金算盘如何添加新的会计年度

A. 金算盘6f如何新增一名操作员来复核会计凭证

1、用系统管理员的用户进去软件，基础设置里有个系统设置；
2、系统设下有个操作权限，在里面右击不就可以增加操作员；
3、然后给审核凭证的权限，点击确定就完成了。

金算盘6f是一个学会计的必备软件，大部份学校都是采用 金算盘6f软件进行教学的，它是一个财务及企业管理的工具软件。

广州金算盘一直致力于为企业提供先进的管理思想和前瞻性的经营理念，提供优质的企业管理软件产品和适合房地产、电器、食品、服装鞋帽、化妆品、化工、交通、医药、五金、计算机等多种行业的应用解决方案。金算盘ERP业务每年都成几何级发展，现华南地区已拥有侨鑫集团、TCL、鹰泰数码、奋达音响、日之泉、龙程酒业、黛丝玉内衣、百莲凯化妆品、南湖国旅、强生药业、振业机电、建安五金、爱联科技、南海财局等几千家客户，并被广东省经委和广州市经委分别评为广东省和广州市的企业信息化提供商和服务商。连续三年被中国计算机用户协会推荐为财务及ERP采购首选品牌。

B. 金算盘软件中怎么把上一年帐套中的期末转入下一年的账套做期初

方法一。在账套属性里点会计年度，然后点新增就自动在原账套生成下一年度账了。
方法二。在文件菜单下选择账套结转，日期设为1月1日。会生成一个新的账套，即下一年账套。高级版本需在账套管理系统里做这个操作

C. 金算盘 固定资产期初余额录入

启用日期为2009.1.1，那么既然是期初，所以增加日期必然为2009.1.1之前的日期。所以不能为2009-2-28,。如果是2009-2-28购入的话，就不能作为期初录入。而要做购入的新增卡片

D. 金算盘怎么生成报表

为数据源的报表系统，则建议楼主可在Access中，利用链接表的功能将Excel链接到Access中，再在Access中进行报表开发即可。
相反如果楼主是想以Excel为主，Access为数据源，即是想在Excel中做报表的话，那么可以建议采用excel中的“数据”，“导入外部数据”，“导入数据”进行操作，不过如果这样操作的话，将会使Acces变为只读属性，无法再进行数据添加。因此，建议楼主可以使用Access中的数据导出功能，将数据导出为Excel格式再进行报表制作。

E. 金算盘软件怎么做年度结账

期末结账的注意要点： 1、执行结账 ①除非是在年末，否则，即使系统给予提示，您也可自行选择是否继续执行结账。 ②从系统启用日期算起，上月未结账，本月不允许结账； ③本期有未记账凭证，本月不允许结账；结账后，在本会计期间内不允许再填制凭证； ④期初余额未平衡，不允许结账； ⑤本期有错误凭证未修改,不允许结账； ⑥如有固定资产变动卡片未生成相应凭证（在固定资产增加窗口中没有选择“不生成凭证”选项时除外），不允许结账；如果当期固定资产未计提折旧，不允许结账； 2、取消结账 如果要取消结账，请单击“期末”菜单中的“取消结账”菜单项（不使用控制科目时，取消结账菜单项在“财务”菜单中），出现“取消结账”对话框。

F. 金算盘会计软件发现己结转的去年帐做错了要调整,怎么做

如果是费用发现做错了，一般纳税人用以前年度损益调整科目调整。小规模纳税人直接当期损益。

G. 金算盘软件业务基础版和财务基础版如何新增帐套！越详细越好

这个垃圾软件。用起来费劲，

H. 金算盘财务软件年度终了如何在2010年1月将2009年12月的余额结转

金算盘我没用过，我用的是用友，不过我想大同小异，先建立2010年帐套，在结算上年度数据就可以了，你可以试试

I. 如何修改金算盘软件会计期间

1、已有数据的期间不可修改，除非找专业人士进数据库强行修改，但即使是金算盘的高级技术人员可能也会头痛，容易留下后遗症。
2、如果部分期间有数据，最后一个有数据期间以后的期间可以先停用，修改完后再启用，但仅仅限于调整会计分期的起止日期，不能调整会计年度的起止日期及1个会计年度内的总期间数（如12期还是13期等）；第一个可停用期间只能调整结束日期，年度最后一个期间只能调整开始日期。
3、在账套属性》会计期间，或机构选项》会计期间里调整。
4、如果没有任何数据，会计年度的起止日期错误，或者期间数错误，可进数据库修改AccountYear、AccountPeriod表的相关记录。

