出纳账与会计账不符如何调节

⑴ 会计和出纳的现金账对不上，怎么办

A公司出钱，B公司做账的情况，可以由A公司写一个往来单给B公司，两家公司分别做账处理。
单据没有分出明细一起做账的，只能找单据加出当时的总数了。
账务混乱就会导至对账比较麻烦，所以对账时一定要认真，要做到分毫无差。
对账本来就是会计和出纳的事，如果你自已手里的现金银行存款账实不符，可以先和会计对，会计账和出纳的货币资金对清楚了，再反过来对你自己的。

⑵ 出纳和会计账贷方发生额不一样怎么办

及时核对是那笔或那些账务不一样，找原始凭证，分析原始经济业务。
由错的一方改账。
另：出纳必须保证现金日记账每日余额与盘点金额相符，做到日清月结。
银行日记账至少应每月月末和银行对账单核对，由会计做好银行存款余额调节表。

⑶ 关于出纳和会计的账的对不上怎么办差额很大！

1.你马上向你直接领导或老板汇报,对账不是你一个人的事,会计是主责
2.只要银行对账单与你所记银行存款日记账一致你无责任
3.现金账少银行账多,如果差数一致可能就差一笔,也许现金支票走账记错了,,,,,,,,,,
4.问题不大,莫纠结哈

⑷ 会计与出纳账对不上，怎么办

无论帐怎么乱，票据总有的呀，所有的帐都是根据票据来的呀，你把原始的票据拿出来一笔笔对，最好还能和当事人问清楚！

⑸ 出纳和会计的帐对不上怎么办

把你的流水账和会计做的账一笔笔核对，看四万块钱差在哪！先找出差异的原因，然后根据查找的情况来分析原因！不要太过于担心，只要不是企业故意诬陷，日记账和会计做的帐应该是可以 核对的起来的！

⑹ 会计和出纳的现金账对不上，怎么办急急急。

我很理解你的心情，你找会计帮忙没用的，你只能靠自己，这不是会计的失误。你的帐要把会计做凭证后的附件全部弄清金额，然后再核对金额，尽量一笔一笔的对，对的上多少就多少，把1到3月的单一一张一张的核对，一个也不能丢。

⑺ 出纳日记账与会计总账相符，与实地盘存数不符怎么办

根据题意，就是俗称：账账相符，账实不符。因为是与出纳日记账相关，那就可能是“库存现金”。一般是两种情况：长余和短缺。出现这种情况时，除了设法查明原因外，可在“其他应收款”或“其他应付款”总账科目下增设“现金短款或长款”明细科目，按短款或长款的金额记入该科目，待查明原因后转账。查明原因后，则应根据领导的处理决定追究过失人的责任。

⑻ 会计记账现金余额与出纳现金余额不一致怎么办

出纳帐和会计账放一起核对，大范围的找具体哪个时间点开始余额对不上了，然后逐笔核对

会计做账是计进行账务处理的过程，一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程。在过去计划经济年代里，会计只是被动的执行国家规定完成上述过程就可以，随着市场经济不断完善。

经济业务不断创新，如何更准确、更合理地处理每一笔业务成为很多会计必修的一门技术。会计作账就被赋予特殊的意义，不再局限过程而是解决如何做的更好。

(8)出纳账与会计账不符如何调节扩展阅读：

会计做账流程：

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

⑼ 我是一名出纳，我跟会计的帐总是对不上怎么办

我们出纳对帐有几个方面,一是帐本,二是凭证,三是现金跟银行存款,所以你说的会计对不上,他说的是哪一方面对不上,你先搞清楚这个问题先,才能找到方法下手对帐,据你所说你应该出纳方面的知识是没问题的,别着急,好好的沟通下慢慢对,肯定有哪个地方是错了的,上次我们会计也老跟我说数字不对,我慢慢对,结果是她把160000看成是16000了

我的操作方法是每月的月初将上个月的帐交给会计,自己本月合计之后把结果用一张结算报告书交给会计去核对,自己先检查凭证跟帐本和实际的现金还有银行存款金额,也就是打份银行的交易明细出来

辞职是对的,跟这种人没得合作的,只要你帐实分明正确,随便他怎么来对帐.

⑽ 会计做账与出纳现金对不上怎么处理

会计做账与出纳现金对不上需要采取的措施：

1、盘点现金，列出实际的现金余额；将记录现金的记帐凭证与实际所附的原始凭单核对一下，有没有原始单据与记帐分录的情况，如果有让会计做调整分录；如果出纳对会计帐务处理不是很熟悉，可以找会计帮助查询。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计

2、根据出纳登记的流水帐与会计的现金日记帐进行核对；查完帐后证明帐务处理是对的，现金盘点后确实有长短，就要根据实际盘点做出调整分录；现金短缺，然后根据处理结果再做调帐。

其实，财务的所有工作都是围绕“原始凭证”来处理的，每个财务都不应该被其他外力因素所干扰，应该注意自身有没有审核和索取每一项业务发生“原始凭证”因为时间一长自然容易乱。

无论是收入还是支出，都会有对应的收据出现，收入是你开收据给对方，支出自然就是费用报销单，如果有仓促的情况出现，也至少要让对方打个收条，不然没办法入账的。

每个公司的财务工作都是没有捷径的，一定要按部就班，甚至是一小步都不能跳过，不然会出现一个很大的漏洞，比如以上说的做账和出纳对不上，这个时候要么开诚布公的审查原始凭证，要么进行实时对账，千万不能自行处理，不然会影响到个人的道德问题。


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