中药房月底盘存如何跟会计对账

❶ 月底盘点账面与实存有差异，如何对账，怎么分析原因，如何查找

看货品明细，与手工单上的是否有差异，有差异，系统上账目就不对。打个电话跟仓管或会计说下，做差异单，调整回来

❷ 月底对账跟财务对不上拜托各位大神

找原因吧，看哪天开始出现的差头，自己回忆一下看能找着吗？你是否好多个月都不对还是只此一个月不对？如是好多个月都不对且金额都是一样的，那你差的就是不对的那个月的，你先把差的金额放在：其它应收款上，再慢慢找一下。还有一个，你要查一下你：每次做的库存账的凭证所附的单据是否与凭证上的金额一样，也就是说单据金额比你做帐的金额大，而你做少了。还有一个，你如果是用电子表格算的，你要加一下是否加的有误（如库存表，从上加到下是否你也加的有误）。你每一张凭证要重新加一下附件是否是对的。如果暂找不到，你先把比财务多出的库存余额放其它应收款上，然后按我说的去做（如果认为可行），你月底再看一下。另：你拿一个本子划一个表格：（日期，收入，支出，余。）每天盘一下现金帐，这对你有好处。熟悉后可二三天做一次也行。我原来就是这样的。现在已不用了。还有一点，我想提醒你一下：你的库存帐的凭证是否是自己做？如果不是，你一定要把单据打对了交给别人，但最好是自己做！做好后你要在凭证的左上方（一个空位上顺序标上你做的凭证号，我说的是顺序！）现在也是害人之心不可有，但防人之心不可无。比如我想害你，你做的凭证上又没标号，你自己都不知做了几张凭证，我抽出一张你做的凭证（如金额是1000），那你的财务记账时就少了1000元！ 追问： 太感谢了，我试一下吧，我是学艺术的，上了班给我安排了个统计的活，以前都不 学数学 的， 头痛 啊，之前的对上了，就是这个月的对不上，我的头都大了。 回答： 你可以另外登记一本流水账（可以用活页账，供自己及时等账），按发生的业务逐笔登记，这样可以及时的核 对银行 存款，到凭证出来后再按凭证登记正式的 日记账 。有了差错也好核对。（ 库存 账就是可以这样） 仔细查找原因，用 铅笔 再核对一遍，没有查不出来的，因为你们都 是以同一张凭证为记账依据的，细心一些，坚定信心 追问： 嗯，我们这个分公司人手少，我一人干三人的活要做合同跑各种各样的 手续还 要接货送货，所以每天都忙得不可开交。 财务 的会计对我也不好，刚来公司的时候就用各种各样的事情来欺负我，哎~~谁叫她年纪跟我爸是一辈的呢，我也没有跟她红过脸，郁闷。 我再用 计算器 自己加一遍，之前都是用 电脑 表格直接拉的 回答： 呵呵，好的，

❸ 药房月底盘点，结果盘亏，发生合理损耗，请问会计分录怎么做需要制作什么样的凭证呢

借：待处理财产损益
贷：库存商品
借：管理费用
贷：待处理财产损益

❹ 月末了，如何与客户对账对账的方法都有哪些我是新手会计，求高手帮忙！说具体点。谢了！

一、自己再统计下每个单位的帐，要确保数量、金额正确。毕竟这是发给外单位的，自己先核对正确，省得对来对去麻烦。
二、对账方法就是看跟之前是咋个对的，是他们发明细过来还是你自己发给他们，打个电话过去问下对方就是了。
三、对账是很简单的，无非就是月初结存数加减上本月发生数，算出本月结存数就可以了。

❺ 请问仓管（主要是原材料仓）在月底要做那些报表如何与财务对账

本月各种原材料的入库数，出库数目和库存数目的以及不合格的原材料，与财务对账主要是和材料会计对入库数量，因为牵扯到给供货单位或者个人货款问题以及不合格原料的扣款问题，大概就这样

❻ 月末盘点时会计要怎么做

盘点方式通常有两种：一种是定期盘点，即仓库的全面盘点，是指在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点。由货主派人会同仓库保管员、商品会计一起进行盘点对账；二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或保管员更换，或仓库与货主认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。 主要包括以下几个方面： （1）数量盘点。 （2）重量盘点。 （3）货与账核对。 （4）账与账核对。
编辑本段盘点分类
盘点分为手工盘点、盘点机盘点 手工盘点：主要靠人员手工记录盘点内容，商品数据，然后跟电脑核对。 盘点机盘点：利用数据采集器设备，把需要盘点的商品信心导入到采集器中，然后利用盘点机扫描商品条码，然后显示相应的信息，盘点人员根据实现数量录入采集，最后导入系统管理软件比对，生成盘盈盘亏单。

❼ 月底会计与出纳是怎样对账的

1、结账时查看银行存款账户明细账和银行对账单的金额，银行存款账户明细账和银行对账单两者金额需要对等。

2、现金方面，由于出纳是准时的每笔都做(所以一般没错，要出错就是在余额的加减数方面)，会计这边可能是月底一次做完， 容易出现漏掉的导致金额对不上。这时就用出纳的余额数减会计的余额数。

