出納會計財務票據傳遞表

1. 票據在出納與會計之間的傳遞順序

其實具體的操作還是要看不同單位的財務制度的；一般是報銷人將原始憑證粘貼到報銷單上交由會計審核簽字，再交至領導簽字，最後和出納復核付款。等月初講上月的原始憑證由出納統一交給會計做帳。

出納與會計之間的傳遞順序：

1、單位發生財務業務時首先出納將收入、支出、報銷等原始票據經核對准確後交給會計（在這之前有的報銷憑單、借款、匯款等業務還要會計審核、找單位領導簽字）；

2、會計將這些票據分類編制好會計分錄再交給出納登記現金、銀行存款日記賬；

3、出納登記完賬後，核對庫存現金、銀行存款是否正確，准確無誤後再將記賬憑單交給會計（會計電算化的單位不需出納記賬，只是核對賬目就可以了）。

註：有的單位涉及現金、銀行存款的業務由出納編制會計分錄，出納登記完帳後將票據交給會計。

(1)出納會計財務票據傳遞表擴展閱讀：

1、票據是代表一定數量貨幣請求權的有價證券，即貨幣證券。有價證券是一種代表財產所有權或債權的，以一定金額來記載的證書。有價證券可分為物權證券、貨幣證券、資本證券等，其中，貨幣證券是代表一定數量貨幣請求權的有價證券，可以在法定的范圍和條件下流通。

但是，貨幣證券並不是貨幣本身，它不具有由法律所規定的貨幣強制通用效力，它只是在法定的特殊范圍和條件下才可以發揮其作用。

票據正是因為屬於貨幣證券，代表了一定數量的貨幣請求權，並具有流通作用，所以，它才可能發揮它的匯兌、支付、結算和信用等基本功能。所以，貨幣證券是票據的基本性質之一。

2、票據是反映債權債務關系的書面憑證。票據是在市場交換和流通中發生的，反映了當事人之間的債權債務關系。

具體地說，在財產（商品、貨幣及其他財產權利）交換中，雙方當事人各自享有財產方面的、一定的權利和義務，即發生了債權債務關系，這就要求以書面形式確定和表現出來，以保障雙方實現各自的權利和義務。票據正是在這個基礎上產生的。

沒有真實的債權債務關系，就沒有票據。所以，反映債權債務關系的書面憑證，是票據的基本性質之一。

2. 求一份出納和會計交接財務單據的交接表

1、已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

2、尚未登記的賬目應當登記完畢，結出余額，並在最後一筆余額後加蓋經辦人印章。

3、整理好應該移交的各項資料，對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

4、編制移交清冊，列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和物品等內容。

5、會計機構負責人（會計主管人員）移交時，應將所有與會計相關的情況等向接替人員介紹清楚。

移交點收。

1、現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交，不得短缺，如接替人員發現不一致或「白條抵庫」現象時，移交人員要在規定期限內負責查清處理。

2、有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致，有價證券面額與發行價不一致時，按照會計賬簿余額交接。

3、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，必須查清原因，並在移交清冊中加以說明，由移交人負責。

3. 會計出納單據移交交接表怎麼做

跟那個現金盤點表一樣差不多，但是要把交接人、接收人、監交人的名字寫上。主要是把現金都盤對、歸你登的帳登完把你所有的會計資料都寫到一張盤點紙上一起給你的一下任就好了。

4. 出納應如何將原始單據傳遞給會計

出納將結算完畢的原始單據移交給會計時，會計與出納應當面把要結轉的原始單據核對直至雙方認可為止。

5. 財務票據傳遞的正規程序,出納和會計單據交接是是否需要製作單據交接單,要雙方簽字認可

會 計 收 集 各 種 經 濟 業 務 的 原 始 憑 證 並 編 制 成 會 計 憑 證 ,涉 及 到 現 金 與 銀 行 存 行 的 給 出 納 收 付 款 並 登 記 現 金 與 銀 行 存 款 日 記 帳 ,登 完 帳 後 把 會 計 憑 證 移 交 給 裝 訂 憑 證 的 會 計 人 員 .中 間 會 計 憑 證 要 作 一 個 交 接 表 ,雙 方 簽 名 確 認 ,以 分 清 責 任 .

6. 誰知道會計與出納傳遞原始票據的程序,

出納取得原始票據，並據以記日記賬，然後傳給會計。月底，會計賬與出納賬核對。 如：A銷售員到出納那兒報銷120元車費。出納給錢，把120元報銷單據留下，然後出納根據這120元報銷單據做出納自己的現金日記賬。然後，出納打個交接表，把這120元報銷單據交給會計。會計在交接表上簽字後，做會計賬，減現金120元，增加費用120元。月底，會計現金賬與出納現金日記賬核對，兩者余額應保持一致。銀行和其它票據與上面流程一致。

7. 出納該把什麼票子傳遞給會計

出納一般經辦貨幣資金的收支、有價證券的保管及票據的收付及保管業務，可以說，除保管的證券、票據外，不管是現金、銀行存款還是應收應付的票據，所有涉及收與付的票據都應交會計進行賬務處理。

8. 出納和會計之間是如何傳遞原始單據的

1.是出納先得到原始單據，傳給會計。

2.與收付有關的記賬憑證，照理說應該是出納做，不過大多數公司的出納都不是專業出身，因此一般由出納登記過現金，銀行存款日記賬後，全部交給會計做賬。

3.一般不用簽字，因為現金，銀行存款帳上都要登記，沒有原始憑據是登不了帳的，登過以後當然都拿給會計了。

4.不怕麻煩的話，用EXCEL造個單據移交單，每個星期或者10天給會計傳遞一次單據，讓會計簽字就行了。

5.或者跟會計約個移交單據的時間，交過以後他立刻可以做賬即可。

6.一般都是出納將單據保存到會計做賬日，現場收單據，立刻做賬即可。

9. 會計出納單據移交交接表怎麼做

只要列清楚移交時間和內容以及交接和監交的人員就可以。

10. 出納崗位中的登記票據傳遞登記本是什麼意思呢 謝謝了先

出納崗工作流程
（一）現金收付
1、收現
根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證。
表示把票據從誰手裡又給了誰。