會計請付款做什麼表

① 會計做應收應付需要注意哪些

1.應收賬款，即是指本單位在銷售時並為收到貨款而產生的一種資產類科目，因為我國採取的是權責發生制，在並不以是否收到款來確認銷售的成立，應收款的具體內容就是發生銷售為收款時增加應收款項，日後收到款後增加銀行存款，減少應收賬款。
2.應付就是剛好相反，本單位購進商品但未付款即產生應付款，購進時增加負責，增加應付款，日後付款時減少應收款，減少銀行存款。

3.因此，做應收與應付帳款的會計，一定要搞清楚企業的債權與債務，經常性的與客戶核對期末帳款，對於業務量小的企業，也可以就採用：應收帳款這一會計科目，以科目的借或貸的期末余額。方便核對與客戶的債權債務，

② 出納每天要做哪些工作，每個月的做什麼報表 請詳細些，謝謝！

出納每天日常工作內容：學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計

1、上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。

2、列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。

3、如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。

4、按上述程序辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。

5、當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。

6、當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節後相符。

7、因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。

8、根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。

9、每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。

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③ 公司付貨款的付款審批單是出納寫還是會計寫，寫了在給領導簽字

公司付貨款的付款審批單，出納寫還是會計寫，都是可以的。學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計

付款申請單指申請付款給供貨單位的書面單據形式，為了明細的表明付款的各項內容（如日期、部門、申請項目、申請金額、用途、審批人、經辦人、部門經理、財務負責人、總經理）.進行內部審批，然後財務照上面的單來付款。

流程的問題都是根據公司實際情況自己制定的，合理一些的話是采購部交給會計審核之後再提交領導審核，領導簽字審核的時候問到這筆款的具體情況，由采購部的人來做說明，也不排除有的公司全部由財務來走流程，除了技術性的東西不太了解，其他的倒也都能解釋清楚。

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④ 什麼叫付款會計

付款會計？我的汗！第一次聽還有「付款會計」的崗位名稱，資金出納崗位，是專門付款的財務人員，是你所說的付款會計嗎？
資金出納的主要職責是：
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款後，加蓋「收訖」、「付訖」戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經財務經理簽批後方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對並編制調節表，做好後交給會計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好「銀行存款余額調節表」。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

⑤ 金成本會計給供應商付款報表怎麼做

「成本會計」和「出納」、「應收賬款會計」、「應付賬款會計」都是會計工作的基礎崗位。「現金流」循環中從現金變存貨，再由存貨變為現金，一般企業特別是工業企業，存貨在資產負債表中所佔的比重很高，可以說流動資產中大部分是存貨，都在至少三個月銷售...

⑥ 付款會計分錄怎麼做發票上付什麼款也沒寫。項目內容：付款。。請問這個會計分錄怎麼做啊

如果是你付給別人 借：應付賬款
貸： 銀行存款/庫存現金
別人付給你 借：銀行存款/庫存現金
貸：應收賬款

⑦ 會計上付款憑證的表格

不太明白說什麼哦，付款憑證的表格？現在的會計憑證無論手工還是電算化，其格式都是差不多的啊，統一化

⑧ 會計每月都需要做什麼表.

根據自己所在企業的屬性不同（生產企業、商貿企業或是零售企業），同時受企業管理模式、管理層次（集團性企業或是獨立單個企業）及管理嚴謹程度的不同，會計每個月所做的表是不盡相同的。現在拿一生產性集團企業子公司簡要說明如下：每天會提報資金日報表，用於公司及集團資金支付計劃；每日提報應收賬款明細表，用於公司及集團領導把握公司壞賬風險；不定期根據原材料變動測算公司產品成本，指導營銷部門對市場銷售價格進行必要調整；每月末要進行各類產品成本核算，匯總各類統計報表，出具生產成本核算表，出具產銷存月報表；月末完成各類期間費用的匯總統計，出具報表分析（對比上月增減，對比去年同期累計增減）；對公司本月實現利稅完成情況進行對比分析（對比上月實現、實繳，對比去年同期累計實現、實繳，對比利潤增減情況）；資產負債表、損益表、現金流量表三大報表是必不可少的，此外，還有損益表附表的編制，包括毛利計算的表的編制及其他收入、支出，營業外收入、支出的匯總統計；此外，還有財務比率表的編制等等.....同時，公司還需要編制一些外報表，如增值稅納稅申報表、企業所得稅納稅申報表及印花稅、房產稅及土地使用稅等地方稅的申報資料；還有報統計局、財政局及發改委的相關報表.....
根據集團及公司管理需要，還可能要編制月度費用預決算報表、經營計劃完成情況對比表、利潤考核計算表，每月出具財產物資盤點報表及分析.....
我對財務工作較有研究，有時間多溝通，勤交流。

⑨ 做財務的,財務付款申請表上,怎麼寫個說明,就是先付錢,回頭補簽個字

你寫上付款的用途就行了，是材料款，還是還借款的。