總會計師財務工作計劃
新任財務總監如何開展工作
一、您在試用財務總監兼財務部經理期間,您打算如何開展工作? 1、了解公司的運作,公司的文化,流程及辦事的習慣,管理者的管理 哲學,性格等等,從書面的制度、文件、規劃、企業刊物研讀開始;到 抓住任何可能的機會與公司任何人員交談溝通;了解公司的動作、 文化 等等。
2、和直接領導進行溝通,取得支持,明確上級期望能否順利的開 展工作,最重要的因素是上級的支持。任何人新入企業,熟悉情況必然 要有一個過程,所以最關鍵的一件事情就是明確上級領導(老闆)的期 望。
所以我計劃首先和直接領導進行溝通, 了解本部門的工作職能以及 本人職位的具體工作職責; 從另一角度了解公司的財務運作情況及了解 企業的文化,以便盡快融入該團隊中;再次就是要盡快熟悉業務。 在溝通後應該馬上列出為期三個月的工作計劃或思路。在試用期 內,每周寫一個總結郵件給直接領導,匯報一周的工作、學習進展。關 於公司重要財務決策及時向領導請示。
3、了解本部門員工情況,熟悉本部門工作流程、工作內容。 除了 上級的支持, 就是獲得部門員工的認可最重要了。 計劃從人和事兩方面 入手, 「人」 ,既是部門里的同事,和他們混熟,與他們多交流、詢問、 請教,爭得下屬的理解、配合和支持,不能端起主管的架子高高在上。
❷ 財務總監需要具備有哪些能力要求呢
掌握財務管理的核心基礎，如資本化活動、成本控制、現金流管理、財務報表、財務分析規劃與預測等。如果你想成為一名財務總監，你必須確保你的專業經驗豐富，財務技能全面均衡。洞察力分析。有效的前瞻性數據分析可以幫助企業把握商機，大大提高財務部門在公司的影響力。趨勢、相關性、可預測性和推理分析報告也可以使企業更清楚地了解某項業務活動的真正盈利能力、市場回報和成本，以及這些數字背後的故事。
❸ ★企業財務主管工作計劃怎麼寫
我是這樣教學生的，先查閱歷史統計資料，明確定位，根據財務主管職責，才能寫好工作計劃。
其中財務主管職責一般包括幾項在：
1.負責公司的全面財務會計工作;
2.負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;
4.分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
5.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;
6.編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿;
7.編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理;
8.編制、核算每月的工資、獎金發放表;
9.定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;
10. 不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符;
11. 按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;
12. 承辦總經理和財務總監交辦的其他工作。
有職責，分解指標，企業的持續存在是以不斷賺取業務利潤為基礎的，企業能否持續經營下去，取決於盈利能力大小及由此所決定的財務狀況好壞和市場競爭能力大小。現代企業會計功能不僅僅體現在計算企業利潤多少，更體現在預測、規劃、計劃獲取更多盈利的目標和方案，以及實現方案的控制手段。
1. 按公司發展現狀，結合公司實際，制定本企業會計制度
財務主管根據國家財經法規、會計制度和其他法規、政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，並領導、督促會計人員貫徹執行。
2. 財務是公司的動力系統，主管日常要組織領導財會部門工作
財務主管要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經法律和政策，遵守會計法規，嚴格按照本企業會計制度和其他規定，加強會計核算。財務主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業辦理有關財產物資的各項會計事務的規章制度，協調各部門共同執行。財務主管有行使監督職能、嚴格財經紀律、防範和制止違法亂紀行為的責任。
3. 參加分析會和決策會議，充當高層領導的財務管理助手
財務主管要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。財務主管要參與經營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管還要從會計和經濟法角度參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協議。
4. 精進管理，日清月結，加強日常財務管理和成本控制
企業會計要經常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃;開展全面預算管理，嚴格控制財務收支;組織有關部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。
5. 科學籌劃，合理避稅，保證按時納稅及應交利潤
財務主管應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關崗位人員及時辦理解交手續，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。
6. 摸清家底，按月度、季度、年度計劃進行負責定期財產清查
財產清查制度是企業財經制度的一個內容，財務主管的職責在於定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務主管還要根據管理當局決定，按經營管理要求，協助有關部門核定機器設備需要量和物資儲備定額。
7. 加強隊伍建設，培訓後備技術人才，搞好財務部門人力資源管理，爭當企業的責任擔當的理財專家和投送其他部門充當負責人
建立政治、業務學習制度，組織財務部門人員學習政治、業務，不斷提高財務部門的整體素質
❹ 財務總監的工作職責和工作要求有哪些