3、出纳的期初数本期借方本期贷方以及期末数全部统计出来，财务软件里的数对。借方有差异就找借方，贷方有差异就找贷方的明细。借贷方都一样，余额不一样时就是出纳那边加减数中途出错。

对账的主要内容

1、账证核对，是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对，核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。

2、账账核对，是指对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对。总账与日记账核对；会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。

3、账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实存数额相互核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括：现金日记账账面余额与现金实际库存数核对；银行存款日记账账面余额与银行对账单核对；

各种材物明细账账面余额与材物实存数额核对；各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等

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账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实际数额相核对。主要方法如下：

1、现金日记账的账面余额与现金实际库存数额每日核对，并填写库存现金核对情况报告单作为记录。发生长、短款时，应即列作“待处理财产损溢”，待查明原因经批准后再进行处理。单位会计主管应经常检查此项工作。

2、对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。要查明库存现金是否超过限额、是否存在坐支问题。

3、银行存款日记账的账面余额与开户银行对账单核对。每收到一张银行对账单，经管人员应在 3 日内核对完毕，每月编制一次银行存款余款调节表，会计主管人员每月至少检查一次，并写出书面检查意见。

4、有价证券账户应与单位实存有价证券（如国库券、重点企业债券、股票或收款票据等）核对相符，每半年至少核对一次。

5、商品、产品、原材料等明细账的账面余额，应定期与库存数相核对；对其他财产物资账户也要定期核对。年终要进行一次全面的清查。

6、各种债权、债务类明细账的账面余额要与债权、债务人账面记录核对、清理。对于核对、清理结果，要及时以书面形式向会计主管人员汇报，并报单位领导人。对于存在的问题应采取措施，积极解决。

7、出租、租入、出借、借入财产等账簿，除合同期满应进行清结外，至少每半年核对一次，以保证账实相符。

通过上述对账工作，做到账证相符、账账相符和账实相符，使会计核算资料真实、正确、可靠。

❽ 月底与会计对账

一、如果你是出纳，则
927277+1594574.9+1760994.1-2012117.6-1328203.2=942525.2元
现在你有90W+77115=977115
977115>942525.2
你发生现金长款，也就是赚了。赶快与会计核对，看是否有未入账的收付款而你没有入账。

二、如果你是经营者，想知道是赚还是赔，光靠这些资料是无法计算的，何况你提供的数据可以肯定有漏记的情况。

❾ 月末财务怎么跟仓库进行对账

如果仓库中有几百上千种备品备件等，在未上erp的情况下，就肯定要有详细的手工的库存保管台帐，对每一笔入库、出库都要分品种、分规格进行详细登记。数量、单价、金额等都要登记齐全。常规的账簿登记规范，如摘要、日小计、月合计、结存等，都要详细而全面。一般一个老库管员，这些基础工作都做得相当好。如果没有这些基础，对账基本上就免谈，即使是对账，也是在敷衍。
其次是出库、入库手续的问题，所有的入库单、出库单必须保证填写准确，而且不丢单。这些单据是会计（材料会计或者成本会计）做帐的基础。库房单据的数据不准确或者单据不齐全，会计的核算肯定也不准确。即使是上了erp系统，库房单据也是最基本的会计资料，因为无论电脑软件发展到什么水平，会计工作的原始资料必须要有纸面上的东西作为依据。
然后就是会计关于库房材料账务处理的问题。一般手工帐有两种处理方式，一种也是分品种、规格详细进行登记，相当于另外一套库存保管台帐；另一种是分类汇总的材料帐，也就是把入库、出库的物品按类别进行分类，再对同类别进行金额汇总后登帐和进行会计账务处理。一般情况下最好采取第二种方式，这样既减少人力，也能监督控制库房保管情况。
在有前面的基础的情况下，才能真正实现与库房的对账工作。对账的依据就是会计的材料帐和库管员的仓库保管台帐。如果会计采取的是第一种手工帐方式，这个好办，直接对应就行了，如果有对不上帐的情况，就查看出库单、入库单找原因。如果会计采取的是第二种手工帐方式，就把库管员的仓库保管帐按照类别现场进行分类合计，再与会计帐对应。有不对应的，也是查库房单据。对于第二种会计手工帐方式，要求库房保管帐的分类必须和会计的一致，这样才方便核对监督。同时，还要求库房保管帐必须结出入库出库的金额和结存金额，不能偷懒，不能只记数量不记金额（年轻库管经常这样）。
对账一致后，再根据库存保管帐的结存数，进行现场盘点。对于盘亏、盘盈的处理，各公司不同。我们的处理方式是：盘盈的充公，盘亏的库管员照价赔偿。

❿ 月末盘存和结转上月盘存的会计分录应该怎样做

根据多年会计经验，月末盘存和结转上月盘存不用单独做只需要做当月入库和出库即可，盘存表作为附件。入库 借:原材料 贷:应付账款或者银行存款 出库 借:主营业务成本-原材料 贷:原材料 希望采纳