會計經理怎麼壓制出納

㈠ 會計主管可以兼出納嗎

不符合規定，但目前是有兼任的。

㈡ 會計經理讓出納把公款存到會計經理卡里，最後不給往出取怎麼辦

會計和經理沒有這個能力。即使把錢存在他們的卡裡面。銀行可以凍結他們的也可以強制的執行。他們沒這么大的權利。

㈢ 如何干出納

出納的工作流程及相關注意事項：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防範及糾正程序

現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。

不得「坐支」。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符

做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。

若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班後賬務章交總經理處。

報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應補。

2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。

若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼。

若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。

若無，不予報銷。

㈣ 怎麼設置會計主管，復核，記賬，出納，經辦

一般來講，會計主管是負責整個財務部的一個統戰工作，然後出納是負責現金銀行的報銷事宜，記賬的話是根據審核原始單據並交出納付款，復合的話是復核記賬的單據，並且可以做一些成本核算上的事情。

㈤ 你當經理的時候如何不讓會計敷衍你

一個經理如何不讓會計敷衍，首先那麼他就得懂得財務管理，只有她懂得財務管理，才能知道財務方面的事情。才能有效的管理財務部門。
或者財務部設置財務總監，讓財務總監管理財務會計及出納。
以上內容僅供參考，謝謝。

㈥ 公司有2個會計一個出納，一個財務經理該如何分配工作比較合理

出納只能記現金銀行帳，不允許制記帳憑證，但可以開票。制憑證可以由專門的一個會計擔任，兼裝訂。另一個會計負責審核、結轉成本、報表

㈦ 會計經理擔任出納會對公司的影響

首先應明確，該會計經理屬於公司財會部門經理且該經理不應從事會計崗位的具體工作，只能擔任行政管理者職責，會計與出納崗位工作不相容。
在上述前提下，該經理擔任出納通常不影響公司運營。
提示：應做好會計及出納崗位工作的具體職責分工，明確經理的管理職責，避免與崗位工作不相容原則相沖突。

㈧ 會計和出納聯合對付財務經理怎麼辦

這種事可能吧。
會計和出納無法聯合起來對付財務經理的，因為決定權都以財務經理那裡啊。

㈨ 財務部經理可以兼任出納職務嗎

財務部經理不可以兼任出納職務。財務制度規定，會計與出納不得由一人同時擔任，應當分別由人擔任。

公司財務部門的職能：

(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(9)會計經理怎麼壓制出納擴展閱讀：

第六條

會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規定，記賬、算賬、報賬做到手續完備，數字准確，賬目清楚，按期報帳。

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

㈩ 財務經理如何管理出納崗位

要監督出納人員做好自己的本質工作：
1、按照會計核算管理的有關規定記帳、結帳、報帳，做到手續完備，內容真實，數字准確，賬目清楚
2、嚴格執行公司有關貨幣資金核算管理的規定。
3、協助會計做好相關的財務工作。
4、出納開具支票時，如發現該銀行賬戶可能發生空頭時，必須向上級匯報並請示，改由其它賬戶付款，否則造成損失由出納人員賠償。
5、出納應及時與銀行對帳，主動協助會計處理未達帳項，按月編制銀行存款余額
調節表。
6、出納支付現金或開具支票，並登帳、簽字。
7、出納審核發票和單位後，填寫《支出憑證》和《記賬憑證》，並簽章。