煙草企業會計報賬系統
原始憑證整理，根據原始憑證編制記賬憑證（現在企業做帳一般都只做記賬憑證、做帳的科目用的都是最基本的），根據記賬憑證編制T字型賬戶，根據T字型賬戶編制科目匯總表。
如果企業的規模小，業務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。
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注意事項：
1、為便於憑證傳遞，保證原始憑證的完整，請您將原始憑證整理整齊。
2、報賬單據填寫一律用藍黑鋼筆或碳素筆填寫(包括簽名)。
3、有涉及到經濟條款的合同，必須報送一份到財務部門。
4、付款經辦人與結帳經辦人要求一致。
5、財務有關報賬表格請到財務處領。
Ⅱ 煙草nc系統屬於會計核算系統嗎
NC財務系統 NC財務系統為企業提供了一個全面的預算管理平台，支持企業從銷售計劃→生產計劃→采購計劃→費用計劃→投資計劃→資金計劃→損益計劃→資產負債計劃的全面預算控制。實現了對經營行為的事前編制、事中控制和事後分析。 NC財務系統充分考慮了用戶的個性化需求，提供了多種自我配置和客戶化工具，滿足用戶的特殊要求，從而使產品更具有彈性。在個性化應用上，NC財務系統主要提供了以下功能： 業務流程可配置：用戶可根據企業的實際業務流程進行相應的流程定義，使系統的處理流程適合本企業應用； 應用組件可配置：用戶可選擇本單位所需的具體應用功能進行功能組合； 用戶菜單可配置：對於不同的用戶來說，可根據企業的性質、習慣、管理要求等自行進行功能菜單的配置；單據格式、報表格式自定義；提供二次開發產品和與外圍產品的掛接功能：NC提供了一個以消息、郵件等技術為基礎的工作流平台，來解決各個模塊的用戶許可權、菜單定義，業務流程配置，並和辦公自動化、ERP系統無縫地集成在一起。 NC 採用移動計算技術，對各種移動設備提供廣泛的支持，包括從原來的台式機，筆記本到掌上電腦（PDA）、手機以至尋呼機。NC所採用的產品全面基於J2EE的技術架構，設計了流行的B／S應用構架，適應於企業的集中化應用，可以實現： 1． 集中化管理和維護，客戶端的免安裝和零維護，極大的降低了企業的維護成本。 2． 用戶層、Web伺服器、應用伺服器、資料庫伺服器的合理分布，實現應用伺服器的群集， 3． 整個系統具有很高的可擴展性、安全性和可靠性。可實現客戶層的任意可以替換性，完全滿足移動辦公的需要。
Ⅲ 財務報賬的程序
財務報賬的流程：
一、取得合法票據
（一）報銷各項費用必須提供真實、合法的原始憑證。發票必須具有稅務機關統一印製的發票監制章，加蓋開票單位發票專用章或財務專用章，並且在稅務機關規定的發票使用有效期內；行政事業單位收據必須有國家、省、市級財政部門統一印製的收據監制章，並加蓋開票單位財務專用章。各單位自製的收據不能作為報銷的依據。
（二）發票或收據必須註明開票日期、客戶名稱、經濟業務內容、填制人、數量、單價、金額等。其中「客戶名稱」必須填寫「 淮北師范大學」。填制憑據字跡清晰、書寫規范，大小寫金額要相符，金額不得塗改，若記載的內容有錯誤，應由出具單位重開或更正，更正後必須由出具單位在更正處加蓋公章，如金額出現錯誤不得更正，只能重開。假發票、空白發票和填寫不規范的發票，不予報銷。
（三）發票或收據自開票之日起一年之內的，按程序報銷；超過一年的發票或收據不予報銷。
（四）發放個人勞務費、酬金等需填寫《勞務報酬發放表》（可在財務處網站下載中心下載），報銷前需攜帶電子版發放表和審批過的紙質發放表，先到財務管理科進行個人所得稅扣繳，加蓋個稅代扣專用章後方可到前台報賬。註：在職職工勞務費、酬金等需在每月發放月工資以後（即每月13號開始）辦理個稅代扣；外聘人員勞務費、酬金等每月1號起即可辦理個稅代扣。
二、整理粘貼票據
（一）票據分類。對於集中較多的票據按照內容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維修費、資料費、交通費等，按照類別分別粘貼，並匯總金額和票據張數。其中，差旅費應單獨填寫《差旅費報銷單》；項目經費應填寫《項目經費報銷清單》（可在財務處網站下載中心下載）。
（二）准備粘貼單（可到財務處網站下載《淮北師范大學報銷單》）。
