輔助會計應收應付怎麼弄准確
❶ 如何設置輔助核算
1、首先，進入賬套，點擊客戶化→基本檔案→財務會計信息。
❷ 用友怎麼設置應收賬款的輔助核算
在基礎信息--基礎檔案--財務--會計科目下找到要設置的科目，雙擊點開後勾選要設置輔助信息，一般應收對應客戶，應付對應供應商。
❸ 用友T3會計科目中應收賬款的輔助核算和客戶往來有什麼區別
有以下幾點區別：
一、所屬賬務類不同
1、應收賬款的輔助核算
是在總賬科目的輔助核算模式，以憑證為業務基礎來處理的載體，即是從總賬到核算賬。
2、客戶往來
是以業務單據和業務流程來處理往來業務，然後將單據制單，數據傳遞到總賬，即是從核算賬到總賬。
二、會計科目不同
1、應收賬款的輔助核算
涉及的是客戶的應收賬款明細，對應的科目是「應收賬款」，如「應收賬款-**客戶」。
2、客戶往來
涉及到客戶的所有往來類賬戶明細，對應的科目是「應收賬款」、」其他應收款」、」預收賬款」。
三、輸出賬簿和報表順序不同
輔助核算包括數量核算、外幣核算、部門核算、項目核算等。應收賬款等往來科目設置好客戶輔助和，才能在會計軟體中輸出相應的客戶往來賬。
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應收賬款輔助核算一般通過核算項目來實現，核算項目是會計科目的一種延伸,設置某科目有相應的輔助核算後,相當於設置了科目按核算項目進行更為明細的核算。
但核算項目又不同於一般的明細科目,它具有更加靈活方便的特性,一個核算項目可以在多個科目下掛接.而且一個會計科目可以設置單一核算項目,也可以選擇多個核算項目，例如可以將應收賬款(1131)科目同時設置為往來核算與部門核算，方便進行財務管理。
❹ 應收應付的做賬流程是怎麼樣的
應收——未收到款時
借：應收帳款
貸：主營業務收入（或其它，具體得看是什麼了）
收到款時
借：銀行存款/現金
貸：應收帳款
應付——
1、收到材料，沒有付款，應該還沒有取得發票，則先不入賬，如果到了月底，需要暫估入庫，分錄如下：
借：原材料
貸：應付帳款
下月初，再紅字沖回。（分錄略）
等到付款，收到發票後，分錄如下：
借：原材料
借：應交稅金-應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
註：這里我把你們工廠視作一般納稅人，如果不是一般納稅人，則分錄直接為：
借：原材料（含稅金）
貸：銀行存款
2、會計上肯定有「現金」帳戶，而且是以日記帳的形式登記。
3、如果貨物沒有入帳那麼，這是出貨的時候，
借：應收帳款
貸：主營業務收入
貸：應交稅金--應交增值稅（銷項稅額）
借：主營業務成本
貸：庫存商品
同時，一定要把沒有入帳的貨，補充入帳，否則庫存商品會出現負數。補充入帳的分錄如下：
借：庫存商品
貸：應付帳款（或者銀行存款、或者在產品
❺ 會計做應收應付需要注意哪些
一、應收應付會計的工作內容
會計應收應付主要就是記錄公司與供應商和客戶之間的貿易往來，記錄公司應付供應商多少款，應收客戶多少款的賬目。
二、應收應付會計科目的作用
應收應付反映企業與供貨商之間的債權債務關系。
應收賬款借方記錄實現銷售時開票金額，貸方記錄收到客戶的款項。每月末，結出余額，與客戶核對，核對無誤後，若余額在借方，說明應向客戶收取貨款；若余額在貸方，說明客戶已付貨款，我方尚未實現銷售、未開票。
應付賬款借方記錄支付給供貨商的貨款，貸方記錄收到的供貨開票的金額。每月末，結出余額，與客戶核對，核對無誤後，若余額在借方，說明我方已付貨款，對方尚未供貨開票，若余額在貸方，說明我方已收貨，尚未支付給供貨商貨款。
三、會計應收應付往來賬主要做法
借錢時：
借：其他應收款-A
貸：現金
報銷時：
借：管理費用
貸：現金
還錢時：
借：現金
貸：其他應收款-A
在現今的會計處理中，往來賬是最為基本也是最為重要的賬務處理體系之一，會計初學者需要注意的是，往來賬的賬面調整必須有銀行（包括內行）的單據作為依據，不得隨便調整。
四、應付應收科目的注意點
（一）應付工作：
根據已審核好的原始單據登記好付款業務。
根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，並填寫付款申請。
跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。
每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
保管好相關的付款原始憑證，並做好整理工作。
與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。
