會計如何審核網約車報銷
1\發票是否正規（比如否為過期發票或假發票）
2、費用是否屬實（比如去西安而報銷發票是去北京的車票）
3、費用是否超出按規定級別（比如出差中層幹部可坐軟卧，而職工只能坐硬卧）
4、要先經過報銷人的直接主管簽字證明屬實。（一般人員報銷費用直接主管應該知道是否有這回事）
Ⅱ 會計如何審報銷單的
1、單據的填寫，所有必填項目是否齊全完整、清晰，是否按照公司制度進行審批簽字；
2、所附原始單據（如發票、入庫單等等附件）是否與報銷單的內容相符，以初步判斷該經濟業務的真實，審核該所附單據是否合法（如發票的基本要素是否符合規范，有疑問時可以通過網路查詢核實）；
3、總之，就是審核該報銷單所有單據是否按照財稅相關規定以及公司制度進行作成提交。
Ⅲ 財務報銷如何設置報銷簽字流程
一、先內審，符合業務需求要求，
審核范圍：報銷人所在的業務部門內部審核。
審核要求：領導需確認該筆報銷費用是在XX業務需求下XX產品/項目的真實需求，費用標准符合要求且沒有超標情況，如果有超標情況，是否有提前通知。
審核環節：
1.報銷人申報：報銷人提報銷申請，在報銷系統線上錄入信息，線下填寫填寫報銷單，貼票，查驗真偽。這一環節已經下放到報銷人自己來做，報消吧使用OCR圖像識別自動查驗，對接了金稅三期識別真偽和信息，不用手工錄入。
2.直屬領導審批：紙質單據簽字，系統審批。可以移動端操作，授權代理人處理審核工作，節省時間。
3.部門經理：同上
4.事業部中心經理：同上
…
最少需要2個環節，公司規模越大，組織架構越復雜，這個環節就越多。
二、再外審，符合財務規范性要求
審核范圍：跨部門，財務部門審批業務信息
審核要求：領導需確認該筆報銷費用是在XX業務需求下XX產品/項目的真實需求，費用標准符合要求且沒有超標情況，如果有超標情況，是否有提前通知。
審核環節：
1. 出納/會計：核對紙質單據貼票規范，信息與線上系統信息是否一致，發票真偽情況，是否符合財務報銷要求。這一環節，財務的發票真偽的工作可以省去，因為在員工提交信息的時候報消吧就可以自動查驗發票，提單財務人工審核了。
2. 財務經理：信息確認，審批
3. 財務總監：同上
4. 出納：打錢，輸出付款單據提交給會計。
5. 會計做賬：基於專業財務軟體，核對發票單據、憑證等信息做賬。
有些公司的流程比較老舊，依然是選擇人工查驗發票。流程會和上面有所不同，報銷人提交後由財務先把查驗發票的環節先做完，沒有問題後提交給領導，進行流程審批。目的是為了減少領導重復審批的工作量。因為先審批後查驗發票的話，存在問題發票還會退回，也要重新提交流程，多了一次領導審批。
其實流程不管是怎麼樣，目的都是為了通過流程有序傳遞信息，將費用對應人、部門、項目。便於日後財務核算，成本統計，業務盈虧計算等需要。
Ⅳ 費用報銷單怎麼審核
一、日常費用的報銷：
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「費用報銷單」進行報銷；
2、「費用報銷單」後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、「費用報銷單」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水粘貼在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上，不得倒置；
5、報銷流程：
①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負責人復核並簽字；
③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
④、經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
流程圖：
1.費用發生前的申請（本部門負責人和財務經理審核）
2.費用報銷人粘貼好附件並簽字
3.報銷人送報銷單給本部門負責人復核
4.財務部 會計審核
5.總經理審批
6.出納憑總經理審批結果付款或結清借款
二、費用發生盡量取得正式稅務發票；如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章。
三、申購辦公用品實行各部門「一個月申購一次」的原則，每月25-30號由各部門根據辦公需要，統一填制一份請購單報行政部，由行政部匯總報總經理審批後，交由采購部從指定供應商處購回，最後由行政部通知各部門從倉庫領取。
四、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產部門申購並經本部門負責人和財務經理審核，經總經理審批後采購部才能辦理。
五、支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規范、大小寫數據清晰且一致。
六、數字大小寫字樣：
小寫： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大寫： 壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 零
Ⅳ 財務如何審核
審核發票是會計進行賬務處理的第一步工作，也是會計工作最基礎的環節，會計工作首先是從審核發票開始的。發票的真實性完整性合法性直接影響到會計信息的質量和單位財務信息的真實性。所以，每個從事會計工作的人員都要學會怎樣審核發票，以保證財務信息的完整性、真實性、合法合規性。審核發票主要從以下幾方面入手：
1、查看發票的日期
發票的日期不能是跨年度的，也就是說發票的日期不能是以前年度，發票只能是當年的發票。如果是跨年度的發票就不要接收，當年的發票可以在當年報銷。
2、查看發票的單位名稱
發票的單位名稱必須和單位的營業執照，稅務登記證上面的名稱保持一致，錯字少字多字都是不合格的發票，應該拒收。
3、查看發票的監制章
發票的正上方寫有某某地方的稅務發票字樣並有稅務監制章字樣。如果是非企業單位出具的收據也應該有票據監制章。
4、查看發票的金額
發票的大小金額一定要保持一致，並且不能有任何塗改的字樣。也不能有不清晰模糊的字樣
5、查看發票的摘要
發票的摘要要寫清楚，不能是空白的。出現空白說明發票不夠完整。
6、查看發票的印章
