出納賬與會計賬不符如何調節

⑴ 會計和出納的現金賬對不上，怎麼辦

A公司出錢，B公司做賬的情況，可以由A公司寫一個往來單給B公司，兩家公司分別做賬處理。
單據沒有分出明細一起做賬的，只能找單據加出當時的總數了。
賬務混亂就會導至對賬比較麻煩，所以對賬時一定要認真，要做到分毫無差。
對賬本來就是會計和出納的事，如果你自已手裡的現金銀行存款賬實不符，可以先和會計對，會計賬和出納的貨幣資金對清楚了，再反過來對你自己的。

⑵ 出納和會計賬貸方發生額不一樣怎麼辦

及時核對是那筆或那些賬務不一樣，找原始憑證，分析原始經濟業務。
由錯的一方改賬。
另：出納必須保證現金日記賬每日余額與盤點金額相符，做到日清月結。
銀行日記賬至少應每月月末和銀行對賬單核對，由會計做好銀行存款余額調節表。

⑶ 關於出納和會計的賬的對不上怎麼辦差額很大！

1.你馬上向你直接領導或老闆匯報,對賬不是你一個人的事,會計是主責
2.只要銀行對賬單與你所記銀行存款日記賬一致你無責任
3.現金賬少銀行賬多,如果差數一致可能就差一筆,也許現金支票走賬記錯了,,,,,,,,,,
4.問題不大,莫糾結哈

⑷ 會計與出納賬對不上，怎麼辦

無論帳怎麼亂，票據總有的呀，所有的帳都是根據票據來的呀，你把原始的票據拿出來一筆筆對，最好還能和當事人問清楚！

⑸ 出納和會計的帳對不上怎麼辦

把你的流水賬和會計做的賬一筆筆核對，看四萬塊錢差在哪！先找出差異的原因，然後根據查找的情況來分析原因！不要太過於擔心，只要不是企業故意誣陷，日記賬和會計做的帳應該是可以 核對的起來的！

⑹ 會計和出納的現金賬對不上，怎麼辦急急急。

我很理解你的心情，你找會計幫忙沒用的，你只能靠自己，這不是會計的失誤。你的帳要把會計做憑證後的附件全部弄清金額，然後再核對金額，盡量一筆一筆的對，對的上多少就多少，把1到3月的單一一張一張的核對，一個也不能丟。

⑺ 出納日記賬與會計總賬相符，與實地盤存數不符怎麼辦

根據題意，就是俗稱：賬賬相符，賬實不符。因為是與出納日記賬相關，那就可能是「庫存現金」。一般是兩種情況：長余和短缺。出現這種情況時，除了設法查明原因外，可在「其他應收款」或「其他應付款」總賬科目下增設「現金短款或長款」明細科目，按短款或長款的金額記入該科目，待查明原因後轉賬。查明原因後，則應根據領導的處理決定追究過失人的責任。

⑻ 會計記賬現金余額與出納現金余額不一致怎麼辦

出納帳和會計賬放一起核對，大范圍的找具體哪個時間點開始余額對不上了，然後逐筆核對

會計做賬是計進行賬務處理的過程，一般從填制憑證開始到編制報表結束的整個過程。在過去計劃經濟年代裡，會計只是被動的執行國家規定完成上述過程就可以，隨著市場經濟不斷完善。

經濟業務不斷創新，如何更准確、更合理地處理每一筆業務成為很多會計必修的一門技術。會計作賬就被賦予特殊的意義，不再局限過程而是解決如何做的更好。

(8)出納賬與會計賬不符如何調節擴展閱讀：

會計做賬流程：

1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤後，編制記賬憑證。

2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。

3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。

4、結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

5、編制會計報表，做到數字准確、內容完整，並進行分析說明。

6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。

⑼ 我是一名出納，我跟會計的帳總是對不上怎麼辦

我們出納對帳有幾個方面,一是帳本,二是憑證,三是現金跟銀行存款,所以你說的會計對不上,他說的是哪一方面對不上,你先搞清楚這個問題先,才能找到方法下手對帳,據你所說你應該出納方面的知識是沒問題的,別著急,好好的溝通下慢慢對,肯定有哪個地方是錯了的,上次我們會計也老跟我說數字不對,我慢慢對,結果是她把160000看成是16000了

我的操作方法是每月的月初將上個月的帳交給會計,自己本月合計之後把結果用一張結算報告書交給會計去核對,自己先檢查憑證跟帳本和實際的現金還有銀行存款金額,也就是打份銀行的交易明細出來

辭職是對的,跟這種人沒得合作的,只要你帳實分明正確,隨便他怎麼來對帳.

⑽ 會計做賬與出納現金對不上怎麼處理

會計做賬與出納現金對不上需要採取的措施：

1、盤點現金，列出實際的現金余額；將記錄現金的記帳憑證與實際所附的原始憑單核對一下，有沒有原始單據與記帳分錄的情況，如果有讓會計做調整分錄；如果出納對會計帳務處理不是很熟悉，可以找會計幫助查詢。學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計

2、根據出納登記的流水帳與會計的現金日記帳進行核對；查完帳後證明帳務處理是對的，現金盤點後確實有長短，就要根據實際盤點做出調整分錄；現金短缺，然後根據處理結果再做調帳。

其實，財務的所有工作都是圍繞「原始憑證」來處理的，每個財務都不應該被其他外力因素所干擾，應該注意自身有沒有審核和索取每一項業務發生「原始憑證」因為時間一長自然容易亂。

無論是收入還是支出，都會有對應的收據出現，收入是你開收據給對方，支出自然就是費用報銷單，如果有倉促的情況出現，也至少要讓對方打個收條，不然沒辦法入賬的。

每個公司的財務工作都是沒有捷徑的，一定要按部就班，甚至是一小步都不能跳過，不然會出現一個很大的漏洞，比如以上說的做賬和出納對不上，這個時候要麼開誠布公的審查原始憑證，要麼進行實時對賬，千萬不能自行處理，不然會影響到個人的道德問題。


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