月末会计与出纳不符账项如何办

⑴ 会计与出纳的帐对不上怎么办

办法一 编制会计账和出纳帐余额调节表，出纳帐和银行帐编制银行余额调节表，如果最终平衡，那么说明会计账和出纳帐、银行帐是账账相符的，不存在差错或舞弊。
办法二 出纳帐分两本，收据性质的不能入会计账的自行登记一本，其它的另记一本，会计账按照这本出纳帐直接记账，月底，两本出纳帐直接相加，和银行余额调节表对碰，看是否平衡。

⑵ 会计和出纳的现金账对不上，怎么办

A公司出钱，B公司做账的情况，可以由A公司写一个往来单给B公司，两家公司分别做账处理。
单据没有分出明细一起做账的，只能找单据加出当时的总数了。
账务混乱就会导至对账比较麻烦，所以对账时一定要认真，要做到分毫无差。
对账本来就是会计和出纳的事，如果你自已手里的现金银行存款账实不符，可以先和会计对，会计账和出纳的货币资金对清楚了，再反过来对你自己的。

⑶ 会计做账与出纳现金对不上怎么处理

会计做账与出纳现金对不上需要采取的措施：

1、盘点现金，列出实际的现金余额；将记录现金的记帐凭证与实际所附的原始凭单核对一下，有没有原始单据与记帐分录的情况，如果有让会计做调整分录；如果出纳对会计帐务处理不是很熟悉，可以找会计帮助查询。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计

2、根据出纳登记的流水帐与会计的现金日记帐进行核对；查完帐后证明帐务处理是对的，现金盘点后确实有长短，就要根据实际盘点做出调整分录；现金短缺，然后根据处理结果再做调帐。

其实，财务的所有工作都是围绕“原始凭证”来处理的，每个财务都不应该被其他外力因素所干扰，应该注意自身有没有审核和索取每一项业务发生“原始凭证”因为时间一长自然容易乱。

无论是收入还是支出，都会有对应的收据出现，收入是你开收据给对方，支出自然就是费用报销单，如果有仓促的情况出现，也至少要让对方打个收条，不然没办法入账的。

每个公司的财务工作都是没有捷径的，一定要按部就班，甚至是一小步都不能跳过，不然会出现一个很大的漏洞，比如以上说的做账和出纳对不上，这个时候要么开诚布公的审查原始凭证，要么进行实时对账，千万不能自行处理，不然会影响到个人的道德问题。


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⑷ 银行账和会计账对不上怎么办

银行账和会计对不上的原因分析及处理方法如下：

一般情况下，企业会计账和银行账存在差异是正常现象。可能存在未达账项，银行打对账单，编制银行余额调节表。银行已付，企业未付的企业减去，银行已收，企业未收的，企业加上。企业已付银行未付的，银行减去，企业已收，银行未收的，银行加上。

对不上，需要详细查明原因，是银行多记少记了还是企业多记少记了，逐条找出，再编制银行存款余额调节表。

银行存款余额调节表可做为银行存款科目的附列资料保存。该表主要目的是在于核对企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。调节后的余额是该企业对账日银行实际可用的存款数额。

银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。

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银行账做账方法：

正式公司都有报销的流程。一般为要报销人员填单，拿到会计人员处审查单据的合法性，金额，张数等，审完签字。报销人员拿到相关的负责人签字，交给出纳。

这里又分两种记账：

一种是会计当时做凭证，编号。报销人在凭证上面的交领人处签字。出纳付款，记日记账。一种是出纳直接看签完字的报销单付款，编出纳编号，记日记账。月末凭证交给会计，会计编号，记账。具体的要看你单位的流程。

参考资料来源：网络-平账

⑸ 账账不符怎样处理

一、确定一个时点，将账务按实物调平。差额先挂待处理财产损益，等经理会议等相关部门批准后，调入营业外支出，其他应收款等处理。
二、从此以后，每笔账都要核对。至少一个月对一次，保证账账相符。

⑹ 会计和出纳的现金账对不上，怎么办急急急。

我很理解你的心情，你找会计帮忙没用的，你只能靠自己，这不是会计的失误。你的帐要把会计做凭证后的附件全部弄清金额，然后再核对金额，尽量一笔一笔的对，对的上多少就多少，把1到3月的单一一张一张的核对，一个也不能丢。

⑺ 会计与出纳账对不上，怎么办

无论帐怎么乱，票据总有的呀，所有的帐都是根据票据来的呀，你把原始的票据拿出来一笔笔对，最好还能和当事人问清楚！

⑻ 会计记账现金余额与出纳现金余额不一致怎么办

出纳帐和会计账放一起核对，大范围的找具体哪个时间点开始余额对不上了，然后逐笔核对

会计做账是计进行账务处理的过程，一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程。在过去计划经济年代里，会计只是被动的执行国家规定完成上述过程就可以，随着市场经济不断完善。

经济业务不断创新，如何更准确、更合理地处理每一笔业务成为很多会计必修的一门技术。会计作账就被赋予特殊的意义，不再局限过程而是解决如何做的更好。

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会计做账流程：

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

⑼ 出纳账实不符怎么办

出纳和会计的账已相符,库存现金少,一个是出纳临时将现金存到另外账(存单)上?现在对账时忘记了,另一种是出纳挪用钱.其它没有办法找出来.

⑽ 出纳和会计的帐对不上怎么办

把你的流水账和会计做的账一笔笔核对，看四万块钱差在哪！先找出差异的原因，然后根据查找的情况来分析原因！不要太过于担心，只要不是企业故意诬陷，日记账和会计做的帐应该是可以 核对的起来的！