餐飲財務會計的日常工作
餐飲連鎖企業會計工作內容：
1、負責編制餐飲連鎖企業財務分析工作。
2、負責餐飲連鎖企業總賬的登記工作，並保證在次月15日前核對無誤。
3、督促本單位各會計完成本職工作。
5、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤。
6、負責會計檔案的保管工作。
7、負責除貨幣資金、資產、成本、往來款之外的其他明細賬的登記工作。
8、在財務經理安排下辦好外部協調工作。
9、認真完成上級交辦的其他工作。
㈡ 餐飲方面的財務會計怎麼做
開張前的費用都計入 管理費用-開辦費 進入廚房的菜和調料 ， 有正規發票計入主營業務成本 收據 和白條不能入賬 收入分 菜 飲料和酒 菜的收入交營業稅 飲料和酒的銷售 交增值稅
涉及的科目：借：管理費用-開辦費 貸：現金（銀行存款）
進貨 菜： 借：原材料 貸：現金（銀行存款）
收入：借：現金（掛張：應收賬款） 貸：主營業務收入
月末結轉： 借：主營業務成本 貸：原材料 計提營業稅及附加
進酒和飲料：借：庫存商品 貸 ：現金（銀行存款）
銷售：借：現金（掛張：應收賬款）貸：主營業務收入貸：應交稅金- 應交增值稅-銷項稅
月末結轉： 借：主營業務成本 貸：庫存商品 計提稅金及附加
㈢ 餐飲類記賬會計主要負責哪些工作
雖然服務業服務項目很多，但由於在會計核算上，成本核算比較簡單，所以賬簿設置相對也較簡單。
一般建賬設置如下：
一、現金日記賬和銀行存款日記賬
現金日記賬與銀行存款日記賬的建立同工業與商業企業相同，使用方式與登記方式也完全相同。
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二、總分類賬簿
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服務企業要設置的總賬業務較之工業企業和商品流通企業所需要設置的總賬要少，但也需設置「現金、銀行存款、短期投資、應收賬款、其他應收款、存貨、長期投資、固定資產、累計折舊、無形資產、開辦費、長期待攤費用、短期借款、應付賬款、其他應付款、應付工資、應付福利費、應交稅金、其他應交款、應付利潤、實收資本（股本）、資本公積、盈餘公積、未分配利潤、本年利潤、營業收入、營業成本、營業外收入、營業外支出，以前年度損益調整、所得稅」等。
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三、明細分類賬
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明細分類賬的設置也是根據服務企業管理需要和實用性來設置的。與前兩種情況基本相同，與上述不同的只是要設置營業費用明細賬。
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你只要將這三種類型的賬簿建立起來，建賬的基本工作就算完成了。其他問題就是按規定進行日常會計處理，登記會計賬簿了。總之，不要著急，慢慢來，有不明白的可以在社區和大家一塊交流，祝你順利
㈣ 酒店會計的日常工作都做些什麼
酒店財務出納員的工作及程序
（一）、現金收入清點、整理程序
收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險櫃中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）、出納員現款記錄表編製程序
出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，並將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。
（三）、每日現金收入記錄表編製程序
每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對於付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。
（四）、差額核對：
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總後，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，並加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在「差額登記表」中登記為正數；如果審計聯有而出納聯沒有的，要在「差額登記表」中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為准。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前台收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正並在更改處加蓋私章後，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因並按較大違紀報經理處理。差額核對完畢後,將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完後，交會計存檔。
拓展資料：
會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，核算和監督一個單位經濟活動的一種經濟管理工作。
會計是以貨幣為主要的計量單位，以憑證為主要的依據，藉助於專門的技術方法，對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續、系統的核算與監督，向有關方面提供會計信息、參與經營管理、旨在提高經濟效益的一種經濟管理活動。古義是集會議事。我國從周代就有了專設的會計官職，掌管賦稅收入、錢銀支出等財務工作，進行月計、歲會。亦即，每月零星盤算為「計」，一年總盤算為「會」，兩者合在一起即成「會計」。
㈤ 請教餐飲業的財務會計類工作具體內容
飲業會計工作流程 一,廳面收銀工作程序 餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步,
也是財務管理的重要環節之一. 它要求每 一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,並運用於工作中,真正地起到監督,把
關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎.其工作內容主要包括:
(一)班前准備工作
1,餐廳收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監督執行,並編排 報表.
