酒店財務會計每天工作內容

① 酒店財務崗位職責

酒店財務崗位負責全賓館的財務工作，包括：組織全賓館的經濟核算工作，控制財務收支、組織編制和審核會計報表、統計報表、預算報表，控制各種固定資產的購置和基建項目，組織編制資本支出計劃。負責督導財務人員的各種培訓。

拓展資料：

工作內容：

1、負責所有支出（薪金除外），包括即時支付或經常支付的款項，准備支票，並將支票、收據以及支付文件、資料呈交總監核准。

2、計算及核對訂單、收入記錄及供應單位和個人開署的單據。

3、計算及核對有關運輸及供應商的信用備忘錄。

4、發出收據，包括供應單位和個人開署的單據及信用備忘錄的價格分布。

5、檢查供應單位和個人的每月報告是否符合酒店的會計應付記錄。

6、保持完整的會計應付記錄及最新的資料檔案。

7、提供財務計劃及銀行余額記錄最新的支出分析，以供總監和總經理參考。

② 會計一天的工作內容

1，每天審核報銷單，報財務經理復審後在財務軟體中編制記賬憑證。
2，即時認證增值稅發票，注意代開的發票代碼。月底將認證通過後列印表格，做預申報和免抵退時用。
3，將已經付款的運輸費發票在InvClient2.3抵扣程序中輸入，經審核後列印表格裝訂好備用，認證通過的增值稅發票文件在列印項目內導出。
4，月初根據財務軟體導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。在2006年水電，運輸費統計中登記好相關數據。
5，每月8號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數據申報工作。
6，每月8號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成「免、抵、退」前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。
7，月底27及8號前完成計統辦統計報表的相關工作（注意月、季度報表）。每月（季）10號前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。
8，根據報關部出口報關清單開具出口商品發票，月底核對准確後將數據導入2006銷售，月底根據匯總做銷售收入憑證。
9，月初完成預算執行數據錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。
10，月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，並填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據，編制相關憑證。
11，進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯。
12，保管收款收據，出納領取時做好登記及復核。
13，按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局官方網站，了解最新的通知及軟體升級等相關信息。
14，完成上級安排的其他任務。

③ 酒店財務部的工作內容是什麼

主管崗位職責
一.崗位名稱：財務部主管
二,直接上級：總經理
三, 直接下級：出納、記帳會計,成本會計
四、本職工作：負責公司財務管理及財務策劃，負責公司會計核算及稅務核算工作。
五、工作職責：
1、科學合理的制定規章制度及工作流程。根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定。
2、負責制訂會計核算方法及成本核算方法。
3、根據規定的成本、費用開支范圍和標准，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
4、監控公司成本費用狀況，監督各部門的經費支出。對異常情況要及時向上級匯報並採取措施。
5、准確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，督促各責任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發、使用，資產資金增減進行核算。
6、督促各責任會計正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，負責編制公司月度、年度會計報表及附註說明。
7、提供的各項財務數據准確，能如實反映公司生產經營狀況。
8、負責對運營資金的安排與費用的審核，監控公司流動資產的狀況。
9、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
10、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
11、督促各責任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
12,抽查各責任會計根據收集完整的業務資料開具發票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發票的重要要素內容。
13、進行應收款、應付款的核算和款項的催討和支付工作。
14、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。
15、按時編制報送公司規定的各種內部報表。
16、制定下屬的工作規范與主要考核條例。對下屬的任免有權向總經理提供意見與建議。
17、負責本部門的日常管理工作。
18、制定本部門的工作目標和實施計劃。
19、制定下級崗位描述，指導評價下級工作。