（三）將票據按下圖樣式整理齊後，將膠水塗抹在票據左側背面，沿著粘貼單裝訂線內側和粘貼紙的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為「魚鱗式」），且應避免將票據貼出粘貼單外。裝訂線左側不要粘貼票據，不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到檔案保存要求；
如圖：靠裝訂線右側，自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據，要求每張票據均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票。
（四）如票據大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大後小的順序粘貼；票據比較多時可使用多張粘貼單；
（五）對於比粘貼單大的票據或其他附件，也應沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。
三、經辦人、證明人、驗收人簽字
（一）各單位開展業務活動取得的原始單據，必須有經辦人、負責人在原始單據上簽字。
（二）購置固定資產（一般設備單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上）及低值易耗品，應先到實驗設備處申報采購計劃，統一采購，並辦理驗收手續，開具驗收單。驗收單所列相關人員分別簽字，發票由經辦人和負責人簽字。
（三）其他商品購置，除發票或報銷單上由經辦人簽字外，還要有驗收人和負責人的簽字。
四、按審批許可權審查簽批
（一）每項經費報銷時必須有「一支筆」審批，由於因公出差或出國短時間內無法在崗時，若授權他人，則必須報財務處備案。
（二）審批人審批時務必註明費用開支資金來源和項目名稱（或代碼）。
（三）審批許可權詳情參見《淮北煤炭師范學院經費審批許可權暫行辦法》。（見財務處網站「財務制度」專欄）
五、會計審核制單。辦好上述手續之後，報銷人到會計服務中心辦理報賬，其中，1號窗口（進門第一個窗口為1號，其它窗口依次排列）辦理學校統籌經費、專用基金等學校綜合業務；2號窗口辦理科研項目、教研項目、重點學科項目等專項經費業務；3號窗口辦理機關單位經費業務；4號窗口辦理各學院經費、繼續教育及附中經費等業務；5號窗口辦理零餘額支付和公務卡支付等業務。
六、復核崗位復核。攜帶會計（1—4號窗口）做好的會計記賬憑證到6號窗口復核。
七、公務卡、零餘額業務到5號窗口辦理。註：若使用公務卡消費，請在消費7日後，至還款日前5個工作日內，攜帶POS機小票和已審批的發票等，到財務處辦理報銷還款手續。
八、出納崗位付款。持會計服務中心蓋章的現金支票或內轉、外轉單據到資金結算中心辦理結算，現金業務請到現金出納窗口辦理；轉賬業務請到銀行出納窗口辦理。
九、報銷時間。辦公時間：周一至周五上午8:00到11:30，周二、四、五下午14:00到16:00（冬令時）或14:30到16:00（夏令時）；每天16:00以後進行賬務核對，不再對外辦理業務；每周一下午整理票據，每周三下午業務學習，不對外辦理業務；1至11月每月月末最後一天對當月業務結賬，不對外辦理業務；每年年末最後一周對當年業務結賬（具體時間以財務處通知為准），不對外辦理業務。
Ⅳ 會計如何報賬
您好！
總的來說，每個月賬務的處理程序需要三大步。
第一步：根據原始憑證填制記賬憑證；
第二步：根據記賬憑證登記賬簿；
第三步：根據賬簿編制會計報表。
平時的賬務處理是這樣的：做憑證-記賬-記明細賬-匯總-記總賬。工作量大的，每個月要匯總很多次，每個月必做的憑證是計提固定資產的累計折舊、分配工資，到了月末，總賬要跟明細賬、日記賬對賬，做成本的結轉、利潤的結轉，發現錯誤及時更正，最後結賬、做報表，一個月的工作就結束了，以後便是周而復始的流程了。到了年底，還要匯算清繳，這些是稅務上事情。
這里我要說明一下，財務和稅務是不分家的，你只懂財務不懂稅務是不能勝任會計工作的，反之就是受歡迎的會計了。
流程不難，做過一次就記住了，關鍵是賬務處理，要反復實踐才能運用自如。
一個月的工作
月初對內給員工開資，對外要去稅務局納稅。
當月要處理的賬務：做記賬憑證、記賬、匯總、記總賬。
月底要對賬、結轉、結賬，最後編制會計報表，一般納稅人還要去稅務局認證。
這就是會計一個月的工作循環。
