會計電算化反結賬怎麼操作

❶ 電算化中結賬和反結賬是什麼意思

結賬就是5月結束,進入6月狀態,結賬後,輸入憑證的時間顯示就是6月

反結賬,就是取消結賬,時間又回到5月,輸入憑證的時間顯示是5月

在全部事項處理完畢後，系統開始結賬。結賬完成之後，系統進入下一個會計期間，並返回到主界面。對於擁有管理員許可權的用戶， 系統還提供了「反結賬」的功能。

結賬後如果需要對上一個會計期間的數據進行重新處理，此時，可以通過反結賬的功能將會計期間反結回上一個會計期間。

只有系統管理員才有反結賬的功能，普通用戶在〖期末處理〗中是無法看到【反結賬】的這個功能按鈕的。

❷ 用友t3報表出來後怎麼反結賬、反記賬反審核

用友t3報表出來後反結賬、反記賬反審核的步驟

第一步：反結賬

1、進入軟體，打開總賬系統模塊，依次點擊總賬——期末——結賬。

資料拓展：

反記賬是電算化財務在經過記賬後，需要返回記賬前狀態時，進入對賬狀態下按住"CTRL"+"H"鍵激活恢復記帳前狀態功能，然後點擊它，就可以將電算化賬務恢復到記帳前狀態。

反記賬這種說法是及其錯誤的，誤導人的。理論上沒有這樣的叫法，是某些軟體"自創"的叫法。准確的說法應該是結賬撤回。同樣的例子還有反審核，其准確的說法應該是審核撤回。希望各大軟體廠商不要再誤導廣大用戶了。

反審核就是將已經審核完的記賬憑證進行取消操作，只有未經過審核的記賬憑證，系統才允許修改。

❸ 會計電算化中：反過賬，反結賬，反扎賬的區別

反過賬是指：憑證過完賬後發現問題要修改，那麼就先要將憑證反過賬，才能對憑證進行修改。
反結賬：期末結賬後就不能再對當月的賬務作調整或修改，如果在未報稅之前發現有需要調整，就要對賬務進行反結賬，才能對賬務作調整和修改。
反扎賬：出納賬每期要作期末扎賬，扎賬以後出納數據就不能改變，反扎賬也是為了修改數據。

❹ 反結賬是什麼

反結賬就是取消結賬，把帳恢復到結帳前狀態，一般情況下只有上月結帳本月才能記帳，但如果在結帳過後發現以前的帳務有錯誤，不想通過更正憑證的方式改帳時就需要反結帳了。

同理，反登帳反審核就是要把帳恢復到登帳前狀態、審核前狀態。這幾種狀態一般都是在發現帳務或憑證做錯時使用的方法。

通過結帳核對有關會計科目和試算平衡，為編制稅收會計報表提供正確資料。 稅收會計以月為結算期，以年度為決算期。

(4)會計電算化反結賬怎麼操作擴展閱讀：

會計結帳指會計核算中，於會計期末對帳簿記錄所進行的結束工作。稅收會計在月份或年度終了時，都要結計總帳、各種明細分類帳戶的本期發生額和期末金額，並列結帳紅線。

無論是手工會計還是電算化會計，最終目標都是為了加強經濟管理，提供會計信息，提高經濟效益，手工會計或電算化會計要達到系統目標，都必須經過數據的收集、加工、處理和傳輸，從價值方面入手來控制經濟活動，努力實現以盡量少的投入，達到盡量大的產出。

❺ 什麼叫反結賬

反結帳就是把原本已經結帳完畢的帳務重新恢復到結帳前的狀態，這個一般情況下會出現本月結賬時，發現本月會計帳務處理有問題、有錯誤；就可以通過反結賬來把已經的帳恢復到未結賬之前的狀態下，再來把錯誤的會計分錄修改正確後再重新結賬。

(5)會計電算化反結賬怎麼操作擴展閱讀：

當前,會計電算化在我國已得到基本普及,在應用過程中與以往的手工記賬相比優勢明顯。計算機的運算速度快、計算精度高、提供信息全面,大大提高了會計工作的質量,改變了會計工作的面貌。

會計電算化以功能模塊組合工作方式代替人工自動完成日常賬務處理工作。包括可以自動記賬、自動結轉、自動對賬、自動結賬等,甚至能夠「反記賬」、「反結賬」。

會計電算化以其高效、自動、方便、准確等優點正日益受到廣大會計人員的歡迎。但是,計算機畢竟依靠的是人為設計的程序化工作流程,在日常工作中相應地會產生許多新問題。其中,關於「反記賬、反結賬」功能的可行性爭論就比較激烈,筆者認為「反記賬、反結賬」做法有利有弊,不可片面妄下定論。 「反記賬」是指將已經記賬的憑證通過記賬的反向處理,恢復到記賬前的狀態。

