會計對賬需要銀行什麼
A. 一般會計到銀行打對賬單都需要帶什麼
你是做出納吧，你去銀行打收付款單子，帶上單位的財務單，法人章，拿對賬單得帶上回單卡
B. 會計必須懂銀行對賬業務嗎
這時對會計最起碼的要求
C. 到銀行對帳需要帶什麼
如果你是單位 去銀行對賬你首先需要銀行給你打出賬戶明細 然後和你自己做的財務報表上的賬務明細比對 最後檢查余額是否相符，去銀行對賬時只要帶上你的印鑒章 如果賬戶余額沒有問題蓋上你的印鑒章即可！
對帳就是將銀行記的帳和你記的銀行存款日記賬進行核對，因為銀行和單位記帳的時間不同步，於是有可能造成銀行記的賬上你單位的存款余額和你單位自己記的銀行存款日記賬上的余額不符，所以需要每半年進行一次銀企對帳。
對帳就是核對帳目。按照《會計基礎工作規范》的要求，各單位應當定期將會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳帳相符、帳實相符，對帳工作每年至少進行一次。
D. 會計做賬每個月都要去銀行列印對賬單嗎
會計做賬每個月都要去銀行列印對賬單的。
根據國家財務會計制度的規定，任何企業和單位自成立起要在銀行開設銀行賬戶，企業的資金通過銀行進行收付結轉。並定期將企業在銀行的資金流轉情況列印出來，即銀行對賬單，以此為依據和企業的銀行存款日記賬進行核對。
(4)會計對賬需要銀行什麼擴展閱讀：
銀行對賬單是銀行客觀記錄企業資金流轉情況的記錄單。就銀行對賬單的概念來說，銀行對賬單反映的主體是銀行和企業，反映的內容是企業的資金，反映的形式是對企業資金流轉的記錄。
就其用途來說，銀行對賬單是銀行和企業之間對資金流轉情況進行核對和確認的憑單。
根據國家財務會計制度的規定，任何企業和單位自成立起要在銀行開設銀行賬戶，企業的資金通過銀行進行收付結轉。並定期將企業在銀行的資金流轉情況列印出來，即銀行對賬單，以此為依據和企業的銀行存款日記賬進行核對。
E. 會計與銀行對賬，。。
之前一直沒對上的話你就光拿這個月的對是對不上的。
除非你從某個月期初余額對到開始，每個月做銀行余額調節表，
網上有你搜下填下，把銀行帳跟賬本發生的業務金額對下。
填完調節表的那個月對上就好辦了。
然後就這樣一個月一個月對就能對上。
F. 會計年底對賬都對什麼呢
核對往來、盤點固定資產，盤點現金、證券等，核對銀行存款余額及發生額
G. 出納要注意些什麼和銀行對賬怎麼對...
凡違反規定的開支有權拒絕受理，如果明知單位領導、會計主管人員的簽證不合法、不真實還執行的，將負連帶責任。 2、自覺做到工作程序化，即每筆經濟業務都要經過驗收，制單、復核，審批，才幹據實開票或點鈔； 3，堅持原則，當收即收，當付即付；熟練細致，增高效率，杜絕差錯；建立備忘錄，對收付款對象的特徵，經濟業務內容，金額至少有一個短期記憶； 4，保持心態平衡。出納的工作： 一、辦理銀行存款和現金領取。 二、負責支票、匯票、發票、收據管理。 三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就一定填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。 2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。 五、員工工資的發放。 出納工作細則： 工作事項及審驗等程序 失誤防範及糾正程序 現金收付 1、現金收付的，要當面點清金額，並留意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。 多付或少付金額，由責任人負責。 3、把每日收到的現金送到銀行。 不得「坐支」。 4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符 做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。 5、通常不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。 若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。 銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。 2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。 每日下班之前填制結報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務章平時由出納保管。 每日下班後賬務章交總經理處。 報銷審核 1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。 2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。 3、正規發票是否與收據混貼。 若有，應分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過，應重填。 5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。 6、報銷內容是否屬合理的報銷。 若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。 