協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，並做好記錄。
協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
及時完成上司安排的其它工作。
（二）應收工作：
收集、整理、保存好各單位優惠合同是否准確或按協議給予相應折扣。
每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算並登記入賬。
保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核後的應收賬明細表製成憑證
登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，並與月底做好對賬工作。
做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。
做好每一筆消費押金的記錄，並跟進押金的消費。
做好與各代銷單位核對的代銷賬目，並填寫付款申請。
月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
整理、分類、匯總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。
❻ 什麼叫會計輔助核算
輔助核算為副線，記載的是發生經濟業務的主體、客體、相關責任方，以及對經濟事項的補充。科目核算是主線，記載的是發生什麼樣的經濟業務內容，具體是幹了什麼事。
輔助核算包括兩個方面：一是輔助核算種類，一是具體的核算項目。系統一般預設了往來、部門、職員等常用的核算類別，用戶可以根據需要從中選擇，也可以利用設置功能增加新的核算類別。
除了往來、職員之外，其他核算項目的設置內容可能不多，一般可設置代碼和名稱，但具體項目一般較多，工作量較大。核算項目的名稱按實際需要自定。
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輔助核算的使用同時也減少科目的數量。如在傳統紙質憑證下，應付工資明細科目可能設為應付工資-工程部-張三，應付工資-辦公室-李四，這樣一來，公司有100個人就要設100個明細科目。
在輔助核算的情況下，只要設應付工資一個科目，而員工姓名做為應付工資的輔助項（有人員就可引出對應的部門）。錄入應付工資憑證時，錄入應付的數目，同時錄入輔助項--人員名稱。
會計科目和輔助核算相互支撐，從簡單的一筆會計分錄，就能看出一項完美的經濟業務內容。同時，會計科目與輔助核算對後期數據加工整理、大數據分析、提供多方位、多維度提供可分析的基礎。
❼ 用友軟體怎樣設置應收賬款或者應付賬款明細的輔助核算科目謝謝各位老師！
在設置欄里找到會計科目中的應收和應付賬款 的輔助核算填寫項目客戶即可
❽ 會計問題：「應收賬款」科目通常設置什麼來輔助核算
應收賬款設置各個往來客戶進行輔助核算。
應用往來客戶輔助核算，目前的商品化會計軟體通常都提供了這一功能。因輔助核算中的項目代碼與會計科目的代碼完全獨立，自成體系，項目代碼只與其關聯會計科目如前述應收賬款等往來科目相關，不影響其他科目的代碼設定，與科目代碼的位數無關，非常便於擴充。
如選用了輔助核算功能，在科目代碼設置之後，還要設置輔助項目代碼及名稱。如果單位的會計業務，特別是貨幣資金涉及外幣，在建立科目體系時還要將外幣考慮進去。會計軟體中提供了復幣核算的功能，在系統初始化時必須將外幣資料輸入系統，這些資料包括：外幣代碼、外幣名稱、與本位幣的匯率等。
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設置報表時應注意根據用戶手冊中公式的格式正確設置取數公式會計報表是會計工作流程中的最後一個環節，在會計軟體中通常都預置了通用會計報表，但除通用會計報表外，單位一定還需要其他報表，這些報表是無法預置的，需要用戶自已完成設置。
報表通常由表標題、表頭、表體、表尾四部分組成，其中表體的設置是關鍵所在。表體中有兩類數據，一類是固定的表項目，另一類是變動的數值性數據。數值性數據須設置取數公式從賬簿、其他報表中取來，隨賬簿中的數據變化而變化。取數公式的格式在不同公司的會計軟體產品各不相同，必須參考會計軟體所屬的用戶操作手冊。
總之，賬務軟體系統初始化是一項很重要的工作，對計算機操作不夠熟練的會計人員在系統初始化時尤其應當注意以上問題，把握初始化的關鍵，高質量地做好初始化工作，這樣才能最大限度地發揮賬務處理軟體的作用。
❾ 如何設置輔助核算項目
1、進入用友的主界面，按照總賬→憑證→填制憑證的順序進行點擊。