會計報銷怎麼開收據

① 報銷費用收據寫法

收據寫 ：收張某退還借款2000元整

張某借款時
借 其他應收款-張某 5000
貸 庫存現金 5000
3000元做差旅費報銷處理，2000元轉入庫存現金
借 管理費用-差旅費 3000
庫存現金 2000
貸 其他應收款-張某 5000

② 誰知道報銷差旅費的收據要怎麼填寫， 題目是 劉志報銷差旅費1850元，退回剩餘款150元 由會計人員開具收據

1）今收到劉志報銷差旅費人民幣壹仟捌佰伍拾元整，退還剩餘款人民幣壹佰伍拾元整。
2）今收到甲公司交來償還前欠貨款轉賬支票壹張（最好寫明支票號碼），金額為人民幣貳萬捌仟元整。

③ 出納開收據和報賬

從會計角度來看這是兩筆賬，第一筆是公司借錢
借：現金 50000

貸：短期借款 50000
然後老闆又 從公司拿走2000
所以借：其他應收款——老闆 2000
貸：現金 2000
現在的問題是，公司借到錢以後，老闆直接扣下了，，所以可以將兩筆分錄合並做
借：庫存現金 48000
其他應收款——老闆 2000
貸：短期借款 50000
明白了

這樣的話那就再 補上一筆
借：管理費用——辦公費 2000
貸：其他應收款——老闆 2000
可以了

④ 我有一張收據，單位不給報銷，要怎樣才能開發票，怎麼開，流程是啥

你當初沒有索要發票，估計現在如果回去索要發票隊房會要求你加稅點。如果加了稅點肯給你開發票，那還是好說話的，你拿發票再去報銷即可；另外一種就會說自己沒有發票，反正各種理由拒絕收據換發票，這樣你就沒辦法報銷了。因為確實根據《發票管理辦法》《會計法》《企業所得稅法》等法律法規，除了行政事業單位出具的「非稅收據」以外，其他以企業之間互相交易為基礎的收據一律不得稅前列支，當然也就不予報銷。如果對方列印那個開發票，你要提供單位的「六大基本信息」，即單位全稱、單位納稅人識別號（「三證合一」的提供「統一社會信用代碼」）、注冊地址、聯系電話、開戶行、開戶行賬號，然後對方開票的摘要欄里必須按照「增值稅貨物與服務稅收編碼」的規定細致化開票，不得開開具「辦公用品」「日用品」等粗放式概念。

⑤ 關於報銷後，出納寫收條的問題

這張收據應該寫2000元，收據備注欄內註明：用費用發票還1500 現金收回500

站在借款人角度：我當初是寫借條2000，現在我已經全部清還（以發票報銷形式+現金歸還形式），那麼也應該給我2000的收條。否則，500收據不能證明我全部歸還。因為出納會計有沒有銷清我其他應收款，我是看不到的（財務做帳外人一般看不到）。萬一他有私心，只憑500收據銷我其他應收款500，時間長了 ，我不是帳上還欠1500？至於報銷部分他可以說另給了我現金，1500報銷單可是有我簽名的。我怎麼來辯解？拿什麼來舉證？

另外，還可以這樣說明：
借款人先報銷1500，暫不歸還欠款，出納是不是要報銷給他1500？
借：相關費用-差旅費 1500
貸：現金 1500

過了幾天，他拿2000元來還欠款，出納不就是要開2000收據了嗎？
借：現金 2000
貸：其他應收款 2000

當然，如果欠條財務本來就沒有入帳，那他來報銷和還500現金時，只要歸還他欠條就可以了，不再需要開收據。

當然，如果欠條還沒有入帳的話，只要歸還欠條，公司也可以不用再寫收據。

⑥ 單位報銷財務為什麼都要開發票開發票跟開收據有什麼區別

賣方開具發票就要交稅的，開收據就不用，所以有些銷售單位不開發票逃稅。單位報銷要發票是因為財務制度要求必須已發票入賬，稅務機關有時候要來檢查。

⑦ 收據報銷單是怎麼填寫

一、費用報銷單或差費報銷單上簽字不齊全，如部門負責人沒有簽字或財務負責人沒有簽字

要求：費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字，分公司當地沒有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人為分公司經理。

二、報銷單填寫不規范的問題

1、小寫金額與人民幣符號之間有空格。

要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥100.00；錯誤寫法：￥100。

2、大寫金額無數字部分沒有用零或?補齊。

要求：大寫金額無數字部分用零或?補齊。

3、報銷單上字跡有塗改和勾抹。

要求：報銷單不得塗改，如有錯誤，需要重新填寫。

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注意事項：

1、費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字，分公司當地沒有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人為分公司經理。

2、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品購置費、業務招待費、培訓費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

3、嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數，簡述費用內容或事由，力求整潔美觀，不得隨意塗改。

4、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門領導有效批准。

⑧ 員工領了備用金已經做賬了，來報銷的時候怎麼寫收據

收據內容：收到員工某某人民幣貳佰元整，小寫（加人民幣符號）200元。員工報銷的單據為1500，您沒有收到現金不用寫收據。

⑨ 出納如何處理員工來報銷的收據和發票

作為出納,我就不同意
black0813的做法，不管是借錢跨不跨期，你都要做帳。
1.借錢的時候，你憑手續完善的借條（需領導批示），按照借條金額付給員工，做分錄
XX暫借
借：其他應收款--XX
貸：現金
2.還錢的時候，憑相關領導簽字的單據，開具收據。我就以你說的100元為例啊。
可以有三種情況：一是員工報銷的單據金額為100，「收回借款（附單據幾張)」收據的金額為100；會計分錄為
：收回借款
借：相關費用
貸：其他應收款
二是假如員工報銷的有110元，「收回借款（附單據幾張計￥110.00元，付出現金￥10.00元」，收據的金額為100元；會計分錄為
：收回借款
借：相關費用
貸：其他應收款
現金
三是假如員工報銷單據為90元，「收回借款（附單據幾張計￥90.00元，收回現金￥10.00元」，收據的金額為100元。會計分錄為
：收回借款
借：相關費用
現金
貸：其他應收款
這些收據都蓋「結算專用章」。
有時候員工借的多並不能一次性還款，這樣只要一查賬就能知道某某員工還差多少錢沒有還，發揮財務的管理作用。
還有一點「買包公用品收據」不能作為報銷的憑據，只能是發票。
希望那個可以幫助你！

⑩ 同事借款出差，回來後報銷，是做轉帳憑證，還是做現金憑證，如何開收據

出差時借款，打借款單
借：其他應收款50000
貸：現金50000

回來用出差的車票等票據報銷
借：管理費用---旅差費40000
貸：其他應收款40000

剩餘款交回，財務開收款收據
借：現金10000
貸：其他應收款10000