2、 公司內各類制度的貫徹執行。無規矩不能成方圓，創業初期，所有的工作均處於一種混亂之中，財務總監首要的一項工作就是貫徹執行各類公司制度（各類制度的制定相對而言較容易，只需借鑒他人合理制度，同時做出相應修改即可）。企業制度能否正確執行首先與員工是否受到相關制度的教育培訓直接掛鉤，只有使員工對各類制度了解，員工才可能自覺遵守各項制度；另外，財務總監在日常的財務工作中，能否按制度辦事又將直接影響著員工是否遵守企業制度：企業創建初期，為了使員工能盡快遵守公司所制定的各類制度，企業往往添加了很多的獎懲措施，當員工遵守或違反此類制度時，財務總監能否對該員工做出正確、及時、合理的財務獎勵及懲罰等，將直接決定著公司所制定製度的執行，同時員工能否貫徹執行各類制度又將直接影響著企業文化能否得到健康形成。 3、 財務預算。在企業整體目標確定的情況下，財務總監需要同其他部門協作，做好收入類預算、費用類預算等，確定企業現金流入量及現金支出量。在確定企業收入預算及費用預算的基礎上，製作企業現金預算以合理安排企業後期運營過程中，除了一些水電、房租、工資、電話費等固定支出之外，諸如各類產品包裝、廣告投入、宴請客人等一些彈性支出的業務金額額度，同時，對企業後期的現金需求狀況作出一總的評價，合理界定維持企業日常運作的現金持有量，及早做好企業的籌資工作。企業在確定各部門費用預算後，就能在一定程度上合理安排企業各項日常活動，具體把握何事該做，何事不該做，從而在最大程度上控制企業現金流出事項，將有限的現金用在刀刃上。與此同時也就在一定程度上完成了創業初期的費用控制工作。 4、 工作計劃的制定：企業創業初期及企業正常運作過程中，首先需要明確企業的目標（企業目標一般情況下招中銷售額的提高、費用的降低），然後，企業所有的工作均需圍繞著此目標開展，而企業各部門的工作能否順暢執行，從很大程度上則取決於企業總體目標的分解程度。而財務總監的工作則是將公司高層確定的整體目標在各部門中間進行合理分解，下達各部門，同時與各部門進行不間斷的溝通，將各類財務指標盡可能合理化，然後再反饋回公司高層，高層通過後，在財務總監的領導下，各部門按照確定的各類標准制定各季度、月度、周計劃。而財務總監隨之而來的新任務則是定期對各部門的任務完成情況進行考核，根據各部門任務完成情況採取相應的獎懲措施，督促各部門步調一致地朝企業總體目標發展。 5、 財務總監要做好銷售的督促工作。此項內容實際上屬於上述內容中的一部分，現單獨提出，以突出對銷售工作的重視：財務總監在與市場部老總協商確定市場部的銷售任務後，應根據其月度等的銷售任務及銷售費用的控制額度等的完成程度，及時對其做出考核，在適當的時機，以適當的方式督促其不斷向所定的月度目標等靠攏，使公司產品及時售出，資金及時回籠。 6、 人員績效考核：創業初期，企業對員工的獎勵，主要應採取一些短期行為，通過直接規定某些事如何做會得多少獎勵，否則會得多少懲罰等規范員工行為，如此實行一段時間後，將使員工行為盡早步入正軌。待企業運作正常後；財務總監再協同人力資源部及其他部門或人員，確定員工長期績效考核體系，將員工的日常表現與員工的年終獎金及員工的晉升等聯系起來，促使員工長期性努力工作。 7、 帳務核算。企業創建時，財務總監的一個最重要的工作就是做好稅務籌劃工作：選好產品注冊類別，公司注冊地址，同稅務局做充分溝通，充分爭取企業應當享受的各類稅收優惠政策等，而運營過程中的節稅、避稅及其他稅務籌劃問題等更應成為財務總監所應面對的重要問題。對比而言，企業日常的帳務處理，例如製做憑證、登記帳簿、製作各類財務報表等相對而言占的分量不會太大，只需在記賬的過程中，把握企業需長期運營的原則，合理確定記賬所應採取的各類會計標准即可。另外需要注意的問題則是做好財務資料的統計工作：正確統計企業所發生的各類費用情況，可便於後期的財務分析及財務控制工作的開展。
❺ 財務總監的上級
財務總監工作匯報的上級應是公司的總經理、董事會。
首席財務官——CFO（ChiefFinanceOfficer）是企業治理結構發展到一個新階段的必然產物。沒有首席財務官的治理結構不是現代意義上完善的治理結構。從這一層面上看，中國構造治理結構也應設立CFO之類的職位。
財務總監的職責：
1．制定該公司的財務目標、政策及操作程序，並根據授權向總經理、董事會報告；
2．建立健全該公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率；
3．對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範；
4．建立健全該公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作；
5．協調該公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益；
6．審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告；參與投資項目的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考；
7．確保該公司財務體系的高效運轉；組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作；
8．根據該公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優資本結構；
9．完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作。
❻ 出納工作每周的工作計劃和工作總結。。。
出納崗位的職責是什麼
出納崗位的職責一般包括: (1)辦理現金收付和結算業務; (2)登記現金和銀行存款日記賬; (3)保管庫存現金和各種有價證券; (4)保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。
業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。 取現金,當面點;高警惕,出安全。
收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現金,先審單;內容全,要會簽。 收單據,要規范;不合規,擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。