2,收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤後在登記簿上簽收,班次之間必須辦理
周轉金交接手續,並在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字.
3,領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號,短聯應
立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續,並在帳單領用登記簿上簽字,餐廳 帳單由主管管理,並由主管監督執行.
4,檢查電腦系統的日期,時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領 班進行調整,並檢查色帶,紙帶是否足夠.
5,查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理.
(二)正常操作工作程序
1,當服務員把點菜單交到收銀台時,收銀員應首先檢查點菜單上人數,台號是否記錄
齊全,如記錄不全則退回服務員.
2,當點菜單人數,台號記錄齊全後,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦
內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然後將客人人數,台號以及客人所點 的食品,飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入.輸入完畢後即可等待客人結帳.
(三)結帳工作流程 1,餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯,第二聯為客人聯.
2,客人要求結帳時,收銀員根據廳面人員報結的台號列印出暫結單,廳面人員應先將 帳單核對後簽上姓名, 然後憑帳單與客人結帳. 如果廳面人員沒簽名,
收銀員應提醒其簽名.
3,客人結帳現付的,廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結後,將第二聯結帳單交 回客人,第一聯結帳單則留存收銀員.
4,客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續後,兩聯 帳單都交收銀員處理.
5,結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員
應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將 一聯帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理.
6,作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因,並簽上姓名,在由廳面管理 人員證實後,將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核.
7,由於種種原因,客人需要滯後結帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然後將其轉 入財務部應收帳款.
8,賓館總經理,副總經理招待客人或銷售部人員,經領導批准招待客戶時須使用內部
帳單,帳單請領導簽字後轉入財務部審計審核.
9,收銀員在本班次營業結束,後應做單班結帳;在本日營業工作結束後,應做總班結
帳.仔細核對當日的用餐情況及收入情況,並填寫"東(西)園餐廳核對表".
(四)單,總班結帳 在每班結束後,要做單班總結;在當日業務結束後,要做總班結帳.直接點擊"單.總
班結帳"按鈕,電腦會自動總結營業收入並產生若干報表,根據所需,列印出報表.
(五)當日,歷史帳目查詢 "當日帳目查詢"是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊"當日帳目查詢"按鈕,電腦會 自動查找出所需帳目.
"歷史帳目查詢"是指以前產生的帳目,操作方法同上.
(六)發票管理 1,每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷,不得由他人代領和代核銷,核銷時作廢 的頁號折開,其作廢號碼要填入發票封面背後的發票檢查記錄欄內.
2,填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓 名的全稱) ,其客人消費單要貼附發票存根聯的後面.
3,核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的,經管人除要寫上書 面說明書附貼上,還要承擔由此而產生的一切經濟損失.
4,丟失發票要及時以書面報告上報財務部,丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負 責.