7、支付證明單上是否有總經理簽字。 若無，不予報銷。出納報告的填制 一、出納報告的基本格式 出納人員記賬後，應根據現金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細賬、銀行對賬單等核算材料，定期編制「出納報告單」和「銀行存款余額調節表」，報告本單位一定時期現金、銀行存款、有價證券的收、支、存情況，並與總賬會計核對期末余額。 二、出納報告的填制 1、出納報告單的編制 （1）出納報告單的報告期可與本單位總賬會計匯總記賬的周期相一致，如果本單位總賬10天匯總一次，則出細報告單10天編制一次。 （2）上期結存數，是指報告期前一期期末結存數，即本期報告期前一天的賬面結存金額，也是上一期出細報告單的「本期結存」數字。 （3）本期收入按賬面本期合計借方數字填列。 （4）合計是上期結存與本期收入的合計數字。 （5）本期支出按賬面本期合計貸方數字鎮列。 （6）本期結存是指本期期末賬面結存數字。它等於「合計數字」減去「本期支出」數字。本期結存一定與賬面實際結存數一致。 2、銀行存款余額調節表的編制 本單位銀行存款日記賬同銀行的對賬單逐筆核對。銀行賬上的存款余額（也那就銀行對賬單上的存款余額）同本單位賬上的存款余額可能不一致，造成不一致的原因有兩種： （1）雙方賬目發生錯誤； （2）雙方記賬沒發生錯誤，但由於結算憑證傳遞時間的不同步而發生「未達賬項」，即一方已經入賬，而另一方尚未接到相關憑證，因而還沒入賬的事項。由前種原因造成的，則要及時更正；由後種原因造成的，要消除未達賬項的影響，詳細做法是編制「銀行存款余額調節表」。 出納每天的日常工作內容 出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進出的一項工作。 出納的日常工作主要包含：1.貨幣資金核算、2.往來結算、3.工資核算。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： （１）辦理現金收付，審核審批有據。 嚴格按照國家相關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對重大的開支項目，一定經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。 （２）辦理銀行結算，規范使用支票。
H. 會計每年最後一月要進行銀行對賬嗎要怎麼對呢
不是每年最後一月要和
銀行對賬
，而是只要有銀行存款收付發生額，每個月都要和銀行的存款對賬，具體是每個月的銀行日記賬和
銀行對賬單
核對，有
未達賬項
就要做銀行存款調節表。
I. 會計對賬的主要內容包括什麼
對賬的主要內容：賬證核對、賬賬核對、賬實核對。
1、賬證核對，是根據各種賬簿記錄與記賬憑證及其所附的原始憑證進行核對，核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字型大小、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。
2、賬賬核對，是指對各種賬簿之間的有關數字進行核對。核對不同會計賬簿記錄是否相符。
包括：總賬有關賬戶的余額核對；總賬與明細賬核對。總賬與日記賬核對；會計部門的財產物資明細賬與財產物資保管和使用部門的有關明細賬核對等。
3、賬實核對，是指各種財產物資的賬面余額與實存數額相互核對。核對會計賬簿記錄與財產等實有數額是否相符。
包括：現金日記賬賬面余額與現金實際庫存數核對；銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單核對；各種材物明細賬賬面余額與材物實存數額核對；各種應收、應付款明細賬賬面余額與有關債務、債權單位或者個人核對等。
(9)會計對賬需要銀行什麼擴展閱讀：
對未能納入每日核對的賬務，應建立定期核對制度，定期核對的主要內容有：
1、使用丁種賬頁記載的賬戶，應按旬加計未銷賬的各筆金額與該科目總賬余額核對相符。
2、有關科目卡片賬，要按月與該科目總賬或有關登記簿核對相符。
3、余額表的計息積數與該科目總賬余額累計數核對相符。
4、各種貸款借據要按月與各該科目分戶賬逐筆勾對相符。
5、貴金屬分戶賬與出納部門的有關保管登記簿核對相符。
6、存摺戶應堅持在辦理業務的當時進行賬折核對。
通過每日核對和定期核對就可以使銀行賬務達到賬賬、賬款、賬證、賬實、賬表和內外賬務完全相符的要求。
J. 月末財務人員和銀行對賬步驟
首先，銀行對賬單又細分為兩種，它們分別是紙質對賬單和電子對賬單。
然後，紙質對賬單對賬是先由銀行向企業提供對賬單，企業收到後將自己保存的賬單與銀行發來的賬單進行對賬工作。
接著，企業核對完後，若對賬單與企業賬單不符合的話，就在對賬單里填寫不符合並編制銀行余額調節表；如果兩個賬單符合，就在對賬單里填寫符合並蓋章，再退回給銀行。
之後，企業在追查賬賬不符的原因時，如果發現是因為未達賬項，就可以結束此次的銀行對賬。如若不是，則繼續清查，直到查出原因為止。
其次，電子對賬單要先把對賬系統初始化，並將上一次對賬後的未達賬項和余額錄入進去。
然後，將銀行發來的對賬單輸入或者導入對賬系統，並啟動該系統中的自動對賬功能。
最後，點擊查詢並列印出銀行余額調節表後，就完成了這次銀行對賬的所有操作。
