財務放單據還是會計
財務日常工作會用到的單據主要有：出差費用報銷單、現金日記賬 、原始單據粘貼單、銀行日記賬、明細帳、總賬、三欄賬現金借款單、收據,出庫單、入庫單、領料單、送貨單、收款憑證、付款憑證、轉賬憑證、費用報銷單、現金付款單、現金收款單、理費用明細賬、多欄賬、部分公司可能業務需要也會用到支票的。
具體財務日常用到的單據作用和用途，可具體參考：
憑證：要看你只做記賬憑證，還是分成收款憑證、付款憑證以及轉賬憑證來定。
收據，費用報銷單（等內部現金收支單）。支票，進賬單（等銀行單據）
賬本：現金、銀行存款日記賬，總賬。庫存、往來、費用明細賬。（明細賬要視單位情況和領導需要來定，比如費用領導要求根據部門來統計，那明細賬就得反映出各部門用掉多少）
財務日常工作重要而卻繁瑣，財務日常工作一般主要包括下面幾個方面。
1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證，
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表
5、根據科目匯總表登記總賬。
6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。
7、年末，要進行全面盤點。
8、日常參與管理和進行監督。
財務工作很重要，財務工作的作用體現在幫公司或者老闆算賬，檢查賬本，檢查危機，財務工作人員作用體現在應算出各個重要科目或比率的臨界點，如流動比率、速動比率，資產利潤率、存貨周轉率、應收賬款周轉率等，注重幫助老闆解讀重要的財務信息，羅列公司財務危機。
❷ 報銷審核票據應該會計審核還是出納審核
會計和出納都要審核。一般報銷是根據企業財務制度來執行的，會計審核是否符合報銷范圍，出納審核金額是否正確。
看各個單位的財務報銷流程，無論前面誰先審核，最後出納還是要審核一下的，畢竟錢款的支付是出納的職責范圍。
費用報銷單上報銷人應保證所提供單據真實、合法、准確；出納、審核、會計應檢查填寫規范完整，附件黏貼正確，金額計算準確。
企業出納主要負責日常庫存現金的管理，並且需要登記企業的現金日記賬與銀行存款日記賬，這兩本賬在期末對賬時要與會計的現金總賬和銀行存款總賬相一致的。這是純業務方面的事情。
(2)財務放單據還是會計擴展閱讀：
一、報銷費用的填制要求
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
二、報銷單據的審核
1、費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2、財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
3、經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
❸ 財務報銷單據時應該是會計科長審核呢還是會計審核單據
是財務科人員報銷還是財務人員接受別人的報銷單
如果是別人來報銷
那麼應該是出納報銷
會計審核
如果是財務科自己報銷
那應該是科長審批
但不是審核
❹ 報銷的發票和一些財務憑證是由出納管理還是由會計管理呢
報銷的發票單據類全是會計做賬的依據，即稱之為原始憑證，是做為附件附在記賬憑證後面歸會計保管，除非未記入賬務的在出納手中。
❺ 出納平時付款時，是要把單據給會計審核 會計蓋章後才能付款嗎 還是已經付款了，才給會計審核單據
先給到會計審核蓋章後才能付款。
出納根據會計憑證支付後，應當在憑證上加蓋「現金付訖」章並簽字，而不是財務專用章（一般只限於銀行印鑒使用或銷售發票上使用）。記完帳後月末交給會計匯總結帳，會計結完帳應當對憑證進行裝訂歸檔。
記賬會計、付款出納不對前面的業務認定、財務認定承擔責任。會計承擔記賬責任，出納承擔付款責任。如果記賬對象錯誤、金額錯誤，會計承擔記賬責任；如果付錯對象、付錯金額，出納承擔付款責任。
(5)財務放單據還是會計擴展閱讀
出納交接准備分六個方面：
1、將已經受理的經濟業務處理完畢；
2、將尚未登記賬目的登記完畢，結出余額，並在最後一筆余額後加蓋出納人員名章；
3、整理應該移交的各種資科，對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料；
4、編制移交清冊，將要辦理移交的賬簿、印鑒、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他物品等內容列清;實行電算化的單位，移交人員還應在移交清冊上列明會計軟體及密碼、數據盤磁帶等內容；
5、出納賬與現金和銀行存款總賬核對相符，現金日記賬余額要與庫存現金一致，銀行存款日記賬金額要與銀行對賬單一致；
6、在現金和銀行存款日記賬扉頁的啟用表上填寫移交日期，並加蓋名章。
❻ 財務報銷是找出納還是會計
出納一般負責資金收付、銀行存兌、票據領購等 報效費用一般先找會計審核,領導簽字,再找出納報銷。
❼ 求救：新開始的建築工地做財務，也不分出納還是會計，每天收到一大堆的單據，怎麼分或者處理
1、做財務必須要懂得會計知識，否則工作上寸步難行。不好做還會錯，關繫到算錢更麻煩。
2、單據按上面記載內容的用途來歸集，比如上述中的是用於職工飯堂買菜的、買米買油的，就是歸到職工的福利費中（管理費用——福利費）。
3、管單據不管錢，說明你是會計，不是出納。按規定會計不能管錢，出納不能記賬的。
4、已付現金的，記
借：管理費用（或其他科目）
貸：現金
沒有付現金的，記
借：管理費用（或其他科目）
貸：應付賬款或其他應付款
❽ 剛剛成立的財務，出納 會計需要買什麼財務單據 和憑證 全一點的，
一般來講，如果沒有使用財務軟體，需要購買總賬、明細賬、材料明細賬、固定資產明細賬、收付轉憑證，以及原始憑證粘貼單（報銷用）。會計報表可以買統一格式的，也可在稅務局提供的地點購買（方便統一），不過現在稅務報表基本都是電子版的了，通過網路上報。
❾ 應付款的單據統計應該會計統計還是出納
應付款的單據主要是采購入庫，由倉管員統計一份月末交財務核對，出納不做統計，發票賬單過賬由主辦會計直接分錄分工記賬。