中葯房月底盤存如何跟會計對賬

❶ 月底盤點賬面與實存有差異，如何對賬，怎麼分析原因，如何查找

看貨品明細，與手工單上的是否有差異，有差異，系統上賬目就不對。打個電話跟倉管或會計說下，做差異單，調整回來

❷ 月底對賬跟財務對不上拜託各位大神

找原因吧，看哪天開始出現的差頭，自己回憶一下看能找著嗎？你是否好多個月都不對還是只此一個月不對？如是好多個月都不對且金額都是一樣的，那你差的就是不對的那個月的，你先把差的金額放在：其它應收款上，再慢慢找一下。還有一個，你要查一下你：每次做的庫存賬的憑證所附的單據是否與憑證上的金額一樣，也就是說單據金額比你做帳的金額大，而你做少了。還有一個，你如果是用電子表格算的，你要加一下是否加的有誤（如庫存表，從上加到下是否你也加的有誤）。你每一張憑證要重新加一下附件是否是對的。如果暫找不到，你先把比財務多出的庫存余額放其它應收款上，然後按我說的去做（如果認為可行），你月底再看一下。另：你拿一個本子劃一個表格：（日期，收入，支出，余。）每天盤一下現金帳，這對你有好處。熟悉後可二三天做一次也行。我原來就是這樣的。現在已不用了。還有一點，我想提醒你一下：你的庫存帳的憑證是否是自己做？如果不是，你一定要把單據打對了交給別人，但最好是自己做！做好後你要在憑證的左上方（一個空位上順序標上你做的憑證號，我說的是順序！）現在也是害人之心不可有，但防人之心不可無。比如我想害你，你做的憑證上又沒標號，你自己都不知做了幾張憑證，我抽出一張你做的憑證（如金額是1000），那你的財務記賬時就少了1000元！ 追問： 太感謝了，我試一下吧，我是學藝術的，上了班給我安排了個統計的活，以前都不 學數學 的， 頭痛 啊，之前的對上了，就是這個月的對不上，我的頭都大了。 回答： 你可以另外登記一本流水賬（可以用活頁賬，供自己及時等賬），按發生的業務逐筆登記，這樣可以及時的核 對銀行 存款，到憑證出來後再按憑證登記正式的 日記賬 。有了差錯也好核對。（ 庫存 賬就是可以這樣） 仔細查找原因，用 鉛筆 再核對一遍，沒有查不出來的，因為你們都 是以同一張憑證為記賬依據的，細心一些，堅定信心 追問： 嗯，我們這個分公司人手少，我一人干三人的活要做合同跑各種各樣的 手續還 要接貨送貨，所以每天都忙得不可開交。 財務 的會計對我也不好，剛來公司的時候就用各種各樣的事情來欺負我，哎~~誰叫她年紀跟我爸是一輩的呢，我也沒有跟她紅過臉，郁悶。 我再用 計算器 自己加一遍，之前都是用 電腦 表格直接拉的 回答： 呵呵，好的，

❸ 葯房月底盤點，結果盤虧，發生合理損耗，請問會計分錄怎麼做需要製作什麼樣的憑證呢

借：待處理財產損益
貸：庫存商品
借：管理費用
貸：待處理財產損益

❹ 月末了，如何與客戶對賬對賬的方法都有哪些我是新手會計，求高手幫忙！說具體點。謝了！

一、自己再統計下每個單位的帳，要確保數量、金額正確。畢竟這是發給外單位的，自己先核對正確，省得對來對去麻煩。
二、對賬方法就是看跟之前是咋個對的，是他們發明細過來還是你自己發給他們，打個電話過去問下對方就是了。
三、對賬是很簡單的，無非就是月初結存數加減上本月發生數，算出本月結存數就可以了。

❺ 請問倉管（主要是原材料倉）在月底要做那些報表如何與財務對賬

本月各種原材料的入庫數，出庫數目和庫存數目的以及不合格的原材料，與財務對賬主要是和材料會計對入庫數量，因為牽扯到給供貨單位或者個人貨款問題以及不合格原料的扣款問題，大概就這樣

❻ 月末盤點時會計要怎麼做

盤點方式通常有兩種：一種是定期盤點，即倉庫的全面盤點，是指在一定時間內，一般是每季度、每半年或年終財務結算前進行一次全面的盤點。由貨主派人會同倉庫保管員、商品會計一起進行盤點對賬；二是臨時盤點，即當倉庫發生貨物損失事故，或保管員更換，或倉庫與貨主認為有必要盤點對賬時，組織一次局部性或全面的盤點。 主要包括以下幾個方面： （1）數量盤點。 （2）重量盤點。 （3）貨與賬核對。 （4）賬與賬核對。
編輯本段盤點分類
盤點分為手工盤點、盤點機盤點 手工盤點：主要靠人員手工記錄盤點內容，商品數據，然後跟電腦核對。 盤點機盤點：利用數據採集器設備，把需要盤點的商品信心導入到採集器中，然後利用盤點機掃描商品條碼，然後顯示相應的信息，盤點人員根據實現數量錄入採集，最後導入系統管理軟體比對，生成盤盈盤虧單。

❼ 月底會計與出納是怎樣對賬的

1、結賬時查看銀行存款賬戶明細賬和銀行對賬單的金額，銀行存款賬戶明細賬和銀行對賬單兩者金額需要對等。

2、現金方面，由於出納是准時的每筆都做(所以一般沒錯，要出錯就是在余額的加減數方面)，會計這邊可能是月底一次做完， 容易出現漏掉的導致金額對不上。這時就用出納的余額數減會計的余額數。

3、出納的期初數本期借方本期貸方以及期末數全部統計出來，財務軟體里的數對。借方有差異就找借方，貸方有差異就找貸方的明細。借貸方都一樣，余額不一樣時就是出納那邊加減數中途出錯。