④ 五星級酒店的應付會計的日常工作內容是什麼要注意哪些事情

十三、應付主管崗位工作說明書——ACCT1.13
【工作關系】
直接上級： 財務部副經理
直接下級： 應付文員
聯系部門： 酒店各部門
對外聯系： 稅務機關、銀行
【崗位職責】
1. 負責各部門支票申請、雜項現金報銷的審核，根據酒店規定控制費用報銷。
2. 負責計算個人所得稅、營業稅的審核，並進行明細申報。
3. 根據稅務局規定，及時提出建議調整酒店相關規定。
4. 在審核費用支出的過程當中，對部門費用異常現象進行詢問，並及時向上級匯報，提出合理化建議。
5. 協助完成稅務及會計師事務所的相關核查工作。
6. 監督付匯、各供應商掛賬及賬齡的情況，及時發現問題並做相關調整。
7. 按時發放員工工資及一切相關業務。
8. 每月對酒店的費用支出做出分析及預測。
9. 監督銀行劃撥業務的情況，有問題及時反饋部門並督促解決。
10. 負責每日銀行余額表的審核工作，對未達賬項進行查詢、調整，確保銀行賬的准確無誤。
11. 及時提供各部門所需數據資料。
12. 協調溝通與各部門的業務關系，做好日常工作。
13. 負責本班組員工的日常管理及培訓工作。
【任職要求】
文化程度： 大專以上文化程度。
英語水平： 酒店初級以上英語水平。
崗位證書： 持有初級以上職稱資格證書。
工作經驗： 具有3年以上酒店本崗位工作經驗。
素質要求： 熱愛本職工作、有敬業精神；責任心強、工作細致、快捷；堅持原則、善於溝通協調；熟知酒店收支情況，制定付款計劃能力、分析收支能力；掌握本崗位工作程序和標准，了解采購、收貨、付款程序，能夠對部門費用進行審核並善於提出合理化建議；熟悉各項財務規章制度，熟練操作電腦、掌握專業技能，能夠督導培訓員工完成本職工作。

⑤ 酒店出納日常工作

出納的日常工作主要包括貨來結幣資金核算、往算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： （１）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。（２）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。 （３）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，並結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對於末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。 （４）保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。 （５）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。 （６）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。 ２、往來結算。日常工作內容有： （１）辦理往來結算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業務。現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉帳手續和個人之間的款項結算；低於結算起點的小額款項結算；根據規定可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。 （２）核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細帳，根據審核後的記帳憑證逐筆登記，並經常核對余額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。 ３、工資核算。日常工作內容有： （１）執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對於違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。 （２）審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標准，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)，計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記帳憑證，經審核後，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢後，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證後或單獨裝訂成冊，並註明記帳憑證編號，妥善保管。

⑥ 酒店會計的日常工作都做些什麼

酒店財務出納員的工作及程序

（一）、現金收入清點、整理程序
收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險櫃中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

（二）、出納員現款記錄表編製程序
出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，並將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

（三）、每日現金收入記錄表編製程序
每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對於付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

（四）、差額核對：
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總後，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，並加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在「差額登記表」中登記為正數；如果審計聯有而出納聯沒有的，要在「差額登記表」中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為准。

3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前台收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正並在更改處加蓋私章後，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因並按較大違紀報經理處理。差額核對完畢後,將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完後，交會計存檔。

拓展資料：

會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，核算和監督一個單位經濟活動的一種經濟管理工作。

會計是以貨幣為主要的計量單位，以憑證為主要的依據，藉助於專門的技術方法，對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續、系統的核算與監督，向有關方面提供會計信息、參與經營管理、旨在提高經濟效益的一種經濟管理活動。古義是集會議事。我國從周代就有了專設的會計官職，掌管賦稅收入、錢銀支出等財務工作，進行月計、歲會。亦即，每月零星盤算為「計」，一年總盤算為「會」，兩者合在一起即成「會計」。

⑦ 財務會計日常工作內容

一、初始建賬

初始建賬也是財會人進入企業進行賬務處理的第一項工作，簡單來說，就是將企業日常所發生的業務情況、涉及的資金流動等經濟情況統一記錄到一個賬簿上，因為當中的涉及的資金會比較多，比較繁雜，所以處理起來也會比較麻煩。

二、入賬前審核

對於財會人來說，畢竟涉及到企業的經濟狀況問題，所以每一道工序都不能夠馬虎，而在入賬之前，也需要進行相關的審核，主要審核原始憑證單據上是否符合規范要求，假如發現問題一定要及時上報。

三、編制會計分錄

當入賬審核完成以後，接下里財務人員就要對企業所產生的經濟流動進行認真的核算，並且根據結果來編制出相對應的會計分錄，這類工作會涉及到財會人的專業知識，所以大家必須要認真對待。

四、對賬、結賬

在把企業所產生的經濟流動賬目記錄完畢後，接下來就開始進行賬目上的結算了，主要是結算出本期所發生的金額以及末期的金額，然後再將所產生的余額轉移到下期進行結算。同時根據經濟情況，編制出相應的財務報表，結清好當月所產生的賬務，然後將報銷留到下個月來處理。

五、摘寫財務報告

到了每個月的月末，財會人員都需要制定一個財務報表以及財務報告，向上級領導匯報當月企業的經濟狀況。而涉及到需要制定的報表就有資產負債表、利潤表等表格，將報告以及表格完成後，那麼你一個月下來的工作就完成了。