會計對賬每天要干什麼

Ⅰ 我是新手出納 我每天都要和會計對賬嗎

出納要求是「日清月結」，理論上是每天都要和會計對賬的
但是實際操作中，由於會計記賬有可能和你是不同步的，可能會對不上，但是至少每個月要和會計對一次，

Ⅱ 會計對賬的主要內容包括什麼

對賬的主要內容：賬證核對、賬賬核對、賬實核對。

1、賬證核對，是根據各種賬簿記錄與記賬憑證及其所附的原始憑證進行核對，核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字型大小、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。

2、賬賬核對，是指對各種賬簿之間的有關數字進行核對。核對不同會計賬簿記錄是否相符。

包括：總賬有關賬戶的余額核對；總賬與明細賬核對。總賬與日記賬核對；會計部門的財產物資明細賬與財產物資保管和使用部門的有關明細賬核對等。

3、賬實核對，是指各種財產物資的賬面余額與實存數額相互核對。核對會計賬簿記錄與財產等實有數額是否相符。

包括：現金日記賬賬面余額與現金實際庫存數核對；銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單核對；各種材物明細賬賬面余額與材物實存數額核對；各種應收、應付款明細賬賬面余額與有關債務、債權單位或者個人核對等。

(2)會計對賬每天要干什麼擴展閱讀：

對未能納入每日核對的賬務，應建立定期核對制度，定期核對的主要內容有：

1、使用丁種賬頁記載的賬戶，應按旬加計未銷賬的各筆金額與該科目總賬余額核對相符。

2、有關科目卡片賬，要按月與該科目總賬或有關登記簿核對相符。

3、余額表的計息積數與該科目總賬余額累計數核對相符。

4、各種貸款借據要按月與各該科目分戶賬逐筆勾對相符。

5、貴金屬分戶賬與出納部門的有關保管登記簿核對相符。

6、存摺戶應堅持在辦理業務的當時進行賬折核對。

通過每日核對和定期核對就可以使銀行賬務達到賬賬、賬款、賬證、賬實、賬表和內外賬務完全相符的要求。

Ⅲ 會計對賬工作的主要內容有哪些

會計對賬工作的主要內容包括總賬和明細賬核對、總賬和會計報表核對、貨幣資金賬和出納賬的核對、存貨的核對、固定資產賬的核對以及往來賬款的核對等。

Ⅳ 作為一名專業對賬會計都需要會哪些東西啊

做為一名專業對賬的會計，需要會以下東西：
1、了解公司客戶及供應商基本情況
2、了解各客戶及供應商的結帳期限
3、及時記錄應收應付帳。了解帳款的最新去向。
4，良好的溝通能力，對賬會計需要同客戶及供應商核對往來帳目。隨時需要與不同的人打交道。還有可能需要追討款項。
5、做為會計人員需要具備的計算能力。

Ⅳ 會計年底對賬都對什麼呢

核對往來、盤點固定資產，盤點現金、證券等，核對銀行存款余額及發生額

Ⅵ 會計出納每天對賬的原則是什麼

做到賬實相符。
核對憑證記錄是否完整，現金實際余額是否與現金日記賬的賬面數相符

Ⅶ 各位前輩，對賬會計主要是幹些啥

1、 財務會計部門的崗位設置，一般是按照工作職責進行合理分工，各崗位人員各司其職，崗位間工作有效銜接、相互聯動；
2、 如題所述，一般應視實際的崗位職責設置而定，在此無法確切作答；
3、 通常情況下，會計的對賬崗位職責，狹義的職能一般指內部賬務數據的核對（包括各會計科目的數據核對、財務數據與倉庫及車間等生產業務報表數據的核對等），從廣義角度出發還涵括財務數據與外部關聯單位業務往來所涉數據的核對；
4、 可見，應予結合實際工作職責的設定進行判斷；
5、 以上僅供參考，請予核實。

Ⅷ 請問會計一般每天都要做些什麼事啊~

1．固定資產核算崗位的職責一般包括：
（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；
（2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；
（3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；
（4）計算提取固定資產折舊和大修理資金；
（5）參與固定資產的清查盤點。

2．材料物資核算崗位職責一般包括：
（1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；
（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；
（3）負責材料物資的明細核算；
（4）會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；
（5）配合有關部門制定材料物資消耗定額；
（6）參與材料物資的清查盤點。
3．庫存商品核算崗位的職責一般包括：
（l）負責庫存商品的明細分類核算；
（2）會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄；
（3）配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；
（4）參與庫存商品的清查盤點。
4．工資核算崗位的職責一般包括：
（1）監督工資基金的使用；
（2）審核發放工資、獎金；
（3）負責工資的明細核算；
（4）負責工資分配的核算；
（5）計提應付福利費和工會經費等費用。

Ⅸ 材料會計每天都需要做些什麼，每月月底又應該做什麼

材料會計工作內容
1. 材料倉庫賬務管理：指導材料保管員填制驗收入庫單、領料單，指導材料保管員登記數量明細賬，監督材料倉庫實物的入庫、發出工作，現場解答保管員疑難問題。
2. 用友軟體材料明細賬帳管理：每天依照材料驗收入庫單和領料單正確登記材料電子帳，保證輸入用友軟體數據的正確性
3.、 材料盤點及對賬：月末參與材料倉庫盤點，盤點結果與材料倉庫數量帳、材料會計數量帳三方核對
4、 催收單據：每天向材料倉庫催收材料入庫單、材料出庫單，檢查單據的規范性，及時糾正制單錯誤
5、 對保管員績效考核：每天與保管員的賬簿核對，實事求是記錄保管員日常工作的錯誤項目，對其進行考核。
6.、 協助成本核算：在月末導出材料數據並進行前期加工；從銷售會計處取得產品入庫數據和銷售數據；對應各種材料和產品，為成本核算準備
7.、 檔案管理：負責對領料單、盤點表、材料數量電子帳的保存保管，嚴防遺失。電子帳必須設置密碼並絕對禁止保存在電腦C盤。做好電腦預防病毒、查殺病毒工作，防止用友庫存軟體數據丟失。
（僅作為參考，每個單位的材料管理責任分工有不同，）