對賬的主要內容

1、賬證核對，是根據各種賬簿記錄與記賬憑證及其所附的原始憑證進行核對，核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字型大小、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。

2、賬賬核對，是指對各種賬簿之間的有關數字進行核對。核對不同會計賬簿記錄是否相符。包括：總賬有關賬戶的余額核對；總賬與明細賬核對。總賬與日記賬核對；會計部門的財產物資明細賬與財產物資保管和使用部門的有關明細賬核對等。

3、賬實核對，是指各種財產物資的賬面余額與實存數額相互核對。核對會計賬簿記錄與財產等實有數額是否相符。包括：現金日記賬賬面余額與現金實際庫存數核對；銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單核對；

各種材物明細賬賬面余額與材物實存數額核對；各種應收、應付款明細賬賬面余額與有關債務、債權單位或者個人核對等

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賬實核對，是指各種財產物資的賬面余額與實際數額相核對。主要方法如下：

1、現金日記賬的賬面余額與現金實際庫存數額每日核對，並填寫庫存現金核對情況報告單作為記錄。發生長、短款時，應即列作「待處理財產損溢」，待查明原因經批准後再進行處理。單位會計主管應經常檢查此項工作。

2、對庫存現金進行清查核對時，出納人員必須在場，不允許以借條、收據充抵現金。要查明庫存現金是否超過限額、是否存在坐支問題。

3、銀行存款日記賬的賬面余額與開戶銀行對賬單核對。每收到一張銀行對賬單，經管人員應在 3 日內核對完畢，每月編制一次銀行存款餘款調節表，會計主管人員每月至少檢查一次，並寫出書面檢查意見。

4、有價證券賬戶應與單位實存有價證券（如國庫券、重點企業債券、股票或收款票據等）核對相符，每半年至少核對一次。

5、商品、產品、原材料等明細賬的賬面余額，應定期與庫存數相核對；對其他財產物資賬戶也要定期核對。年終要進行一次全面的清查。

6、各種債權、債務類明細賬的賬面余額要與債權、債務人賬面記錄核對、清理。對於核對、清理結果，要及時以書面形式向會計主管人員匯報，並報單位領導人。對於存在的問題應採取措施，積極解決。

7、出租、租入、出借、借入財產等賬簿，除合同期滿應進行清結外，至少每半年核對一次，以保證賬實相符。

通過上述對賬工作，做到賬證相符、賬賬相符和賬實相符，使會計核算資料真實、正確、可靠。

❽ 月底與會計對賬

一、如果你是出納，則
927277+1594574.9+1760994.1-2012117.6-1328203.2=942525.2元
現在你有90W+77115=977115
977115>942525.2
你發生現金長款，也就是賺了。趕快與會計核對，看是否有未入賬的收付款而你沒有入賬。

二、如果你是經營者，想知道是賺還是賠，光靠這些資料是無法計算的，何況你提供的數據可以肯定有漏記的情況。

❾ 月末財務怎麼跟倉庫進行對賬

如果倉庫中有幾百上千種備品備件等，在未上erp的情況下，就肯定要有詳細的手工的庫存保管台帳，對每一筆入庫、出庫都要分品種、分規格進行詳細登記。數量、單價、金額等都要登記齊全。常規的賬簿登記規范，如摘要、日小計、月合計、結存等，都要詳細而全面。一般一個老庫管員，這些基礎工作都做得相當好。如果沒有這些基礎，對賬基本上就免談，即使是對賬，也是在敷衍。
其次是出庫、入庫手續的問題，所有的入庫單、出庫單必須保證填寫准確，而且不丟單。這些單據是會計（材料會計或者成本會計）做帳的基礎。庫房單據的數據不準確或者單據不齊全，會計的核算肯定也不準確。即使是上了erp系統，庫房單據也是最基本的會計資料，因為無論電腦軟體發展到什麼水平，會計工作的原始資料必須要有紙面上的東西作為依據。
然後就是會計關於庫房材料賬務處理的問題。一般手工帳有兩種處理方式，一種也是分品種、規格詳細進行登記，相當於另外一套庫存保管台帳；另一種是分類匯總的材料帳，也就是把入庫、出庫的物品按類別進行分類，再對同類別進行金額匯總後登帳和進行會計賬務處理。一般情況下最好採取第二種方式，這樣既減少人力，也能監督控制庫房保管情況。
在有前面的基礎的情況下，才能真正實現與庫房的對賬工作。對賬的依據就是會計的材料帳和庫管員的倉庫保管台帳。如果會計採取的是第一種手工帳方式，這個好辦，直接對應就行了，如果有對不上帳的情況，就查看出庫單、入庫單找原因。如果會計採取的是第二種手工帳方式，就把庫管員的倉庫保管帳按照類別現場進行分類合計，再與會計帳對應。有不對應的，也是查庫房單據。對於第二種會計手工帳方式，要求庫房保管帳的分類必須和會計的一致，這樣才方便核對監督。同時，還要求庫房保管帳必須結出入庫出庫的金額和結存金額，不能偷懶，不能只記數量不記金額（年輕庫管經常這樣）。
對賬一致後，再根據庫存保管帳的結存數，進行現場盤點。對於盤虧、盤盈的處理，各公司不同。我們的處理方式是：盤盈的充公，盤虧的庫管員照價賠償。

❿ 月末盤存和結轉上月盤存的會計分錄應該怎樣做

根據多年會計經驗，月末盤存和結轉上月盤存不用單獨做只需要做當月入庫和出庫即可，盤存表作為附件。入庫 借:原材料 貸:應付賬款或者銀行存款 出庫 借:主營業務成本-原材料 貸:原材料 希望採納