財務會計的崗位職責說明書
財務崗位職責：
1、負責公司的全面財務會計工作;
2、負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;
6、編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿;
7、編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理;
8、編制、核算每月的工資、獎金發放表;
9、定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;
10、不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符;
11、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;
12、承辦總經理和財務總監交辦的其他工作
(1)財務會計的崗位職責說明書擴展閱讀：
財務管理的基本原則包括系統性原則、現金平衡原則、收益風險原則以及利益協調原則。
1、系統性原則是指財務管理是集團各成員企業管理系統的一個子系統，它本身又由籌資管理、投資管理、分配管理等諸多子系統構成。
在財務管理中堅持系統性原則，是財務管理工作的首要出發點，它具體要求做到三點。
第一點是整體優化，只有整體最優的系統才是最優系統。
第二點是結構優化，任何系統都是有一定層次結構的層級系統，在企業資源配置方面，應注意結構比例優化，從而保證整體優化，如進行資金結構、資產結構、分配結構優化。
第三點是環境適應能力強，財務管理系統必須保持適當的彈性，以適應環境的變化而變化。
2、現金平衡原則是指在財務管理中，貫徹的是收付實現制，而非權責發生制，客觀上要求在財務管理過程中做到現金收入（流入）與現金支出（流出）在數量上、時間上達到動態平衡，即現金流轉平衡。保持現金收支平衡的基本方法是現金預算控制。現金預算可以說是籌資計劃、投資計劃、分配計劃的綜合平衡，因而現金預算是進行現金流轉控制的有效工具。
3、 收益風險原則是指在財務管理的過程中，要獲取收益，總得付出成本，而且面臨風險，因此成本、收益、風險之間總是相互聯系、相互制約的。財務管理人員必須牢固樹立成本、收益、風險三位一體的觀念，以指導各項具體財務管理活動。
4、利益協調原則是指企業在進行財務活動時，離不開處理與所有者、債權人、經營者、職工、內容各部門、債務人、被投資企業、國家（政府）、社會公眾等利益主體之間的財務關系。從這個角度來說，財務管理過程，也是一個協調各種利益關系的過程。利益關系協調成功與否，直接關繫到財務管理目標的實現程度。國家法律法規、企業契約（合同）、企業章程及內部財務管理制度，均是企業處理財務關系的規范。
Ⅱ 會計崗位工作說明書
公司財務管理制度第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特製定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和准確性。
（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。
第二章 財務管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的准確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條 會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。
第十三條 經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和准確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。具體工作職責出納人員職責
1. 在財務部及分管部長的領導下工作,負責出納工作。
2. 嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務。庫存現金不得超過核定的限額。嚴格控制簽發空白支票。
3. 現金出納。每日與現金日記帳核對實際庫存現金。
4. 現金與銀行賬戶管理與操作。
5. 銀行支票的開立與保管。
6. 合理有效地掌握每日、每月、每季、每年現有資金的操作。
7. 了解外幣管理的相關法規、程序及外幣行情。
3. 控制自營廠商庫存資金，未經經理同意，禁止付款。
4. 負責保管庫存現金和各種有價證券。
5. 負責保管有關印章和空白支票。（印鑒與空白支票應分開管理）
核對各種現金支出是否符合審批手續及現金支付規定，否則應拒決辦理支付手續。會計人員崗位責任制
1. 在財務部及分管部長的領導下工作。
2. 負責財務資產核算。
3. 負責工資核算。
4. 負責費用核算。
5. 負責收入利潤核算。
6. 負責往來賬核算。
7. 負責結賬時有關賬務的調整事項。
8. 負責及時下發催繳通知單。
9. 負責銀行調節表的編制。
10. 負責總賬核算。
11. 負責財務結構的分析及會計報告編制事項
12. 負責會計檔案的整理及保管。
13. 稅款的繳納。發票、收據的領用、開具和保管。
14. 稽核：審核外來，內部原始憑證，對於不符和要求的予以退回。
15. 其他與財務核算有關事項。以上純屬個人愚見希望能幫到你！