投資者協商進行的。另外在投資方式上也是以私募形式進行，絕少涉及公開市場的操作，一般無需披露交易細節。
2、多採取權益型投資方式，絕少涉及債權投資。PE投資機構也因此對被投資企業的決策管理享有一定的表決權。反映在投資工具上，多採用普通股或者可轉讓優先股，以及可轉債的工具形式。
3、一般投資於私有公司即非上市企業，絕少投資已公開發行公司，不會涉及到要約收購義務。
4、比較偏向於已形成一定規模和產生穩定現金流的成形企業，這一點與VC有明顯區別。
5、投資期限較長，一般可達3至5年或更長，屬於中長期投資。
6、流動性差，沒有現成的市場供非上市公司的股權出讓方與購買方直接達成交易。
7、資金來源廣泛，如富有的個人、風險基金、杠桿並購基金、戰略投資者、養老基金、保險公司等。
8、PE投資機構多採取有限合夥制，這種企業組織形式有很好的投資管理效率，並避免了雙重征稅的弊端。
9、投資退出渠道多樣化，有IPO、售出（TRADE SALE）、兼並收購（M&A）、標的公司管理層回購等等。
B. 親，你現在清楚了不我正在應聘一家基金管理公司會計，有沒有相關資料可以分享呀
這樣的公司很好，可以學習很多投資知識。他們的工作也簡單，都是電腦都超作，具體的工作內容就是收錢存錢，費用支出等，最好上網查一下，知道的更詳細，做到有備無患。
C. 基金公司的財務部設置
根據證監會監管要求，受託資產（包塊基金、專戶等各類產品）的會計核算與公司的會計核算必須是分開的，以保證資產運作的獨立性。
基金會計就是對受託資產進行核算的會計，屬於業務會計。
看起來基金會計是比公司會計高級一點，因為受託資產是基金公司的主營業務，基金會計不高級怎麼行？哈哈。
其實這是兩個方向，基金會計比較單純，時效性高。
而公司會計則比較綜合、全面，需要核算公司運營的各項業務，包塊稅務等。
D. 基金公司自營財務部門的工作內容
你說的自營財務部門應該就是基金公司的財務部吧。
基金公司財務一般就是報銷、核算等常規工作，無非是核算內容特別一點而已。
出的報表是常規資產負債表、利潤表等，還有統計報表、稅務報表。
主要與司內業務部門、後台部門、銷售部門聯系，
核算收入、費用考核等。
一般的財會專業即可，對基金、證券行業有了解即可。
職業前景么，沒什麼特別的。
E. 我想咨詢公募基金會計工資
基金會計，
做基金會計主管，
同時學習了解TA業務，遇到機會或跳槽往上做小基金運營總監
遇到機會，或跳槽，做大運營總監。
現在整個資管行業（包括公募基金、資產管理公司等）產品發的很多，基金會計很缺，
機會也很多。
基金會計每天要加班（可以有幾個小時錯開休息，輪班），很辛苦。
要轉行做研究員之類的，非常辛苦。
F. 基金管理公司會計核算流程
金融辦制定會計公司，審核每個組成股東，審核注冊資金，法律方面盡職調查。大概是這樣。
G. 基金公司中基金會計/登記注冊助理需要會什麼
會計基礎知識；你得知道怎麼記賬啊，雖然我講的是廢話，但是很多人會計專業畢業，業務一復雜，做的憑證就亂七八糟，看不出記的是什麼業務。借貸記反過來的也有，科目不平的也有，紅字也有。
證券基礎知識；你得知道什麼是股票發行，網上申購網下申購，分紅派息怎麼計算除權價格，如果連證券基礎都不了解，還怎麼核算得好呢？
基金基礎知識；這更是基礎，雖然你說除了這個知識外。如果一個FA連基金怎麼運作都不知道，他怎麼完成與投資、交易的頭寸計算核對等等銜接工作呢？頭寸算的不對，直接影響基金投資，會出大事的。
銀行交收基礎知識；FA製作劃款指令，催收各項資金款項，得知道銀行之間是怎麼清算的，得知道大額支付系統、小額支付系統、銀行間交易市場、全國外匯交易中心、DVP交收等等。
認真細致負責的工作態度。這個不用細說了，FA的工作非常細碎，但是責任很重大。
對風投沒什麼直接幫助。
TA對不要求會計等方面知識，但是還是要求很細致很耐心，對各項業務能有一定的悟性，否則系統里的參數怎麼設都搞不懂。
最後，不論哪個工作，都要求積極主動的工作、學習態度，因為基金這個行業，創新太快了，一不學就跟不上。