月末會計與出納不符賬項如何辦

⑴ 會計與出納的帳對不上怎麼辦

辦法一 編制會計賬和出納帳余額調節表，出納帳和銀行帳編制銀行余額調節表，如果最終平衡，那麼說明會計賬和出納帳、銀行帳是賬賬相符的，不存在差錯或舞弊。
辦法二 出納帳分兩本，收據性質的不能入會計賬的自行登記一本，其它的另記一本，會計賬按照這本出納帳直接記賬，月底，兩本出納帳直接相加，和銀行余額調節表對碰，看是否平衡。

⑵ 會計和出納的現金賬對不上，怎麼辦

A公司出錢，B公司做賬的情況，可以由A公司寫一個往來單給B公司，兩家公司分別做賬處理。
單據沒有分出明細一起做賬的，只能找單據加出當時的總數了。
賬務混亂就會導至對賬比較麻煩，所以對賬時一定要認真，要做到分毫無差。
對賬本來就是會計和出納的事，如果你自已手裡的現金銀行存款賬實不符，可以先和會計對，會計賬和出納的貨幣資金對清楚了，再反過來對你自己的。

⑶ 會計做賬與出納現金對不上怎麼處理

會計做賬與出納現金對不上需要採取的措施：

1、盤點現金，列出實際的現金余額；將記錄現金的記帳憑證與實際所附的原始憑單核對一下，有沒有原始單據與記帳分錄的情況，如果有讓會計做調整分錄；如果出納對會計帳務處理不是很熟悉，可以找會計幫助查詢。學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計

2、根據出納登記的流水帳與會計的現金日記帳進行核對；查完帳後證明帳務處理是對的，現金盤點後確實有長短，就要根據實際盤點做出調整分錄；現金短缺，然後根據處理結果再做調帳。

其實，財務的所有工作都是圍繞「原始憑證」來處理的，每個財務都不應該被其他外力因素所干擾，應該注意自身有沒有審核和索取每一項業務發生「原始憑證」因為時間一長自然容易亂。

無論是收入還是支出，都會有對應的收據出現，收入是你開收據給對方，支出自然就是費用報銷單，如果有倉促的情況出現，也至少要讓對方打個收條，不然沒辦法入賬的。

每個公司的財務工作都是沒有捷徑的，一定要按部就班，甚至是一小步都不能跳過，不然會出現一個很大的漏洞，比如以上說的做賬和出納對不上，這個時候要麼開誠布公的審查原始憑證，要麼進行實時對賬，千萬不能自行處理，不然會影響到個人的道德問題。


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⑷ 銀行賬和會計賬對不上怎麼辦

銀行賬和會計對不上的原因分析及處理方法如下：

一般情況下，企業會計賬和銀行賬存在差異是正常現象。可能存在未達賬項，銀行打對賬單，編制銀行余額調節表。銀行已付，企業未付的企業減去，銀行已收，企業未收的，企業加上。企業已付銀行未付的，銀行減去，企業已收，銀行未收的，銀行加上。

對不上，需要詳細查明原因，是銀行多記少記了還是企業多記少記了，逐條找出，再編制銀行存款余額調節表。

銀行存款余額調節表可做為銀行存款科目的附列資料保存。該表主要目的是在於核對企業賬目與銀行賬目的差異，也用於檢查企業與銀行賬目的差錯。調節後的余額是該企業對賬日銀行實際可用的存款數額。

銀行存款余額調節表，是在銀行對賬單余額與企業賬面余額的基礎上，各自加上對方已收、本單位未收賬項數額，減去對方已付、本單位未付賬項數額，以調整雙方余額使其一致的一種調節方法。

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銀行賬做賬方法：

正式公司都有報銷的流程。一般為要報銷人員填單，拿到會計人員處審查單據的合法性，金額，張數等，審完簽字。報銷人員拿到相關的負責人簽字，交給出納。

這里又分兩種記賬：

一種是會計當時做憑證，編號。報銷人在憑證上面的交領人處簽字。出納付款，記日記賬。一種是出納直接看簽完字的報銷單付款，編出納編號，記日記賬。月末憑證交給會計，會計編號，記賬。具體的要看你單位的流程。

參考資料來源：網路-平賬

⑸ 賬賬不符怎樣處理

一、確定一個時點，將賬務按實物調平。差額先掛待處理財產損益，等經理會議等相關部門批准後，調入營業外支出，其他應收款等處理。
二、從此以後，每筆賬都要核對。至少一個月對一次，保證賬賬相符。

⑹ 會計和出納的現金賬對不上，怎麼辦急急急。

我很理解你的心情，你找會計幫忙沒用的，你只能靠自己，這不是會計的失誤。你的帳要把會計做憑證後的附件全部弄清金額，然後再核對金額，盡量一筆一筆的對，對的上多少就多少，把1到3月的單一一張一張的核對，一個也不能丟。

⑺ 會計與出納賬對不上，怎麼辦

無論帳怎麼亂，票據總有的呀，所有的帳都是根據票據來的呀，你把原始的票據拿出來一筆筆對，最好還能和當事人問清楚！

⑻ 會計記賬現金余額與出納現金余額不一致怎麼辦

出納帳和會計賬放一起核對，大范圍的找具體哪個時間點開始余額對不上了，然後逐筆核對

會計做賬是計進行賬務處理的過程，一般從填制憑證開始到編制報表結束的整個過程。在過去計劃經濟年代裡，會計只是被動的執行國家規定完成上述過程就可以，隨著市場經濟不斷完善。

經濟業務不斷創新，如何更准確、更合理地處理每一筆業務成為很多會計必修的一門技術。會計作賬就被賦予特殊的意義，不再局限過程而是解決如何做的更好。

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會計做賬流程：

1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤後，編制記賬憑證。

2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。

3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。

4、結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

5、編制會計報表，做到數字准確、內容完整，並進行分析說明。

6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。

⑼ 出納賬實不符怎麼辦

出納和會計的賬已相符,庫存現金少,一個是出納臨時將現金存到另外賬(存單)上?現在對賬時忘記了,另一種是出納挪用錢.其它沒有辦法找出來.

⑽ 出納和會計的帳對不上怎麼辦

把你的流水賬和會計做的賬一筆筆核對，看四萬塊錢差在哪！先找出差異的原因，然後根據查找的情況來分析原因！不要太過於擔心，只要不是企業故意誣陷，日記賬和會計做的帳應該是可以 核對的起來的！