會計和出納如何對帳
Ⅰ 金蝶軟體會計和出納怎樣對賬
（1）打開金蝶軟體，點擊主控台中的「財務會計」選項。
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出納注意事項：
出納員必須由具有財會專門知識、持有會計從業資格證書的人擔任，只有這樣，才會清醒認識到會計核算所涉及的數據與數據之間存在一種內在的勾稽關系，這種勾稽關系是會計核算內部監督制約機制的重要組成部分之一。
企業內部必須建立相關的內部控制制度，對不相容的崗位應當相互分離、相互制約和相互約束。銀行存款日記賬的登記和債權務賬戶的登記是兩個不相容的崗位，應當分別由不同的人擔任，以便建立起內部的監督控制制度。
Ⅱ 出納與會計對賬技巧
銀行的比較好對，結賬時看看銀行存款賬戶明細賬和銀行對賬單對一下就可以了，一般沒什麼問題。
現金方面，因為出納是准時的每筆都做（所以一般沒錯，要出錯就是在余額的加減數方面），會計這邊可能是月底一次做完， 容易出現漏掉的導致金額對不上。這時就用出納的余額數減會計的余額數，比如是518，你就在出納帳上找有沒有單筆是518的數，沒有的話就可能是幾筆數加在一起了，可能需要一筆一筆的對一次。如果出現518.8，這種有小數就比較好找，直接看小數點後面的.8.
還有另外一種方法對會計最實用，就是叫出納把她的期初數 本期借方 本期貸方 以及期末數全部統計出來，和你的財務軟體里的數對，最簡單了。借方有差異就找借方，貸方有差異就找貸方的明細。借貸方都一樣，余額不一樣時就是出納那邊加減數中途出錯。
Ⅲ 會計怎樣與出納對賬
財務管理中，出納負責現金與銀行帳，所以，只需與會計確定你的現金和銀行賬的數據一致和原始憑證由誰保管。
定期與會計交接時：
1、填寫一式兩份現金銀行結存表（上期余額、本期收入、本期支出、本期余額），雙方確認無誤後簽名，各持一份；
2、編制一式兩份原始憑證交接表（自編號、單據名稱、憑證號、金額），雙方確認無誤後簽名，各持一份。
3、每月與銀行對賬，並編制一份銀行帳與出納帳的調節表，次月初交給會計。
Ⅳ 會計和出納對賬怎麼對
會計有一個明細賬，然後出納有現金銀行日記賬。每月結束的時候，用會計的明細賬和出納的日記賬核對余額就可以了。
Ⅳ 會計和出納怎麼對賬
你這里沒銀行存款日記賬，應該有銀行存款總賬吧。期末你就看你的現金和銀行存款余額和出納的一樣嗎？如果不一樣就錯了
Ⅵ 會計和出納都對什麼賬啊怎麼對賬具體點，最好舉個例子什麼的
同學你好！
會計與出納賬？
1、出納在會計業務日常操作中---負責將經過審核批準的現金、銀行存款收付憑證進行結算---簡而言之出納就是負責日常經濟業務的現金、銀行存款的收入和支出。
當天（或第二天早上）將資金收入支付結算憑證和資金收支明細表（一式兩聯）交與會計---雙方驗收確認，出納現金、銀行存款明細賬---做到賬款相符。完成對賬，就這么簡單。
2、會計按照公司內部會計制度---定期或不定期地與出納對賬，檢查會計現金、銀行存款賬戶與出納的現金、銀行存款明細賬是否相符？現金明細賬與庫存現金是否相符。
Ⅶ 會計與出納對賬的具體內容和方法，謝謝
會計與出納對賬主要是對期末的庫存現金和銀行存款雙方記錄的金額是否一致。如果不一樣，就要查原因，如多算、多記、漏算、錯算等要及時查明更正。
對賬一般分為：賬賬相對，賬實相對，賬證相對，賬表相對。會計和出納對賬，主要是賬賬相對，即總賬和現金，銀行日記賬相對；賬實相對，即庫存現金和現金日記賬相對；銀行存款日記賬要和銀行的對賬單相對。
Ⅷ 月底會計與出納是怎樣對賬的
