出納每個月給會計報什麼帳
1. 出納每天要做哪些工作，每個月的做什麼報表 請詳細些，謝謝！
出納每天日常工作內容：學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計1、上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
2、列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3、如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4、按上述程序辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5、當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。
6、當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節後相符。
7、因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8、根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
9、每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
對於財務知識不夠了解的推薦到專業的培訓機構學習，恆企教育建立「真賬實操+強化訓練+就業指導+手把手指導」的全景式人才培養服務模式，專注於為中國會計行業培養真正實用的財務人才。
2. 出納每月如何做賬
想了解出納的工作，可以看看當當網上銷量最多的《手把手教你做優秀出納》，這本書是連外行也能看懂的，比較適合你目前的情況、
通俗的說，從字面上看，出，表示付出，納，表示進入和接受，因此，習慣上把管理現金的工作叫「出納」工作，並且一直沿用至今。
具體的說，出納的工作范圍是管理現金，記『現金帳』和『銀行存款』兩本日記帳，其他的帳全部由會計負責，這也是會計法的明確規定。
化妝品公司的出納，和經營其他商品的公司差不多，也是貨款的收付，包括現金和銀行存款的所有收付。經過出納直接收付的款項（包括現金和銀行存款），由出納編制記帳憑證，也就是說，是你自己做會計分錄，然後及時登記現金和銀行存款帳，每天下班以前，自己要清點現金，和自己登記，的現金帳的余額核對一致，做到日清月結。
出納的另外一項工作，是管理支票（包括現金支票和轉帳支票）開現金支票和轉帳支票，保管公司在銀行預留的印鑒（印鑒是公司財務專用章和負責人的私章），你只負責保管和使用負責人的私章。
出納還有一項工作，收到的款項，比如別人付來的轉帳支票，是由你填寫『進帳單』送存銀行。月末，去銀行
把銀行對帳單取回，和你記載的銀行帳逐筆核對，編制『調節表』蓋公司的財務專用章後，留一份，交銀行一份。
跑稅務局的具體工作，按照會計的安排，不明白就問。
還有會計和領導交辦的其他工作，你也應該認真負責地完成，但是，你不要記其他的明細帳。我前面已經說了，這個是有具體規定的。
3. 每個月對賬是出納的事還是會計的事
如果是現金和銀行存款,就是出納的事,出納要對現金的賬面數和庫存現金是否一致,銀行存款日記賬和銀行對賬單是否一致
現金和銀行存款的總賬對賬是會計的事,出納每月應該報送出納報告單給會計,這樣就可以直接對總賬和明細賬了,其他科目的對賬應該是會計的事
4. 我是公司出納每個月都會和會計報賬,會計要求我連借款單一起報,後期賬要怎麼做
借款人是包頭工程沒有結束他只是預支,工程結束到時候會扣掉預支的金額？
預支建築工程款做：（假設100萬元）
借：應付帳款/預付帳款：**工程預付款；100萬；
貸：銀行存款； 100萬；
結轉建築工程款做：（假設應付工程結算款150萬元）
借：開發成本：150萬元
貸：應付帳款/預付帳款：**工程預付款；100萬；
貸：銀行存款 50萬元
5. 出納每個月要交給會計哪些東西
現金，銀行存款進和出的所有單據；財務費用的進出單據；和公司相關的發票等；銀行對賬單等。 銀行余額調節表應該由出納做，因為出納清楚具體什麼時間辦的款，確定無誤後，一聯蓋財務章交銀行，剩下的給會計。
6. 會計每個月應做什麼出納每個月又應做什麼
會計的分工是很明晰的，有成本核算會計，薪資管理會計，財務管理會計，稅務申報會計等根據公司的業務不同，還有其他的一些分工。出納主要是銀行存款與庫存現金的管理。
7. 出納需要每月向會計提供日記帳嗎
當然要把出納的日記帳提供給會計，不然會計去哪裡來的憑證？出納要把每個月的銀行存款和現金的收入、支出提供給會計。
8. 會計做賬 每個月都要做哪些報表
會計做賬每個月都要做資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表、附表及會計報表附註和財務情況說明書。
9. 出納和會計怎麼對賬出納每個月的銀行賬單和現金賬單怎麼交割給會計
一、出納與會計對賬方法與技巧
1、銀行的比較好對，結賬時看看銀行存款賬戶明細賬和銀行對賬單對一下就可以了，一般沒什麼問題。
2、現金方面，因為出納是准時的每筆都做（所以一般沒錯，要出錯就是在余額的加減數方面），會計這邊可能是月底一次做完，容易出現漏掉的導致金額對不上。這時就用出納的余額數減會計的余額數，比如是518，你就在出納帳上找有沒有單筆是518的數，沒有的話就可能是幾筆數加在一起了，可能需要一筆一筆的對一次。如果出現518.8，這種有小數就比較好找，直接看小數點後面的8。
3、還有另外一種方法對會計最實用，就是叫出納把她的期初數、本期借方、本期貸方以及期末數全部統計出來，和你的財務軟體里的數對，最簡單了。借方有差異就找借方，貸方有差異就找貸方的明細。借貸方都一樣，余額不一樣時就是出納那邊加減數中途出錯。
二、出納每個月的銀行賬單和現金賬單交割給會計方法：
1、填寫一式兩份現金銀行結存表（上期余額、本期收入、本期支出、本期余額），雙方確認無誤後簽名，各持一份；
2、編制一式兩份原始憑證交接表（自編號、單據名稱、憑證號、金額），雙方確認無誤後簽名，各持一份。
3、每月與銀行對賬，並編制一份銀行帳與出納帳的調節表，次月初交給會計。
10. 請問出納每個月都要給會計對什麼賬
現金日記賬、銀行日記賬、 銀行對賬單、應收應付明細賬等