希望答案對您有所幫助，如果滿意請採納！
Ⅳ 報賬的流程是什麼
一般流程如下:
（一）預審原始憑證
報賬員接受本單位業務經辦人的收入票據和支出票據時，須對原始憑證進行預審，包括：
1、原始憑證的真實性、完整性、合法性；
2、銀行結算票據填寫的正確性、有效性；
3、復核每筆業務支出的金額和數量的准確性；
4、檢查經辦人、審批人的簽字是否完備，是否符合本單位審批許可權的規定。
（二）整理原始憑證
報賬員對預審無誤的原始憑證進行整理、歸類、粘貼，並核清憑證的張數。
（三）填制報賬單
對整理好的原始憑證，按會計核算中心所規定的格式填制報賬單。要求項目填寫完整，一事（指經濟業務事項）一單。報賬單上註明收入入賬方式（現金或轉賬）或報銷支付方式（現金或轉賬），報賬員在「經手人」一欄簽字後，由單位負責人簽字並加蓋會計核算中心的報賬專用章。
Ⅵ 財務報銷系統都有哪些
財務軟體選擇很多，金蝶、用友、速達、金算盤，管家婆之類的都是，財務軟體有很多，選擇軟體要看能不能符合自己公司的要求。
預算報銷系統的出現是會計電算化在企業全面推動的有利補充，擴大了企業信息化的范圍，提高了內部管理層次，極大的改善了現有財務對費用控制的模式，財務由核算會計向管理會計邁進，費用管控的重點在於費用的事前控制，所以現在預算報銷軟體的出現和十幾年財務軟體的出現一樣具有時代意義。
在眾多軟體中匯聯易的性價比更高，它是國內領先的一站式商旅及費用管理平台，平台連接企業級消費服務商，無縫對接企業內部財務、費控、HR、OA等管理系統，通過整合差旅申請、預訂、報銷、審批、審核以及財務憑證處理等業務場景，打通企業報銷從消費到入賬的全流程，讓費用管控更加合規、透明，有效降低成本，全方位提升員工報銷體驗及企業運營效率。
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Ⅶ 什麼叫做財務管理系統
財務電算化系統使得會計人員從財務賬冊中解放出來，但並未從根本上提高財務信息質量。新的數字煙草建設策略導入了價值流管理思想，根據國外先進煙草企業的財務信息化經驗，與數字煙草戰略匹配的將是ERP財務、電子財務。核算是會計最基本的職能之一，但會計電算化系統和ERP財務系統之間應用卻存在著較大的差異，試比較如下。
差異一：組織設置。組織設置是系統應用的基礎，是系統應用中最關鍵的因素之一。電算化系統通常對應會計主體與賬套、獨立核算單位與會計主體設置，企業無法選擇其他更適應於業務原型的組織設置方案。煙草企業除了法人、分廠、非法人的公司、駐外辦事處、部門等形式外還有更靈活的多級責任中心，ERP財務系統可以支持復雜的多組織體系並支持財務、業務獨立的組織架構。
差異二：會計科目。會計科目是財務信息記錄、分類、匯總、統計的依據，但電算化系統與ERP財務系統在會計科目設置上存在較大差異。
（1）結果型與過程型。電算化系統根據手工核算原理設置成結果型會計科目，僅記錄業務結果。而ERP財務強調財務與業務的實時一致性，記錄業務價值流全過程，利於實時監控、溯源查詢，科目設置屬於過程型。先進的與業務集成的ERP財務系統需要設置一些過渡科目，用於記錄價值流過程中財務核算暫不體現的業務動作。這些保證賬實實時相符的調整科目是確保企業管理決策層更實時、更真實、更透明地了解企業運營信息的基礎。以卷煙生產企業原輔料采購為例，在貨到票未到的情況下，原輔料驗收入庫或投入生產過程後，電算化系統中是無法體現其價值的，月末暫估後才會體現在當月報表中，但估價的不確定性及與真實業務的背離對於企業內部管理、內部控制有百害而無一益。ERP財務設置的過渡科目反映此原輔料相關的業務過程，它包括待檢、驗收、移庫、出庫、投產等一系列庫存狀態。這是實現財務業務一體化的前提。
（2）核算型與管理型。電算化系統的科目設置是核算型的，而ERP財務的科目是管理型的。以最常見的債務類科目--應付賬款為例，電算化系統採用了與手工核算一樣的方式，即在一級科目應付賬款下設置供應商明細科目。這種方式易於理解，但無法對債務進行財務層面的監管，僅能滿足簡單的核算需求。相反ERP財務通過啟用專門監管應付債務的供應商子賬管理應付賬款，把供應商與采購業務集成管理，通過長期供應商與一次供應商的差別方案有效記錄、跟蹤、管理供應商及往來款項，內在的集成性確保總賬與子賬的實時一致性。同理可擴展至客戶管理、存貨管理、固定資產管理、資金管理等，由於這些子賬與業務實時集成，為業務財務共有，所以管理功能強大，方便融入業務財務部門的管理思想。