J. 金算盘财务软件建立工资表是怎么录入数据

建立工资表
如果您需要每月多次发放工资或按项目发放工资，建议用户按次数或项目编制多张工资表，便于录入、修改及发放工资。
1、单击流程图中的“建立工资表”标 ，进入“新增工资表”向导对话框。 输入工资表名称及建立日期；
2、单击“下一步”按钮，在“数据来源”页选择本次工资发放的数据来源； 3、单击“下一步”按钮，在“发放项目”页设置本次工资发放的项目。
可以将需要的项目选择通过移动按钮选择到“本次发放的工资项目”列表中；选中的工资项目可通过上下移动按钮任意排序。
4、若要增加新的工资项目，请单击“增加”按钮，出现“新增工资项目”对话框。输入新增的工资项目即可。
5、单击“下一步”按钮，设置清零项目标志。 6、单击“下一步”按钮，选择本次工资发放的人员。
7、单击“下一步”按钮，在“计算公式”页设置本次工资发放的计算公式。
（1）单击“新增公式”按钮，在“计算项目”栏中选择需要计算的项目（如“应发合计”、“实发合计”等）；
（2）在“计算公式”栏中定义计算表达式，如果表达式中涉及到工资表项目，请在“项目”列表框中进行选择；如果涉及到非工资表内容，如“22.5”，您可以直接在计算公式栏中输入，并用四则运算符（加、减、乘、除）串联；
用户可通过函数向导在计算公式中自动生成求人数、求合计、求最大数、求最小数、求平均数的表达式。例如，可以根据该函数向导生成一个根据生产工人的平均奖金作为管理人员奖金的计算公式。
单击“函数向导”按钮，出现“计算函数”对话框。
在“计算项目”处选择需要计算的工资项目；在“函数类型”处选择所需函数；在“项目”列表中选择参与本项计算的范围， 单击“确定”按钮，系统自动生成求平均的函数。
（3）在“计算范围”中确定本公式的适用范围，在“项目”栏中选择相应的条件名称，并用逻辑运算符（除四则运算符以外的符号）串联。如果涉及到有详细内容的项目，如“员工姓名”，系统会将对应的内容在“值”列表框中显示出来，您可以进行更具体的选择。
（4）如果需要进行扣零处理，请在“扣零计算”处作上选择标志，出现“扣零设置”对话框。 选择“扣零标准”和“扣零项目”，系统根据该设置自动列出“本次扣零”的计算公式。
（5）如果需要进行扣税计算，请在“扣税计算”处作上选择标志，并在系统弹出的窗口内选择对应的扣税项目。
8、单击“下一步”按钮，设置本次工资发放的工龄计算公式。 9、单击“完成”按钮，生成工资表。
工资录入
 工资表录入
1、新增工资表后，单击“完成”按钮，系统将自动进入工资录入窗口。也可在流程图中单击“工资录入”图标，进入“工资表数据录入”窗口。
2、在该窗口中，系统列出了当前工资表的名称及具体的工资项目，您可以选择需要录入的工资表，然后在对应的工资栏目中录入相应的工资数据即可。
3、在“自动计算”栏打上标记，一旦输入了基本项目的数据后，系统会及时计算出被计算项目的数据。  栏目设置
对于经常变动的工资项目，可以通过“栏目设置”集中录入。
1、单击“编辑”按钮，选择“栏目设置”项，出现“栏目设置”对话框。 2、从“可选栏目”列表中选择本次需要录入的工资项目；
3、在“栏目设置名称”处输入本次工资录入的名称；