㈥ 餐飲會計需要做哪些工作
在能夠取得正規發票的前提下：
1.經營的房屋租金--營業費用-房租
2.員工的房屋租金（員工福利）--營業費用/管理費用--福利費
3.客人的停車費--營業費用
4.有一輛轎車用來采購小商品--（車為公司名下，或個人名下與公司簽定租賃合同）發生的汽油費等，記入營業費用--車輛費--汽油費
5.采購人員報銷的通信費--如果正規發票，可記入「營業費用--通訊費」，沒有發票，可記入工資表，與工資一同計個稅，記入「營業費用--工資」
6.雜七雜八東西的修理費
--營業費用--修理費
7.郵寄費--管理費用--郵寄費/辦公費
8.買洗衣粉，洗潔精，垃圾袋等清潔費--營業費用--清潔費
9.值易耗品--金額較小，可直接記入「營業費用--物料消耗」，金額較大，記入「低值易耗品」，然後五五攤銷。
10.銷產品收入（其他業務收入）--不知什麼是「銷產品收入」
11.給風水大師的紅包--呵呵，記入「管理費用--勞務費」，如果個稅申報有困難，就找一些發票沖抵吧。
12.小車汽油費--見4
13.賣廢品收入--一般餐廳都會發生這部分收入，建議就不入帳了，就走帳外現金吧，因為餐廳無發票的支出很多。如果一定要入帳，就記入「營業外收入」
14.預付店面租金--預付租金，記入「其他就收款」或「待攤費用」（舊准則），待攤時記入「營業費用--房租/租金」
15.包裝紙袋
--營業費用--物料消耗
16.購買發票--管理費用--辦公費
希望能幫到你。
㈦ 餐飲會計的工作時間
做餐飲的越是法定節假日越不能休息吧，行業決定的，有的時候工作了就不要想著什麼事都按照國家規定來，能雙休嗎？不能！能逢節必過嗎？不能！
能發下來工資，能大家愉快的生活，就已經非常讓人開心了
㈧ 餐飲會計的工作流程
1.了解公司背景，嘗試與同事溝通。在資深會計前輩的指導下，做一些業務相關的工作，在一旁協助處理一下簡單的會計事項
2.已經逐漸進入狀態，前輩開始教我如何發放工資，她把工資取回來讓我直接到車間中去發放
3.開始幫助前輩們粘貼票據等原始憑證，整理些原始憑證之類。
4.學習與操作會計電算化
5.工作開始上軌道了！現在開始我的工作就是根據公司旗下的分店每天的銷售記錄，編制記賬憑證並且輸入到電腦
6.現在我編制的憑證是基本上沒有出現錯誤，工作被分為兩個部分，早上的時候我把所有的憑證編制好錄入到電腦。下午時候我要去各個分店
7.在工作中明白了會計有其自己的連通性、邏輯性和規范性
8.這一周我除了做好會計的本職工作，其餘時間有空的話我也會和出納請教知識
9.一邊看摘要，一邊在日記賬里找金額，寫完憑證後，又要錄入到財務軟體！
10.我將要結束實習生涯
11.最初的新鮮感已經盪然無存，這周沒有學新的內容，依然是整理原始憑證、填制記賬憑證等等。
12.教我們學習如何使用列印機與列印會計憑證
13.終於開始了我會計實習的第一周
14.主要任務是翻看公司以前的帳目，因為之前我們做的都是與憑證有關的事情，所以今天拿出來的都是賬簿
15.差不多完成了學校規定的實習工作。明天就要結束我的實習生涯，起身回學校了
16.因為剛進公司的緣故，一些重要的事情我都沒有涉及，基本是在忙碌和瑣碎中度過的，每一件小事都需要我親歷親為
17.我對公司的環境已經基本熟悉，我的辦事效率也因此提高了不少，主要負責接聽客戶的來電，訂餐，購買辦公用品，兌換零錢，收發快遞，記錄一些小額的開支，保管一些零錢等等。帶我的老師也教了我一些新的東西，比如去
銀行要填哪些單子，填寫的規范等等，但並沒有讓我實際操作，她說下周應該
可以帶我跑跑銀行了。
18.不但把以前所乾的事情幹得越來越好，越來越熟練，和同事之間的關系也
相處的越來越融洽了，另外，帶我的人還帶著我跑了銀行，教我支票的填寫規
范，現金日記賬，銀行日記賬的登記方式，我開始接觸了一些真正意義上的會
計知識
19.主要是指導了我如何登記現金日記賬，如何登記銀行日記賬，如何填寫支票，填錯後如何改正等等。這周張姐讓我單獨操作，她發現問題的時候再給我指正。
20.這一周我跟著張姐學習一些出納要做的工作。