「反結賬」則是在已經結賬的期間,通過取消結賬的做法,解除封賬,恢復到結賬前的狀態。在計算機特定的工作環境中,筆者認為這些做法有一定的可行性。 第一,實際工作中如果存在錯誤的記賬憑證,不施行「反記賬」的話則將導致賬簿中存在大量無用的冗餘信息,影響對會計信息的使用。

那麼,要做到這一點在結賬前後要分情況處理。結賬前如果發現錯誤憑證需要「反記賬」時,直接進行即可。結賬後此會計期間已經封賬,就必須先進行「反結賬」激活本期間賬簿處理功能,接著才能順利進行「反記賬」。

第二,在電算化會計信息系統中當存放會計賬簿數據的計算機硬碟扇區遭受物理損害,或者賬簿資料庫在沒有啟動計算機會計軟體的情況下被人為非法篡改時,就完全可能導致賬證數據信息混亂、不符。無論是賬簿錯誤還是憑證錯誤,或者賬簿、憑證都有錯誤,都無法像手工會計那樣採用劃線更正法、補充登記法或紅字沖銷法來更正,因為此時的錯誤屬於由非正常情況導致,最好的辦法就是施行「反記賬」

❻ 會計電算化工資核算月末反結賬是什麼意思（最好是上海的回答，關於上海會計從業資格證的會計電算化問題）

課本操作一是有問題的，需要刪除臨時人員才可以，
因為前面的臨時人員，只添加了類別沒 有添加人員檔案，所以這個是作者的問題

你必須刪除臨時類別，否則賬務處理最後期末結賬時，結賬報告會說你工資核算模塊 沒有結賬滴

❼ 會計電算化的做帳系統操作題的步驟

一、 建帳 (設操作員、建立帳套)
1、系統管理→系統→注冊→用戶名選 Admin→確定
2、許可權→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出
3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業性質、行業類別設置→工業\商業、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功
4、許可權→許可權→選帳套號→選操作員→增加→選許可權（或直接在「帳套主管」處打勾）→確認
二、系統初始化
進入總帳，點擊系統初始化。
1、會計科目設置
a．增加科目
會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。
b．設輔助核算
點擊相關科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊「客戶往來」 →確認。
另2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊「供應商往來」 →確認。
c．指定科目
系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001現金→確認。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。
2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證
3、結算方式→點擊增加→保存
如編碼 1 名稱 支票結算
101 現金支票
102 轉帳支票
2 貸記憑證
4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存
如編碼 01 名稱上海
02 浙江
或 01 華東
02 華南
5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存
6、錄入期初余額
a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數（期初余額），並輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。
c．有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額
輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出
自動保存
三、填制憑證
1、填制憑證
點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、
憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以；如果不需要
繼續增加點擊保存後退出即可。
注意：損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做貸方，費用類只能做在借方。
2、刪除憑證
當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。
具體操作為：
在填制憑證中→標題欄中「制單」按鈕→下拉菜單下的「作廢/恢復」 →再點「制單」下
的「整理憑證」 →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。
四、審核憑證/取消審核
注意：不能與制單人為同一人
1、換人審核/取消審核
文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定
2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證
單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消
批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄「文件」旁的「審核」 →成批審核憑證/成批取消審核
五、記賬
點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定
注意：審核之後才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。
六、自動轉帳
1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業務的才需結轉）
2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存
注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。
七、結賬
期末處理→月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬
八、UFO報表
1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產負債表）
2、左下角「格式」或「數據」，在格式狀態下輸入公式，在數據狀態下錄入數據。
3、在數據狀態下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是
注意：a．如出現「是否重算全表」 →則點「否」
b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認
c．如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。
d．報表應該是在所有憑證處理完記賬後製作，通常可以月末結賬後再做。
九、備份
1、在D盤新建文件夾，如「用友備份」，再建二級文件夾，如名「050630」
2、進入系統管理→點擊系統→注冊→選用戶名admin→確定
3、賬套→輸出→選擇賬套→確認
4、選擇備份文件夾→D\用友備份\050630→確認
十、反記賬、反結賬
1、反記賬→進入總賬→點擊期末處理→試算並對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示「恢復記賬前狀態」已被激活→確認→退出→再點擊工具欄上的「憑證」 →恢復記賬前狀態→恢復月初
狀態→確定→輸入口令→確認→確定
2、結賬→進入總賬→點擊期末處理→月末結賬→選擇需取消結賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認→取消