4、单击“保存设置”按钮，可保存当前设置的栏目，以备以后使用；
5、单击“确定”按钮，返回工资数据录入窗口，此时工资数据录入窗口中列出的项目就是刚才设置的录入项目；
6、在“工资表数据录入”窗口的“录入项目”栏中会罗列出您对当前工资表所设置的各种录入项目设置，每次录入时，您可根据需要选择。
 批量修改
使用本系统的批量修改功能，对数据进行成批修改。具体如下： 1、单击“编辑”按钮，选择“批量修改”项，进入“批量修改”对话框。 2、在“被修改项目”栏中选择需要修改的工资项目。
3、在“修改为”编辑框中，可以直接输入数字，或选择该窗口中下部所列出的工资项目，也可以是工资项目之间的四则运算式。
4、若需要引用其它工资表的工资项目数据进行运算，可以先在“引用”栏选择需要的工资表，然后再选择需要的工资项目即可。
5、如果批量修改范围不是所有的职员，您可在“修改范围”内输入本次批量修改的范围。 6、单击“公式校验”按钮，系统自动检查批量修改公式的合法性。
7、单击“确定”按钮，系统根据设置的批量修改公式自动将工资表的被修改项目进行调整。  锁定
若需要将所有人员的某一工资项目录入完毕以后，再录入下一个工资项目，您可采用锁定功能。 1、将光标移至需要锁定的工资项目处，单击“编辑”按钮（或鼠标右键），选择“锁定×××”项，系统即可将该工资项目锁定，您只能录入该栏的数据。
2、该栏录入完毕以后，单击“编辑”按钮，选择“取消锁定”即可输入其它项目。  工资配款表
工资表录入完毕后，可使用工资配款表计算发放工资所需的不同面值的钞票的数量。
1、在工资发放目录窗口中单击“报表”按钮，选择“配款表向导”，出现“工资配款表向导”对话框。 2、确定报表名称，工资表的来源，以及配款的项目和配款标准。 3、单击“下一步”按钮，设置查询项目。 4、单击“下一步”按钮，设置报表查询条件。
5、单击“下一步”按钮，选择表头栏目内容，最后单击“完成”按钮，系统会自动根据选定的工资表和设置条件计算出详细的配款数据。
查询及打印工资表
录入工资数据之后，便可查阅各种工资报表并将它们打印输出。例如，工资发放表、工资发放条、工资汇总表、工资配款表、个人所得税扣缴申报表等。
 工资表查询
系统提供了三种途径进入工资表查询：
1、在“工资发放目录”列表中，单击“报表”按钮，可查询相应的工资表；
2、在树状菜单中可直接查询到工资发放表、工资汇总表、银行代发工资表、个人所得税扣缴申报表、职员工资台账等工资表；
3、在“账表”菜单中单击“工资”，进入“账表资源管理器”，也可查询到相应的工资表；  工资条设置和打印
通过前面提到的三种方法都可进入“工资条”窗口。 1、单击“工资条设置”，出现“工资条设置向导”对话框。 2、需要确定报表名称和数据的来源。
3、单击“下一步”按钮，选择工资条的查询内容。
4、单击“下一步”按钮，选择具体的查询条件。最后单击“完成”按钮，得到满足条件的工资条数据。  财务协同功能
在“工资条”窗口，可以对员工的工资信息通过BIM、邮件或者手机短信自动发送员工工资信息。 发送方式：可多项选择邮件、即时通讯或手机短信
打开“工资条”窗口，选择发送方式和选择需要发送的员工工资条，点击“发送”按钮，如提示发送成功，则成功发送工资条信息。