差異三：信息源不同。電算化系統的信息源基本依靠手工錄入或部分的數據導入，而ERP財務系統的信息源與業務系統完全一致。信息源的惟一性，確保了財務信息的真實、實時、完整。兩系統間管理會計層面基本上沒有可比性，因為以成本管理為核心的管理會計，在模仿手工核算的電算化系統或非集成應用的財務系統中根本無法實現企業領導決策層關注的內部管理及內部控制。 ERP財務融入了管理會計內的成本中心會計、產品成本會計、利潤中心會計、獲利分析會計、集團控制會計等，並通過業務信息倉庫構建包含管理駕駛艙、績效管理、業務計劃&預測模擬等內容的企業戰略管理平台。國外先進企業的發展經驗證明，ERP財務的下一階段電子財務將融入更多的財務協作內容，並用供應鏈的管理思想革新財務運營方式，實現關系會計主體間的財務供應鏈管理。
Ⅷ 公司財務報銷系統選啥啊
市場的智能移動費用報銷系統有很多，關鍵還是要看企業規模、各層人員以及IT需求和想要解決的關鍵問題。
網上報銷系統，提高了憑證的流轉速度和管理效率，實現原始憑證的全壽命的周期管理，加強關鍵環節和重點業務管控，解決會計原始憑證線外審批長、傳遞速度慢等問題，構建流程優化、標准統一的原始憑證管理體系。
在眾多軟體中匯聯易的性價比更高，它是國內領先的一站式商旅及費用管理平台，平台連接企業級消費服務商，無縫對接企業內部財務、費控、HR、OA等管理系統，通過整合差旅申請、預訂、報銷、審批、審核以及財務憑證處理等業務場景，打通企業報銷從消費到入賬的全流程，讓費用管控更加合規、透明，有效降低成本，全方位提升員工報銷體驗及企業運營效率。
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Ⅸ 會計報賬流程
（1）每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字後再做賬)，然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄不出錯)，每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬
（2）月末須注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新辦企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借：管理費用或是製造費用，貸：累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加(城建稅，教育費附加等)由當地稅務機關決定。
（3）月末編制完科目匯總表之後，編制兩筆分錄。第一筆分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借：主營業務收入(投資收益，其他業務收入等)貸：本年利潤。第二筆分錄：借：本年利潤貸：主營業務成本(主營業務稅金及附加，其他業務成本等)。
轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，然後做記賬憑證，借：所得稅費用;貸：應交稅金--應交所得稅，借：本年利潤，貸：所得稅費用
所得稅雖與利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法。
（4）最後根據總賬的資產(貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等)負債(應付票據，應付賬款等)所有者權益(實收資本，資本公積，未分配利潤，盈餘公積)科目的余額(是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額)編制資產負債表，
根據總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務稅金及附加等)的發生額(發生額是指本月的發生額)編制利潤表。
（5）剩下是裝訂憑證‚寫報表附註‚分析情況表之類的工作
(9)煙草企業會計報賬系統擴展閱讀：
會計工作應注意的問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收款等。