每一張發票都要有開具發票單位加蓋的印章，如果發票上沒有開具發票單位的印章，該發票也是不能作為報銷業務的依據。
7、查發票的真實性
根據發票的號碼等信息到相關稅務網上去查證發票的真實性。
Ⅵ 財務怎麼審核報銷單
一、日常費用的報銷：
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「費用報銷單」進行報銷；
2、「費用報銷單」後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、「費用報銷單」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水粘貼在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上，不得倒置；
5、報銷流程：
①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負責人復核並簽字；
③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
④、經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
Ⅶ 會計如何把關審核報銷費用
會計和出納都要審核. 一般報銷是根據企業財務制度來執行的.會計審核是否符合報銷范圍,出納審核金額是否正確.
Ⅷ 打滴滴快車怎麼和公司財務報銷
滴滴快車可以在APP上提交發票申請，電子發票可以直接發送到指定郵箱，紙質發票200元以上不需承擔郵寄費，200元以下需要承擔郵寄費。
下面以申請電子發票為例：
1、在手機上找到滴滴出行APP，點擊進入APP
8、大約5分鍾郵箱就可收到滴滴出行的行程單和電子發票
Ⅸ 車費報銷流程
分析如下：
一、采購付款報銷流程
1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，註明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，並由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監審核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續並支取款項(現金或支票等)；
2、采購完成後采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發票(註：若不能取得收據原件應取得收據傳真並同時註明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。
二、借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得塗抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當後方可簽字審批。
3、借款人將部門經理簽字後的借據交由財務會計審核後再交相關部門副總經理確認落實，並由財務總監簽字審批，總經理簽字後視為財務部可以支付該款項。
4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據後，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。
5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司後一周內結清，對於異地出差人員補充借款應填寫借款單，並以傳真的方式發回公司，但必須註明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一並郵回公司，否則不予報銷並承擔經濟責任，另外對於營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結算方式：以現金歸還或報銷單抵扣。
三、日常費用報銷流程
1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃)，經財務總監和總經理審核同意後方可采購;
2、購買物品後需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務會計審核、財務總監審批，並由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。
3、出差人員回公司後，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。
4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內呈報派工單存根聯和相應的入庫單據，以便會計審核，報銷人員持有主管部門領導簽字確認後的派工單報銷聯於每周五下午4：00後到財務部辦理支付手續。經財務會計審核，財務經理復核，由部門副總經理簽字確認並由財務總監批准落實後上報總經理簽字批准方可支付。
5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據到財務部經財務會計審核，財務經理簽字落實，並由財務總監簽字確認後上報總經理簽字批准方可付款。
6、報銷人將原始票據(正規發票)粘貼規整後，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、後附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得塗抹。
7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。另外對於營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。
Ⅹ 怎麼設置一套專用於核算網約車的會計科目
按下列步驟操作：
1、打開【基礎設置】→【會計科目】；
2、單擊應收賬款科目後，單擊工具條【修改】（或雙擊應收賬款科目）；
3、在【會計科目-修改】窗口，單擊【核算項目】頁簽→【增加核算項目類別】；
4、在【核算項目類別】列表，單擊選擇【客戶】，然後【確定】→【保存】即可。
注意：重復3、4操作可增加多個核算項目類別，最多可掛4個。