银行代发工资
如果您的工资是通过银行代发的，那么，您可根据银行所制定的代发文件要求设置银行代发工资文件的格式并生成相应的文本文件。
1、在“工资发放目录”列表首先选择需要生成代发文件的工资表，然后单击“报表”按钮，选择“银行代发文件”项，进入“银行代发格式设置”对话框。
2、在“代发银行”的下拉菜单中列出了所有职员卡片中涉及到的银行名称，可根据需要进行选择。 单位编号是指代发银行分配给本单位的一个编号，由银行确定。
代发文件是指银行代发文件名，由银行确定。单击该栏的浏览按钮， 可以指定生成代发文件的路径，如果不指明路径，系统自动默认为本系统所在的路径。
3、单击“下一步”按钮，选择需要生成代发文件的工资表。 4、单击“下一步”按钮，设置代发文件数据记录的格式。
标题名称，指生成文件后的标题栏名称，可以是任意字符，也可为空；
数据来源：指该栏目的取数依据，系统除提供了所有的工资项目外，还提供有单位名称、职员姓名、银行账号等信息；
类型：包括数字、日期、文本三种类型，如果类型为数字型，您可以指定小数位数； 栏目宽度：由银行指定各栏目所需长度；
输出小数点：指生成的银行代发文件是否需要小数点。若选择“否”，在银行代发文件中的金额栏无小数点，系统默认最后两位为小数位；若选择“是”，银行代发文件中的金额栏有小数点；
补齐字符：根据代发银行的要求输入相应字符；
补齐方式：数据宽度小于栏目宽度时，用补齐字符填充的方式，系统提供三种补齐方式：左、右、两边，根据银行要求选择。
可使用移动按钮来调整代发文件中数据的排列顺序。 5、单击“下一步”按钮，设置首、尾记录格式。
6、单击“下一步”按钮，进入数据预览窗口，可查看系统根据前面各个步骤的设置所生成的银行代发文件内容，以便确定是否符合银行的具体规定。
7、单击“完成”按钮，系统根据设计的格式生成代发文件名，并保存该代发银行的工资代发格式。
工资凭证
工资发放之后，应当将工资费用分摊到相应的成本、费用中。 1、在流程表中单击“工资凭证”图标，进入工资凭证向导。
2、首先确定需生成凭证的工资表的会计期间，在选中的工资表前作上选择标志。 3、单击“下一步”按钮，筛选本张凭证的过滤条件。
4、单击“下一步”按钮，在“计算公式”页设置工资凭证的结转名称及计算公式。 5、设置了计算公式后，还需设置凭证的借贷方科目，单击“下一步”按钮，设置对应科目。 6、单击“下一步”按钮，可查看根据您的需要设置的凭证列表，在此，还可以选择本张凭证的模版及类型，可录入简单的摘要；单击“完成”按钮，就可产生一张凭证了。
工资导入插件
为了使用户能够将采用EXCEL、文本、数据库表等其他文件格式的工资数据导入到本系统的工资表中，系统在“插件”菜单中提供了“工资导入”功能。该功能的使用需要当前操作员具有“导入导出”的权限。
1、选择“工资导入”菜单项，系统进入“工资数据接口”向导。 2、选择数据文件
首先确定需要导入的工资文件的文件类型，系统支持多种文件格式。
(1)当选择的文件类型具有层次结构（如Excel文件、金算盘通用表格文件等）时，还需要在“选择表”栏目中指定相关的“工作表”的名称。
(2)当“类型”选择的时“文本”文件时，需要在“分隔符方式”中指定相关文件中各个栏目的分隔符。系统提供的分隔符包括tab分隔、逗号分隔、分号分隔、空格分格、单竖线分融，单引号分隔、自定义分隔符。如果选择的是“自定义分隔符”，其后的“自定义”录入框才可用，否则该栏目不可录入任何信息。
(3)当“类型”栏目选择的是其他不需要指定分隔符方式的文件类型时，“分隔符方式”项目不能使用。 在选定文件“类型”后，需在“文件”栏目中指定需要导入的文件的路径和文件名称，或使用“文件”栏目后的浏览按钮选择需要导入的文件。系统将根据选择的“类型”筛选符合条件的文件。
3、设置对应关系，将需要导入的工资数据中的信息对应到系统中指定会计年度中的某一月份工资表中。 4、导入工资数据
完成上述向导设置后，单击“完成”按钮，系统将开始导入工资数据到指定工资表的操作。 5、导入完成后，系统将给出提示，告诉操作员本次工资数据导入的操作“成功导入XX条记录，失败YY条记录。”

应收凭证
已输入的应收单，需生成对应的应收凭证进入财务账，以保证数据的一致性。 1、单击流程图中的“应收凭证”图标，进入“应收凭证”向导对话框。 2、选择单据类型。
3、单击“下一步”按钮，选择本次需生成凭证的应收单，作上选择标志“√”。单击“关联”按钮可查询具体单据。
4、单击“下一步”按钮，在“凭证设置”页，选择生成应收凭证的模板、凭证类型，并设置摘要（可直接输入，也可通过选择可选项产生）。
5、单击“下一步”按钮，选择凭证生成方式，然后单击“完成”，系统将按需要生成应收凭证。