1、結賬時查看銀行存款賬戶明細賬和銀行對賬單的金額，銀行存款賬戶明細賬和銀行對賬單兩者金額需要對等。
2、現金方面，由於出納是准時的每筆都做(所以一般沒錯，要出錯就是在余額的加減數方面)，會計這邊可能是月底一次做完， 容易出現漏掉的導致金額對不上。這時就用出納的余額數減會計的余額數。
3、出納的期初數本期借方本期貸方以及期末數全部統計出來，財務軟體里的數對。借方有差異就找借方，貸方有差異就找貸方的明細。借貸方都一樣，余額不一樣時就是出納那邊加減數中途出錯。
對賬的主要內容
1、賬證核對，是根據各種賬簿記錄與記賬憑證及其所附的原始憑證進行核對，核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字型大小、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。
2、賬賬核對，是指對各種賬簿之間的有關數字進行核對。核對不同會計賬簿記錄是否相符。包括：總賬有關賬戶的余額核對；總賬與明細賬核對。總賬與日記賬核對；會計部門的財產物資明細賬與財產物資保管和使用部門的有關明細賬核對等。
3、賬實核對，是指各種財產物資的賬面余額與實存數額相互核對。核對會計賬簿記錄與財產等實有數額是否相符。包括：現金日記賬賬面余額與現金實際庫存數核對；銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單核對；
各種材物明細賬賬面余額與材物實存數額核對；各種應收、應付款明細賬賬面余額與有關債務、債權單位或者個人核對等
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賬實核對，是指各種財產物資的賬面余額與實際數額相核對。主要方法如下：
1、現金日記賬的賬面余額與現金實際庫存數額每日核對，並填寫庫存現金核對情況報告單作為記錄。發生長、短款時，應即列作「待處理財產損溢」，待查明原因經批准後再進行處理。單位會計主管應經常檢查此項工作。
2、對庫存現金進行清查核對時，出納人員必須在場，不允許以借條、收據充抵現金。要查明庫存現金是否超過限額、是否存在坐支問題。
3、銀行存款日記賬的賬面余額與開戶銀行對賬單核對。每收到一張銀行對賬單，經管人員應在 3 日內核對完畢，每月編制一次銀行存款餘款調節表，會計主管人員每月至少檢查一次，並寫出書面檢查意見。
4、有價證券賬戶應與單位實存有價證券（如國庫券、重點企業債券、股票或收款票據等）核對相符，每半年至少核對一次。
5、商品、產品、原材料等明細賬的賬面余額，應定期與庫存數相核對；對其他財產物資賬戶也要定期核對。年終要進行一次全面的清查。
6、各種債權、債務類明細賬的賬面余額要與債權、債務人賬面記錄核對、清理。對於核對、清理結果，要及時以書面形式向會計主管人員匯報，並報單位領導人。對於存在的問題應採取措施，積極解決。
7、出租、租入、出借、借入財產等賬簿，除合同期滿應進行清結外，至少每半年核對一次，以保證賬實相符。
通過上述對賬工作，做到賬證相符、賬賬相符和賬實相符，使會計核算資料真實、正確、可靠。
Ⅸ 會計和出納對賬怎麼對
實際中不存在對上賬但實物現金對不上的情況，只有一種可能那就是出納將每筆發生業務都記賬了，而原始單據也交給你做賬了，兩人賬面上對上了，只能是出納的原因，將錢弄丟了了或者用作他用等。不是你的原因，但出了問題你也要負責的喲，因為你們對賬的同時你也要檢查實物現金。所以說你還是私下和出納勾通勾通，看有什麼情況沒有。