出納會計財務誰審報銷

1. 出納的所有報銷流程有哪些

①由經辦人填制付款單證，註明付款金額和用途，並對付款事項的真實性和准確性負責。
②有關證明人的簽章。經辦人的付款用途中，涉及實物的，應當由倉庫保管員或實物負責人簽收；涉及差旅費、招待費等，應當有證明人或知情人加以證明。
③有關領導的簽字。收款人持證明手續完備的付款單據，報有關領導審閱並簽字，同意支付。
④到財務部辦理付款。收款人持有關領導已簽字的內容完整的付款單據，報經會計審核後，由出納辦理付款（注意：有的單位是收款人持證明手續完備的付款單據到財務部交會計審核，待會計審核原始票據的真實性、合法性及具體金額無誤簽字後，再持付款單據報有關領導審閱並簽字，最後由出納辦理付款）。
（3）辦理付款。付款是資金支出中最關鍵的一環，出納員應當特別謹慎，要認真仔細對待，因為款一旦付出，發生差錯是很難追回的，且差錯是由出納員負責。所以，出納員必須嚴格核實付款金額、用途和有關審批手續。
①現金付款。雙方應當面點清，在清點的過程中發現短缺、假鈔等情況由出納員負責。
②銀行付款。開具支票時，出納員應認真填寫各項內容，保證要素完整、印鑒清晰、書寫正確，如為現金支票，應註明領票人的姓名、身份證號碼及發證單位名稱。辦理轉賬或匯款時，出納員書寫要准確、清晰、完整，保證收款人能按時收到款項。應注意，辦理完匯款或轉賬後，出納員應及時將有關銀行單據傳真給收款人確認。
③付款金額雙方確認後，由收款人簽字並加蓋「付訖」或「現金付訖」或「銀行付訖」章。如為轉賬或匯款的，銀行單據直接作為已付款證明。
④如確認簽字後，再發現現金短缺或其他情況，應由收款經辦人負責。

2. 財務報銷是找出納還是會計

出納一般負責資金收付、銀行存兌、票據領購等 報效費用一般先找會計審核,領導簽字,再找出納報銷。

3. 費用報銷，是先出納審核簽字，還是會計審核簽字，流程是怎樣的

先由會計簽字，再交由出納審核。

報銷費用的填寫要求：

1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處；

2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊；

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

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報銷單據的審核

1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。

2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。

3) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

4. 報銷審核票據應該會計審核還是出納審核

會計和出納都要審核。一般報銷是根據企業財務制度來執行的，會計審核是否符合報銷范圍，出納審核金額是否正確。

看各個單位的財務報銷流程，無論前面誰先審核，最後出納還是要審核一下的，畢竟錢款的支付是出納的職責范圍。

費用報銷單上報銷人應保證所提供單據真實、合法、准確；出納、審核、會計應檢查填寫規范完整，附件黏貼正確，金額計算準確。

企業出納主要負責日常庫存現金的管理，並且需要登記企業的現金日記賬與銀行存款日記賬，這兩本賬在期末對賬時要與會計的現金總賬和銀行存款總賬相一致的。這是純業務方面的事情。

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一、報銷費用的填制要求

1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。

2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

二、報銷單據的審核

1、費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。

2、財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。

3、經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

5. 差旅費報銷單一般由誰填寫，報銷人出納會計

報銷人寫，會計審核上面寫的價錢是否正確，簽字，領導簽完字，出納看字付款

6. 費用報銷，是先出納審核簽字，還是會計審核簽字，流程是怎樣的

費用報銷人提出費用報銷申請，然由部門負責人簽字審核，審核後給到會計審核，有會計主管的，由會計主管確認後，再給到總經理審核，總經理審核完後給到出納付款簽字

7. 財務報銷單據時應該是會計科長審核呢還是會計審核單據

是財務科人員報銷還是財務人員接受別人的報銷單
如果是別人來報銷
那麼應該是出納報銷
會計審核
如果是財務科自己報銷
那應該是科長審批
但不是審核

8. 如果一個人來報銷，那麼報銷的單據應該是由出納審核還是主辦會計審核

應該由主管會計審核，出納僅是執行會計處理，而會計處理應由會計完成。

9. 出納報銷流程 要詳細！！！

出納費用報銷流程：

1、部門經費報銷流程

（1）部門主管，部門經理，副總按規定填寫暫支單，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）、支票或現金。學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計

（2）審批流程：副總經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批（部門經費確認是否要位經理同時審批）。

（3）財務付款：借款憑審批後的暫支單到財務部出納處辦理領款手續。

3、日常費用報銷流程

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品費等。

（1）差旅費報銷流程

a）報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。

b）填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。

c）按規定的審批程序報批。

d）報銷3000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

e）銷售部員工報銷需註明所陪客戶名稱，以便財務部統計。

（2）電話費報銷流程

為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標准，行政部每月將發票交財務部集中辦理報銷手續。

（3）辦公費，低值易耗品等報銷流程

為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，並指定專人負責。

a）購置申請：公司行政部根據申購單需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

b）報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

c）費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額進行費用歸集。

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10. 會計和出納誰管報銷的事

出納管錢當然是出納管報銷的事咯，每個企業根據自身情況，把審批權和出賬權分開，通常是有審批許可權的領導簽字批准後，報銷人員拿著報銷單據到出納那，出納根據審核無誤的單據付款